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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.67%5,234.2万 | 199.23%2.6億 | -70.65%6,315.7万 | 125.91%6.88億 | 159.86%2.01億 | 496.59%1.85億 | -14.42%8,691.5万 | 24.96%2.15億 | -33.53%3.05億 | 31.44%7,745.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -94.98%742.6万 | 162.97%3,600.8万 | -105.94%-706.1万 | 304.21%3.61億 | 619.31%8,009.3万 | 858.00%1.48億 | -83.69%1,369.3万 | 195.31%1.19億 | 186.96%8,926.4万 | -237.77%-1,542.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 132.37%1,490.9万 | 310.09%626.2万 | 207.51%6,475.3万 | -170.24%-2.3億 | -214.44%-1.25億 | -384.85%-4,606.1万 | 110.03%152.7万 | -30.33%-6,023.2万 | -66.10%-8,497万 | -77.69%-3,970.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.05%7,113万 | 47.80%6,185.8万 | -43.48%4,316.7万 | 24.21%2.2億 | 64.66%4,611.2万 | 17.68%5,598.7万 | -31.61%4,185.2万 | 88.11%7,637.3万 | -6.85%1.77億 | -44.55%2,800.4万 |
| 繰延税金 | -6.24%3,803.2万 | -22.84%1,802.4万 | -13.77%3,096万 | 2,926.96%1.26億 | 687.85%2,651.2万 | 261.50%4,056.3万 | -12.12%2,335.8万 | 2,630.23%3,590.4万 | -272.11%-446.9万 | -154.49%-451万 |
| その他の非現金項目 | 87.34%-899万 | 690.19%1.14億 | 28.40%-2,395.6万 | -178.06%-6,465.2万 | -28.02%5,908.2万 | -330.30%-7,099.9万 | -37.85%-1,927.6万 | -107.72%-3,345.8万 | 113.55%8,282.4万 | 293.98%8,208.5万 |
| 運転資金の増減額 | -413.41%-7,349.5万 | 25.80%-1.49億 | -171.22%-4,043.4万 | 75.93%-2,656.8万 | 1,374.00%9,439.1万 | 122.37%2,345万 | -34.30%-2.01億 | -62.58%5,677.2万 | -135.54%-1.1億 | 45.22%-740.9万 |
| -売上債権増減額 | -265.51%-1.66億 | 129.65%3,156.5万 | 621.81%2.53億 | -343.39%-2.42億 | -608.57%-1.26億 | 5.52%-4,538.6万 | -2,414.05%-1.06億 | -72.45%3,503.7万 | 231.61%9,960.1万 | 118.72%2,470.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.03%-849.8万 | 50.97%-7,120.2万 | -134.41%-6,529.4万 | 120.68%4,680.4万 | 38.93%-8,246.5万 | 221.89%8,470万 | -157.84%-1.45億 | 450.30%1.9億 | -176.89%-2.26億 | -403.58%-1.35億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 736.00%1.01億 | -317.21%-1.1億 | -35.70%-2.28億 | 930.69%1.69億 | 193.88%3.02億 | -225.13%-1,586.4万 | 156.55%5,047.3万 | -1,588.37%-1.68億 | -82.13%1,640.1万 | 39.21%1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.67%5,234.2万 | 199.23%2.6億 | -70.65%6,315.7万 | 125.91%6.88億 | 159.86%2.01億 | 496.59%1.85億 | -14.42%8,691.4万 | 24.96%2.15億 | -33.53%3.05億 | 31.44%7,745.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.92%-6,025.1万 | -105.17%-3,982.9万 | -114.24%-4,001.9万 | -58.41%-20.45億 | -303.50%-30.73億 | 71.48%-2,363.5万 | 346.95%7.7億 | 308.89%2.81億 | -1,507.54%-12.91億 | -3,445.40%-7.61億 |
| 固定資産取引の純額 | -39.66%-6,025.1万 | -17.23%-4,683.2万 | -48.72%-4,001.9万 | -7.64%-1.54億 | -27.78%-4,356.1万 | -0.83%-4,314.2万 | -10.67%-3,995万 | 9.38%-2,690.9万 | -52.71%-1.43億 | 8.90%-3,409万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -2,878.90%-30.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.02億 | ---1.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 208.83%11.37億 | --0 | 148.65%1,950.7万 | 570.06%8.09億 | 393.72%3.08億 | -1,643.08%-10.44億 | -1,312.34%-7.27億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 600.30%700.3万 | ---- | 150.00%100万 | --0 | ---- | 150.00%100万 | ---- | -102.74%-200万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.92%-6,025.1万 | -105.17%-3,982.9万 | -114.24%-4,001.9万 | -58.41%-20.45億 | -303.50%-30.73億 | 71.48%-2,363.5万 | 346.95%7.7億 | 308.89%2.81億 | -1,507.54%-12.91億 | -3,445.40%-7.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,319.85%-1.49億 | -1,067.82%-1.74億 | -3,385.33%-2.71億 | -13.86%7.49億 | -15.10%7.49億 | 624.65%672.6万 | 22.43%-1,489万 | 4.85%824.1万 | 1,958.50%8.69億 | 1,943.27%8.82億 |
| 借入金純額 | -18,995.01%-1.38億 | -43,706.58%-1.4億 | -45,833.68%-2.69億 | 28,096.97%8.14億 | 100,565.15%8.16億 | 22.56%-72.1万 | 41.25%-31.9万 | 5.95%-58.5万 | -6.64%-290.8万 | 12.59%-81.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.50%4.5万 | 220.37%1,421.5万 | -94.89%49.1万 | -97.14%2,753.7万 | -99.52%457.6万 | 11,181.01%891.2万 | 830.19%443.7万 | 10.24%961.2万 | 3,496.87%9.63億 | 37,312.40%9.54億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | -0.35%-5,207.9万 | -0.35%-5,207.9万 | --0 | --0 | --0 | -62.99%-5,189.5万 | -62.99%-5,189.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%4,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,319.85%-1.49億 | -1,067.82%-1.74億 | -3,385.33%-2.71億 | -13.86%7.49億 | -15.10%7.49億 | 624.65%672.6万 | 22.43%-1,489万 | 4.85%824.1万 | 1,958.50%8.69億 | 1,943.27%8.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.26%3.62億 | -80.37%3.23億 | -50.44%5.67億 | -8.32%11.44億 | 183.16%26.68億 | 130.55%24.54億 | 27.73%16.47億 | -8.32%11.44億 | 35.83%12.47億 | -22.45%9.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.65%-1.57億 | -94.50%4,635.9万 | -149.09%-2.48億 | -419.77%-6.08億 | -1,172.77%-21.23億 | 228.39%1.68億 | 466.92%8.42億 | 1,008.51%5.04億 | -135.31%-1.17億 | 484.55%1.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.83%-726.1万 | 77.41%-795.9万 | 426.08%401.4万 | 135.43%3,103.9万 | 482.38%2,161.8万 | 442.41%4,587.7万 | -855.41%-3,522.5万 | 66.26%-123.1万 | 712.35%1,318.4万 | 417.81%371.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.61%1.97億 | -85.26%3.62億 | -80.37%3.23億 | -50.44%5.67億 | -50.44%5.67億 | 183.16%26.68億 | 130.55%24.54億 | 27.73%16.47億 | -8.32%11.44億 | -8.32%11.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.64%-799.1万 | 354.30%2.13億 | -87.71%2,313.8万 | 231.66%5.35億 | 264.06%1.58億 | 257.69%1.42億 | -28.31%4,692.8万 | 32.44%1.88億 | -55.17%1.61億 | 101.77%4,331.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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