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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.39%12.04億 | 79.17%20.39億 | 357.11%17.69億 | 356.59%42.8億 | 900.00%9.2億 | 630.35%18.35億 | 22,660.00%11.38億 | 131.93%3.87億 | 59.40%-16.68億 | 68.58%-1.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.64%17.36億 | 122.36%9,100万 | 69.12%-2.14億 | 98.79%-7,400万 | 97.00%-4,800万 | 239.66%10.74億 | 77.82%-4.07億 | 63.35%-6.93億 | 35.87%-60.93億 | 39.01%-15.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-600万 | -27.66%3,400万 | 227.27%3,600万 | -28.13%2,300万 | -200.00%-3,800万 | 121.43%300万 | 1,666.67%4,700万 | 0.00%1,100万 | -95.93%3,200万 | -89.97%3,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.41%6.51億 | 6.20%6.34億 | 5.33%6.13億 | 4.18%23.7億 | 4.93%5.96億 | 2.41%5.95億 | 4.37%5.97億 | 5.05%5.82億 | 1.88%22.75億 | 2.90%5.68億 |
| その他の非現金項目 | -11.20%1.11億 | 77.05%1.08億 | -2.30%8,500万 | -4.97%3.63億 | -19.64%9,000万 | 6.84%1.25億 | -10.29%6,100万 | 2.35%8,700万 | -16.96%3.82億 | -18.25%1.12億 |
| 運転資金の増減額 | -21,866.67%-13.06億 | 41.13%11.53億 | 215.56%12.37億 | 31.13%15.25億 | 11.11%3.1億 | 102.11%600万 | -30.35%8.17億 | 7,940.00%3.92億 | 21.40%11.63億 | -67.75%2.79億 |
| -売上債権増減額 | -150.00%-1.1億 | 118.18%1.44億 | 12.40%-1.06億 | -5.26%-1.8億 | -118.92%-8,100万 | -214.29%-4,400万 | 167.35%6,600万 | -450.00%-1.21億 | -2,342.86%-1.71億 | -223.33%-3,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 151.35%1,900万 | 61.54%2,100万 | 63.16%-700万 | 10.53%-8,500万 | -425.00%-4,200万 | -362.50%-3,700万 | 130.95%1,300万 | 48.65%-1,900万 | -50.79%-9,500万 | 81.82%-800万 |
| -前払費用増減額 | -93.17%6,000万 | 75.27%-1.85億 | 1,212.28%6.34億 | 145.42%3.97億 | 304.43%3.23億 | 373.83%8.79億 | -113.11%-7.48億 | -29.55%-5,700万 | 18.32%-8.74億 | -204.64%-1.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.14%2.69億 | -437.74%-1.79億 | 1,485.71%9,700万 | -64.10%2.24億 | -79.57%3,800万 | -51.22%1.4億 | -77.92%5,300万 | 92.13%-700万 | -22.68%6.24億 | -44.31%1.86億 |
| -その他運転資金の変動 | -65.67%-15.44億 | -5.65%13.52億 | 3.86%6.19億 | -30.38%11.69億 | -75.68%7,200万 | -308.77%-9.32億 | 0.63%14.33億 | 218.72%5.96億 | 30.05%16.79億 | -24.87%2.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.30%12.05億 | 79.33%20.39億 | 355.67%17.68億 | 356.35%42.81億 | 888.03%9.22億 | 633.14%18.34億 | 37,800.00%11.37億 | 132.01%3.88億 | 59.36%-16.7億 | 68.21%-1.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.06%-5.76億 | -162.80%-12.22億 | -107.18%-21.63億 | 41.05%-28.1億 | 62.38%-4.89億 | -125.56%-8.12億 | -528.38%-4.65億 | 65.58%-10.44億 | -34.55%-47.67億 | -14,344.44%-13億 |
| 固定資産取引の純額 | 32.57%-5.61億 | -183.66%-13.19億 | -103.23%-21.38億 | 39.55%-29.44億 | 48.97%-5.95億 | -54.65%-8.32億 | -2.42%-4.65億 | 61.21%-10.52億 | -49.57%-48.7億 | -139.43%-11.66億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.89%-100万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -184.21%-1,600万 | --9,800万 | -412.50%-2,500万 | 239.58%1.34億 | 180.45%1.07億 | -29.63%1,900万 | --0 | 260.00%800万 | -3,300.00%-9,600万 | -3,425.00%-1.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.03%-5.77億 | -162.58%-12.21億 | -107.18%-21.63億 | 41.05%-28.1億 | 62.46%-4.88億 | -125.83%-8.13億 | -520.00%-4.65億 | 65.57%-10.44億 | -34.55%-47.67億 | -16,150.00%-13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.24%-7.7億 | 14.56%-14.2億 | 115.45%2.37億 | -242.27%-50.89億 | -339.55%-8.6億 | -454.10%-26.77億 | -326.74%-16.62億 | -93.64%1.1億 | -48.52%35.77億 | -82.49%3.59億 |
| 借入金純額 | 70.37%-7.67億 | 15.96%-13.69億 | 128.48%3.45億 | -292.57%-48.99億 | -309.57%-8.32億 | -565.55%-25.89億 | -320.14%-16.29億 | -91.59%1.51億 | -62.55%25.44億 | -83.34%3.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -99.58%500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 16.95%11.8億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.86%100万 | ---- | ---- | -75.00%200万 | -1,500.00%-1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- | -55.56%800万 | -85.71%100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.08%-400万 | -24.39%-5,100万 | -170.00%-1.08億 | -27.10%-1.97億 | 63.16%-1,400万 | -1,357.14%-1.02億 | -78.26%-4,100万 | 54.02%-4,000万 | 82.20%-1.55億 | 89.02%-3,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.24%-7.7億 | 14.61%-14.2億 | 113.51%2.37億 | -242.27%-50.89億 | -338.89%-8.6億 | -455.04%-26.77億 | -326.26%-16.63億 | -93.58%1.11億 | -48.52%35.77億 | -82.44%3.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.97%16.69億 | -58.59%22.74億 | -59.65%24.36億 | -32.74%60.37億 | -59.62%28.7億 | -36.42%45.07億 | -14.89%54.91億 | -32.74%60.37億 | -7.39%89.76億 | -3.03%71.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.43%-1.42億 | 39.31%-6.02億 | 70.77%-1.59億 | -26.50%-36.18億 | 59.74%-4.26億 | -3,412.00%-16.56億 | -249.40%-9.92億 | 78.38%-5.44億 | -306.83%-28.6億 | -163.24%-10.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.79%1,600万 | -137.50%-300万 | -50.00%-300万 | 121.52%1,700万 | 33.33%-800万 | 159.38%1,900万 | 129.63%800万 | 75.00%-200万 | -507.69%-7,900万 | 53.85%-1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.24%15.43億 | -62.97%16.69億 | -58.59%22.74億 | -59.65%24.36億 | -59.65%24.36億 | -59.62%28.7億 | -36.42%45.07億 | -14.89%54.91億 | -32.74%60.37億 | -32.74%60.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.01%6.28億 | 63.64%7.2億 | 46.14%-3.7億 | 115.08%9.97億 | 119.03%2.47億 | 213.04%9.97億 | 190.16%4.4億 | 82.57%-6.87億 | 14.33%-66.1億 | -51.81%-12.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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