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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -302.47万 | -246.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---8.72億 | ---252.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8.12億 | ---- |
| その他の非現金項目 | --5,631.43万 | ---53.14万 |
| 運転資金の増減額 | --8.87万 | --59.06万 |
| -前払費用増減額 | --9.21万 | ---93.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---3,454 | --152.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---302.47万 | ---246.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.7億 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---20.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---20.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150万 | 20.76億 |
| 借入金純額 | --150万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --20.34億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --4,285万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---86.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --150万 | --20.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --359.29万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---152.47万 | --359.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --206.81万 | --359.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---302.47万 | ---246.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し |
データなし
