| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.49%3.38億 | -1.77%2.45億 | 61.36%1.71億 | 1.06%10.03億 | -11.76%3.56億 | 18.77%2.92億 | 19.08%2.49億 | -21.00%1.06億 | 18.37%9.93億 | 31.38%4.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.36%1.92億 | 79.28%2.8億 | 15.44%1.92億 | -14.85%5.3億 | -73.28%3,880万 | 3.17%1.69億 | -4.59%1.56億 | 10.79%1.66億 | 3.94%6.23億 | 0.07%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.23%-440万 | 19.44%-580万 | -375.00%-880万 | 28.57%-1,950万 | 2.27%-860万 | 35.51%-690万 | -75.61%-720万 | 186.49%320万 | -150.46%-2,730万 | -10.00%-880万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.35%1.09億 | 7.51%1.06億 | 9.63%1.06億 | 10.40%4.03億 | 11.02%1.06億 | 13.54%1.02億 | 10.29%9,860万 | 6.74%9,660万 | 6.69%3.65億 | 10.05%9,530万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --9,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -32.18%590万 | -15.60%920万 | -4.85%980万 | 28.76%4,970万 | 108.42%1,980万 | -8.42%870万 | 9.00%1,090万 | 7.29%1,030万 | 36.40%3,860万 | -2.06%950万 |
| 繰延税金 | 15.20%6,140万 | 33.33%6,360万 | 11.23%6,040万 | 9.49%2.01億 | 24.38%4,540万 | 11.97%5,330万 | -7.74%4,770万 | 14.32%5,430万 | 0.99%1.83億 | 3.40%3,650万 |
| その他の非現金項目 | -4.93%1,930万 | -409.90%-5,950万 | -7.22%1,800万 | 20.37%7,800万 | 8.52%1,910万 | 18.71%2,030万 | 24.68%1,920万 | 31.97%1,940万 | 13.88%6,480万 | 26.62%1,760万 |
| 運転資金の増減額 | -13.30%1,760万 | -305.49%-3,370万 | 16.97%-1.7億 | -392.22%-2,630万 | -27.76%1.42億 | 634.21%2,030万 | 142.05%1,640万 | -41.55%-2.05億 | 107.92%900万 | 119.53%1.97億 |
| -売上債権増減額 | 82.91%-270万 | -182.54%-4,490万 | -83.29%-1.56億 | 66.10%3,920万 | -35.64%8,560万 | 75.35%-1,580万 | 531.75%5,440万 | -159.94%-8,500万 | 118.22%2,360万 | 150.00%1.33億 |
| -棚卸資産増減額 | -203.08%-4,010万 | -187.36%-3,180万 | -61.59%-2,440万 | 211.21%7,740万 | -52.35%1,720万 | 418.85%3,890万 | 184.06%3,640万 | 69.92%-1,510万 | 44.72%-6,960万 | 491.80%3,610万 |
| -前払費用増減額 | -25.00%-1,100万 | 153.33%400万 | -367.92%-1,420万 | 33.33%-40万 | 39.47%1,060万 | -31.34%-880万 | -33.93%-750万 | 29.27%530万 | 93.33%-60万 | 52.00%760万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 199.22%7,630万 | 171.87%3,730万 | 106.19%780万 | -388.07%-1.21億 | 20.45%3,180万 | -43.58%2,550万 | -282.75%-5,190万 | -117.04%-1.26億 | -74.45%4,190万 | -10.51%2,640万 |
| -その他運転資金の変動 | 74.87%-490万 | 111.33%170万 | 3.16%1,630万 | -259.12%-2,180万 | 51.56%-310万 | -157.35%-1,950万 | -154.24%-1,500万 | 297.50%1,580万 | 203.01%1,370万 | -52.38%-640万 |
| 利息の支払額 | -35.29%-460万 | 5.81%-2,430万 | 39.62%-320万 | -8.29%-6,140万 | -5.49%-2,690万 | 34.62%-340万 | -8.86%-2,580万 | -130.43%-530万 | -17.88%-5,670万 | -15.38%-2,550万 |
