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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 115.37%17.38億 | 158.50%14.14億 | 178.66%11.23億 | 138.18%13.1億 | 138.18%13.1億 | 119.29%8.07億 | 24.89%5.47億 | 3.60%4.03億 | 3.58%5.5億 | 3.58%5.5億 |
| -現金及び現金同等物 | 115.37%17.38億 | 158.50%14.14億 | 178.66%11.23億 | 138.18%13.1億 | 138.18%13.1億 | 119.29%8.07億 | 24.89%5.47億 | 3.60%4.03億 | 3.58%5.5億 | 3.58%5.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.94%15.77億 | -6.64%17.71億 | -16.35%16.37億 | -6.73%17.19億 | -6.73%17.19億 | -17.56%17.51億 | -11.81%18.97億 | -9.82%19.57億 | -2.44%18.43億 | -2.44%18.43億 |
| -売掛金 | -9.61%9.78億 | -3.45%11.49億 | -13.36%9.99億 | -1.53%10.93億 | -1.53%10.93億 | -17.47%10.82億 | -14.20%11.9億 | -20.10%11.53億 | -12.53%11.1億 | -12.53%11.1億 |
| -その他の売掛金 | -10.46%5.99億 | -12.02%6.22億 | -20.65%6.38億 | -14.60%6.26億 | -14.60%6.26億 | -17.71%6.69億 | -7.46%7.07億 | 10.59%8.04億 | 18.23%7.33億 | 18.23%7.33億 |
| 棚卸資産 | -5.95%15.65億 | -20.02%15.26億 | -21.77%16.1億 | -19.91%16.13億 | -19.91%16.13億 | -23.81%16.64億 | -13.15%19.08億 | -0.24%20.58億 | 16.08%20.14億 | 16.08%20.14億 |
| その他の流動資産 | 0.00%2.3億 | -15.00%2.21億 | -13.52%2.11億 | -24.21%1.91億 | -24.21%1.91億 | -16.06%2.3億 | -12.75%2.6億 | -28.45%2.44億 | 3.70%2.52億 | 3.70%2.52億 |
| 流動資産合計 | 14.78%51.1億 | 6.94%49.32億 | -1.74%45.81億 | 3.73%48.33億 | 3.73%48.33億 | -10.37%44.52億 | -9.59%46.12億 | -7.90%46.62億 | 3.65%46.59億 | 3.65%46.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.69%52.27億 | 1.49%51.89億 | 6.78%52.62億 | 10.75%52.73億 | 10.75%52.73億 | 13.82%50.9億 | 17.49%51.13億 | 15.17%49.28億 | 12.63%47.61億 | 12.63%47.61億 |
| -有形固定資産総額 | 2.69%52.27億 | 1.49%51.89億 | 6.78%52.62億 | 10.08%91.1億 | 10.08%91.1億 | 13.82%50.9億 | 17.49%51.13億 | 15.17%49.28億 | 8.77%82.76億 | 8.77%82.76億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.16%-38.37億 | -9.16%-38.37億 | ---- | ---- | ---- | -3.93%-35.15億 | -3.93%-35.15億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.72%41.69億 | -4.33%41.71億 | -1.13%42.9億 | 1.53%43.75億 | 1.53%43.75億 | 1.34%42.42億 | 0.25%43.6億 | -3.21%43.39億 | -4.92%43.09億 | -4.92%43.09億 |
| -のれん | 2.24%30.61億 | -0.62%30.31億 | 2.90%30.89億 | 5.63%31.17億 | 5.63%31.17億 | 5.39%29.94億 | 3.64%30.5億 | -0.13%30.02億 | -1.86%29.51億 | -1.86%29.51億 |
