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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -277.85%-1,182.21万 | -140.20%-312.87万 | 629.90%778.37万 | -113.70%-146.89万 | --1,072.12万 |
| その他の非現金項目 | 51.10%-63.05万 | -45.09%-128.94万 | -10.47%-88.87万 | -193.49%-80.45万 | ---27.41万 |
| 運転資金の増減額 | -124.99%-46.14万 | 695.48%184.63万 | 87.27%-31.01万 | -615.17%-243.47万 | --47.26万 |
| -売上債権増減額 | -160.04%-109.87万 | 231.32%183万 | 126.85%55.23万 | -141.40%-205.72万 | ---85.22万 |
| -前払費用増減額 | 180.41%16.89万 | -34.83%-21.01万 | -237.10%-15.58万 | 56.01%11.36万 | --7.28万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 94.89%440.07万 | -90.76%225.81万 | 611.04%2,444.9万 | -129.79%-478.42万 | --1,605.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -235.55%-745.53万 | 150.00%550万 | -204.76%-1,100万 | 333.33%1,050万 | ---450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,081.65万 | ---- | ---- | ---- | ---1,314.58万 |
| 配当金支払総額 | 33.30%-691.4万 | 9.82%-1,036.57万 | -111.22%-1,149.41万 | -60.71%-544.16万 | ---338.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.76%-355.29万 | 78.22%-491.82万 | -546.51%-2,258.59万 | 124.05%505.84万 | ---2,103.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.47%196.83万 | 67.37%462.84万 | 11.01%276.53万 | -66.62%249.12万 | --746.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.87%84.78万 | -242.78%-266.01万 | 579.54%186.31万 | 105.51%27.42万 | ---497.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.07%281.61万 | -57.47%196.83万 | 67.37%462.84万 | 11.01%276.53万 | --249.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.89%440.07万 | -90.76%225.81万 | 611.04%2,444.9万 | -129.79%-478.42万 | --1,605.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 |
データなし
データなし
