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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.78%5.54億 | -15.72%4.45億 | 56.60%-1.02億 | 80.95%14.53億 | -7.17%6.21億 | 969.35%5.39億 | 6.24%5.28億 | 21.93%-2.35億 | -11.27%8.03億 | 1.36%6.69億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -166.00%-1.32億 | 10.70%2.07億 | -23.77%9,300万 | -31.35%5.87億 | -36.07%7,800万 | 26.58%2億 | -43.16%1.87億 | -50.41%1.22億 | 308.03%8.55億 | 112.71%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 40,700.00%4.06億 | 77.78%1,600万 | -51.11%2,200万 | -31.58%5,200万 | -104.17%-100万 | -103.57%-100万 | -10.00%900万 | 221.43%4,500万 | -94.49%7,600万 | -98.53%2,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.06%1.14億 | -8.00%1.15億 | -6.50%1.15億 | 8.48%4.99億 | 11.40%1.27億 | 7.83%1.24億 | 7.76%1.25億 | 6.96%1.23億 | -0.65%4.6億 | 2.70%1.14億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -289.29%-5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.29%2,800万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -186.67%-1,300万 | 183.33%1,700万 | 109.09%2,300万 | 232.88%9,700万 | 3,150.00%6,500万 | 1,600.00%1,500万 | 108.22%600万 | 1,200.00%1,100万 | -230.36%-7,300万 | -71.43%200万 |
| 運転資金の増減額 | -12.57%1.67億 | -57.95%8,200万 | 32.91%-3.67億 | 141.96%2.4億 | 7.51%4.01億 | 151.76%1.91億 | 78.90%1.95億 | 20.15%-5.47億 | -55.43%-5.72億 | 230.09%3.73億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 237.93%9,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.92%2,900万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 254.85%4.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.90%-2.99億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 170.45%3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.00%-4,400万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -177.18%-4.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.07%-1.49億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 155.96%6,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,350.00%-1.09億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.78%5.54億 | -15.72%4.45億 | 56.60%-1.02億 | 80.95%14.53億 | -7.17%6.21億 | 969.35%5.39億 | 6.24%5.28億 | 21.93%-2.35億 | -11.27%8.03億 | 1.36%6.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.23%-6,500万 | 71.43%-6,200万 | 49.69%-8,100万 | -25.23%-8.04億 | -23.48%-2.84億 | 49.65%-1.42億 | -1,569.23%-2.17億 | -37.61%-1.61億 | -142.60%-6.42億 | 19.01%-2.3億 |
| 資本支出 | 52.50%-7,600万 | 61.99%-8,400万 | 59.66%-9,400万 | 5.48%-7.93億 | 22.84%-1.79億 | 46.13%-1.6億 | -14.51%-2.21億 | -99.15%-2.33億 | -2.82%-8.39億 | 23.68%-2.32億 |
| 固定資産取引の純額 | -133.33%-100万 | ---- | ---- | 13.33%1,700万 | --1,200万 | --300万 | ---- | ---- | -65.91%1,500万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -183.44%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.30%1.51億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%1,200万 | --0 | 0.00%1,300万 | -3.85%2,500万 | --0 | -7.69%1,200万 | --0 | 0.00%1,300万 | 4.00%2,600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 350.00%500万 | -250.00%-300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 137.50%300万 | -100.00%-200万 | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.23%-6,500万 | 71.43%-6,200万 | 49.69%-8,100万 | -25.23%-8.04億 | -23.48%-2.84億 | 49.65%-1.42億 | -1,569.23%-2.17億 | -37.61%-1.61億 | -142.60%-6.42億 | 19.01%-2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.71%-1.9億 | 50.93%-7,900万 | -96.56%900万 | 564.00%1.16億 | 158.75%1.51億 | -150.37%-1.36億 | 55.15%-1.61億 | -18.38%2.62億 | 99.15%-2,500万 | 87.35%-2.57億 |
| 借入金純額 | 47.89%-3,700万 | 83.33%-2,000万 | -80.46%6,000万 | -59.07%3.86億 | 267.70%2.7億 | -115.60%-7,100万 | -79.10%-1.2億 | -57.12%3.07億 | 156.20%9.43億 | 90.28%-1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10,900.00%-1.1億 | 60.00%-200万 | 16.67%-500万 | 98.34%-1,200万 | --0 | 99.18%-100万 | 97.99%-500万 | 98.29%-600万 | 24.00%-7.22億 | 99.51%-100万 |
| 配当金支払総額 | -3.45%-3,000万 | -7.14%-3,000万 | -3.45%-3,000万 | -8.49%-1.15億 | -11.54%-2,900万 | -7.41%-2,900万 | -7.69%-2,800万 | -7.41%-2,900万 | -0.95%-1.06億 | 0.00%-2,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.86%-1,300万 | -237.50%-2,700万 | -60.00%-1,600万 | -2.14%-1.43億 | -30.43%-9,000万 | 2.78%-3,500万 | 52.94%-800万 | 44.44%-1,000万 | 33.65%-1.4億 | 51.41%-6,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.71%-1.9億 | 50.93%-7,900万 | -96.56%900万 | 564.00%1.16億 | 158.75%1.51億 | -150.37%-1.36億 | 55.15%-1.61億 | -18.38%2.62億 | 99.15%-2,500万 | 87.35%-2.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134.99%15.11億 | 142.63%12.18億 | 119.09%14億 | 7.76%6.39億 | 99.56%9.02億 | 22.24%6.43億 | 9.13%5.02億 | 7.76%6.39億 | -52.10%5.93億 | -80.58%4.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.56%2.99億 | 102.67%3.04億 | -29.85%-1.74億 | 462.50%7.65億 | 168.13%4.88億 | 452.70%2.61億 | 20.00%1.5億 | -38.14%-1.34億 | 125.56%1.36億 | 111.00%1.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,250.00%2,300万 | -22.22%-1,100万 | -166.67%-800万 | 95.56%-400万 | 100.00%1,000万 | ---200万 | 84.75%-900万 | 91.67%-300万 | 20.35%-9,000万 | 106.33%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 103.22%18.33億 | 134.99%15.11億 | 142.63%12.18億 | 119.09%14億 | 119.09%14億 | 99.56%9.02億 | 22.24%6.43億 | 9.13%5.02億 | 7.76%6.39億 | 7.76%6.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.12%4.78億 | 17.59%3.61億 | 58.12%-1.96億 | 1,933.33%6.6億 | 1.14%4.42億 | 205.57%3.79億 | 0.99%3.07億 | -11.96%-4.68億 | -140.45%-3,600万 | 22.75%4.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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