| -その他の無形資産 | -11.22%11.08億 | -12.98%11.4億 | -10.17%12.01億 | -7.36%12.58億 | -7.36%12.58億 | -7.21%12.48億 | -6.83%13.1億 | -9.48%13.37億 | -10.95%13.58億 | -10.95%13.58億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | -44.94%8,700万 | -44.94%8,700万 | ---- | ---- | ---- | -1.86%1.58億 | -1.86%1.58億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | -48.35%4,700万 | -48.35%4,700万 | ---- | ---- | ---- | 78.43%9,100万 | 78.43%9,100万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 16.81%1.32億 | 16.81%1.32億 | ---- | ---- | ---- | -24.67%1.13億 | -24.67%1.13億 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | 6.82%9,400万 | 6.82%9,400万 | ---- | ---- | ---- | -44.30%8,800万 | -44.30%8,800万 |
| その他の非流動資産 | 9.68%5.89億 | 16.94%5.66億 | 15.53%5.58億 | 58.20%1.93億 | 58.20%1.93億 | -10.35%5.37億 | -18.93%4.84億 | -20.30%4.83億 | 45.24%1.22億 | 45.24%1.22億 |
| 非流動資産合計 | 1.18%99.85億 | -0.31%99.26億 | 3.69%101.1億 | 5.80%102.01億 | 5.80%102.01億 | 6.61%98.69億 | 7.09%99.57億 | 4.08%97.5億 | 2.98%96.42億 | 2.98%96.42億 |
| 資産合計 | 5.40%150.95億 | 1.98%148.58億 | 1.94%146.91億 | 5.13%150.34億 | 5.13%150.34億 | 0.68%143.21億 | 1.18%145.69億 | -0.12%144.12億 | 3.20%143.01億 | 3.20%143.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.92%24.79億 | -0.95%23.03億 | -9.23%21.54億 | -10.09%26.63億 | -10.09%26.63億 | -23.30%22.15億 | -26.77%23.25億 | -17.86%23.73億 | -4.64%29.62億 | -4.64%29.62億 |
| -買掛金 | 11.92%24.79億 | -0.95%23.03億 | -9.23%21.54億 | -11.32%24.59億 | -11.32%24.59億 | -23.30%22.15億 | -26.77%23.25億 | -17.86%23.73億 | -4.41%27.73億 | -4.41%27.73億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 7.94%2.04億 | 7.94%2.04億 | ---- | ---- | ---- | -7.80%1.89億 | -7.80%1.89億 |
| 当期の未払費用 | 0.00%8.73億 | -6.40%8.78億 | -4.59%8.32億 | -1.90%6.73億 | -1.90%6.73億 | -3.43%8.73億 | -3.70%9.38億 | -6.34%8.72億 | -2.56%6.86億 | -2.56%6.86億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.73%8.84億 | 417.87%15.07億 | 165.26%8.78億 | 258.08%8.2億 | 258.08%8.2億 | 298.62%8.69億 | -75.89%2.91億 | -73.92%3.31億 | -9.13%2.29億 | -9.13%2.29億 |
| -短期借入金 | 1.58%8.38億 | 493.90%14.61億 | 189.20%8.3億 | 318.92%7.75億 | 318.92%7.75億 | 366.10%8.25億 | -78.87%2.46億 | -76.72%2.87億 | -11.90%1.85億 | -11.90%1.85億 |
| -資本リース債務 | 4.55%4,600万 | 2.22%4,600万 | 9.09%4,800万 | 2.27%4,500万 | 2.27%4,500万 | 7.32%4,400万 | 4.65%4,500万 | 22.22%4,400万 | 4.76%4,400万 | 4.76%4,400万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -42.86%2,000万 | -42.86%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -23.91%3,500万 | -23.91%3,500万 |
| 流動負債合計 | 7.05%42.36億 | 31.91%46.88億 | 8.05%38.64億 | 6.84%42.01億 | 6.84%42.01億 | -1.32%39.57億 | -33.64%35.54億 | -29.96%35.76億 | -4.86%39.32億 | -4.86%39.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.61%68.42億 | -14.63%61.22億 | -6.03%67.97億 | -1.46%68.79億 | -1.46%68.79億 | -6.73%64.18億 | 26.97%71.71億 | 24.32%72.33億 | 12.42%69.81億 | 12.42%69.81億 |
