| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.2万 | -106.12万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --356.24万 | --196.27万 | ---2.41万 |
| その他の非現金項目 | ---382.02万 | ---224.27万 | --2.58万 |
| 運転資金の増減額 | --13.59万 | ---78.13万 | ---1,728 |
| -前払費用増減額 | --13.76万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1,670 | --5.94万 | ---1,728 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---12.2万 | ---106.12万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --167.13万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---12.2万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --154.93万 | --167.13万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---12.2万 | ---106.12万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
