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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 3.92万 | |||||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -93.44%-18.99万 | -12.82%-9.82万 | 20.24%-8.7万 | 62.74%-10.91万 | 18.17%-29.28万 | 52.03%-35.78万 | 53.09%-74.59万 | -25.63%-158.99万 | -6.68%-126.55万 | -118.63万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -93.44%-18.99万 | -12.82%-9.82万 | 20.24%-8.7万 | 62.74%-10.91万 | 18.17%-29.28万 | 52.03%-35.78万 | 53.09%-74.59万 | -25.63%-158.99万 | -6.68%-126.55万 | ---118.63万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,426.53%-748 | -512.50%-49 | 55.56%-8 | 99.97%-18 | ---6.07万 |
直接受取利息 | -86.45%178 | 9.14%1,314 | 41.31%1,204 | 119.02%852 | -84.42%389 | -85.05%2,497 | -79.48%1.67万 | -60.24%8.14万 | -9.97%20.48万 | --22.75万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -95.88%-18.97万 | -12.87%-9.68万 | 20.72%-8.58万 | 62.98%-10.82万 | 7.71%-29.24万 | 56.56%-31.68万 | 51.66%-72.92万 | -42.21%-150.85万 | -4.04%-106.08万 | ---101.95万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.53万 | -118.58%-4.39万 | 140.03%23.61万 | -175.41%-58.98万 | 90.11%-21.42万 | 71.51%-216.65万 | -760.37万 | |||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.80%-21.25万 | 90.11%-21.42万 | 71.51%-216.57万 | ---760.17万 |
固定資産取引の純額 | --64.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.89万 | ---- | ---- | 60.60%-788 | ---2,000 |
投資商品取引の純額 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.29%-4.39万 | 59.51%-15.28万 | ---37.74万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --54.53万 | ---- | ---- | ---- | -118.58%-4.39万 | 140.03%23.61万 | -175.41%-58.98万 | 90.11%-21.42万 | 71.51%-216.65万 | ---760.37万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.95万 | 29.63万 | 46.08万 | 1,451.72万 | ||||||
株式発行/消却(ネット) | --1.95万 | ---- | --29.63万 | ---- | ---- | --46.08万 | ---- | ---- | ---- | --1,451.72万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.95万 | ---- | --29.63万 | ---- | ---- | --46.08万 | ---- | ---- | ---- | --1,451.72万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.06%30.16万 | 115.74%39.72万 | -36.30%18.41万 | -53.78%28.9万 | 155.08%62.52万 | -84.33%24.51万 | -52.41%156.42万 | -49.54%328.68万 | 950.53%651.41万 | --62.01万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 487.32%37.51万 | -146.00%-9.68万 | 294.52%21.05万 | 67.81%-10.82万 | -188.46%-33.63万 | 128.82%38.01万 | 23.43%-131.91万 | 46.62%-172.26万 | -154.76%-322.73万 | --589.39万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.74%-1,159 | -48.26%1,306 | -24.20%2,524 | --3,330 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 123.98%67.56万 | -24.06%30.16万 | 115.74%39.72万 | -36.30%18.41万 | -53.78%28.9万 | 155.08%62.52万 | -84.33%24.51万 | -52.41%156.42万 | -49.54%328.68万 | --651.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -95.88%-18.97万 | -12.87%-9.68万 | 20.72%-8.58万 | 62.98%-10.82万 | 7.71%-29.24万 | 66.36%-31.68万 | 45.34%-94.17万 | 46.62%-172.26万 | 62.57%-322.73万 | ---862.33万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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