| -長期借入金 | 6.92%66.72億 | -14.84%59.49億 | -6.00%66.23億 | -1.37%66.99億 | -1.37%66.99億 | -6.99%62.4億 | 27.81%69.86億 | 24.62%70.46億 | 12.23%67.92億 | 12.23%67.92億 |
| -リース債務 | -4.49%1.7億 | -6.49%1.73億 | -6.95%1.74億 | -4.76%1.8億 | -4.76%1.8億 | 3.49%1.78億 | 1.65%1.85億 | 14.02%1.87億 | 19.62%1.89億 | 19.62%1.89億 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -9.63%3.38億 | -9.63%3.38億 | ---- | ---- | ---- | 11.31%3.74億 | 11.31%3.74億 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | -5.64%1.84億 | -5.64%1.84億 | ---- | ---- | ---- | -8.02%1.95億 | -8.02%1.95億 |
| 従業員福利厚生費 | -24.23%2.97億 | 2.04%4億 | 3.27%4.11億 | 5.31%4.36億 | 5.31%4.36億 | -11.71%3.92億 | -17.12%3.92億 | -18.61%3.98億 | -20.08%4.14億 | -20.08%4.14億 |
| その他の非流動性負債 | -7.02%6.75億 | -8.96%6.71億 | -4.98%6.87億 | 19.32%1.05億 | 19.32%1.05億 | -3.71%7.26億 | 0.68%7.37億 | -4.49%7.23億 | -5.38%8,800万 | -5.38%8,800万 |
| 非流動負債合計 | 3.69%78.14億 | -13.34%71.93億 | -5.49%78.95億 | -1.40%79.69億 | -1.40%79.69億 | -6.72%75.36億 | 21.11%83億 | 18.26%83.54億 | 9.29%80.82億 | 9.29%80.82億 |
| 負債合計 | 4.85%120.5億 | 0.23%118.81億 | -1.43%117.59億 | 1.30%121.7億 | 1.30%121.7億 | -4.93%114.93億 | -2.91%118.54億 | -1.97%119.3億 | 4.22%120.14億 | 4.22%120.14億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.83%5.99億 | 0.67%6.05億 | 0.67%6.05億 | 0.67%6.04億 | 0.67%6.04億 | -34.98%6.04億 | -35.31%6.01億 | -35.31%6.01億 | -4.76%6億 | -4.76%6億 |
| -普通株式 | -0.83%5.99億 | 0.67%6.05億 | 0.67%6.05億 | 0.67%6.04億 | 0.67%6.04億 | -34.98%6.04億 | -35.31%6.01億 | -35.31%6.01億 | -4.76%6億 | -4.76%6億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.39%33.9億 | 9.39%36.57億 | 9.30%35.13億 | 10.67%34.76億 | 10.67%34.76億 | 13.13%34.73億 | 8.57%33.43億 | 5.62%32.14億 | -1.23%31.41億 | -1.23%31.41億 |
| 資本剰余金 | --0 | 500.00%3,000万 | 475.00%2,300万 | --1,700万 | --1,700万 | --1,200万 | --500万 | --400万 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.65%-14.57億 | -4.14%-17.85億 | 6.60%-16.71億 | 10.84%-16.87億 | 10.84%-16.87億 | 12.77%-17.48億 | 11.92%-17.14億 | 2.72%-17.89億 | 0.32%-18.92億 | 0.32%-18.92億 |
| 株主資本 | 8.16%25.32億 | 12.17%25.07億 | 21.67%24.7億 | 30.34%24.1億 | 30.34%24.1億 | 40.52%23.41億 | 28.52%22.35億 | 11.54%20.3億 | -3.29%18.49億 | -3.29%18.49億 |
| 少数株主持分 | 5.34%5.13億 | -2.08%4.7億 | 2.21%4.62億 | 3.65%4.54億 | 3.65%4.54億 | 3.84%4.87億 | 6.43%4.8億 | 2.73%4.52億 | 4.78%4.38億 | 4.78%4.38億 |
| 資本合計 | 7.67%30.45億 | 9.65%29.77億 | 18.13%29.32億 | 25.23%28.64億 | 25.23%28.64億 | 32.46%28.28億 | 23.97%27.15億 | 9.82%24.82億 | -1.85%22.87億 | -1.85%22.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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