| 法人税等の支払額 | 18.65%-5,800万 | -35.53%-9,040万 | 2.97%-3,270万 | -19.09%-2.46億 | -18.01%-7,470万 | -14.45%-7,130万 | -23.52%-6,670万 | -23.44%-3,370万 | -5.13%-2.07億 | -46.53%-6,330万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.49%3.38億 | -1.77%2.45億 | 61.36%1.71億 | 1.06%10.03億 | -11.76%3.56億 | 18.77%2.92億 | 19.08%2.49億 | -21.00%1.06億 | 18.37%9.93億 | 31.38%4.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.57%-1.05億 | -38.15%-2.69億 | -45.35%-1.78億 | -8.69%-7.68億 | 37.09%-8,260万 | -276.58%-3.68億 | 32.23%-1.95億 | 35.64%-1.23億 | -30.54%-7.07億 | 49.77%-1.31億 |
| 固定資産取引の純額 | 4.99%-1.05億 | 2.40%-1.26億 | -45.35%-1.78億 | -5.79%-4.44億 | 37.74%-8,200万 | -13.03%-1.1億 | -37.13%-1.29億 | -27.44%-1.23億 | -36.66%-4.19億 | -20.05%-1.32億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -117.84%-1.43億 | ---- | -12.92%-3.24億 | -250.00%-60万 | -85,933.33%-2.58億 | 66.01%-6,560万 | ---- | -22.53%-2.87億 | 100.26%40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.57%-1.05億 | -38.15%-2.69億 | -45.35%-1.78億 | -8.69%-7.68億 | 37.09%-8,260万 | -276.58%-3.68億 | 32.23%-1.95億 | 35.64%-1.23億 | -30.54%-7.07億 | 49.77%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.28%-1.45億 | 40.63%-5,290万 | 49.20%-2,220万 | -306.61%-2.95億 | -80.20%-2.73億 | 205.94%1.11億 | -186.34%-8,910万 | -154.56%-4,370万 | 80.38%-7,260万 | -158.09%-1.52億 |
| 借入金純額 | -96.01%630万 | 175.48%3,970万 | 472.58%2,310万 | -144.65%-1.31億 | -110.27%-2.29億 | 345.64%1.58億 | -121.43%-5,260万 | -102.82%-620万 | 208.46%2.92億 | -393.67%-1.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1億 | -486.67%-4,060万 | -33.68%630万 | 112.08%2,350万 | --350万 | --0 | 110.52%1,050万 | 109.78%950万 | -485.35%-1.95億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.34%-5,150万 | -10.64%-5,200万 | -9.79%-5,160万 | -10.51%-1.88億 | -11.08%-4,710万 | -10.82%-4,710万 | -10.59%-4,700万 | -9.56%-4,700万 | -12.78%-1.7億 | -12.17%-4,240万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.28%-1.45億 | 40.63%-5,290万 | 49.20%-2,220万 | -306.61%-2.95億 | -80.20%-2.73億 | 205.94%1.11億 | -186.34%-8,910万 | -154.56%-4,370万 | 80.38%-7,260万 | -158.09%-1.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.75%6.66億 | -5.01%7.48億 | -7.78%7.74億 | 39.43%8.4億 | 10.32%7.73億 | 16.32%7.38億 | 27.59%7.87億 | 39.43%8.4億 | -14.44%6.02億 | 12.58%7.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.03%8,780万 | -122.54%-7,700万 | 51.50%-2,920万 | -128.04%-5,990万 | -99.83%20万 | -21.14%3,470万 | -236.76%-3,460万 | -351.88%-6,020万 | 394.21%2.14億 | 1,012.12%1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 883.33%590万 | 67.35%-480万 | -65.38%270万 | -122.69%-540万 | -95.08%90万 | -97.33%60万 | -86.08%-1,470万 | 185.71%780万 | 182.07%2,380万 | 354.17%1,830万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.75%7.6億 | -9.75%6.66億 | -5.01%7.48億 | -7.78%7.74億 | -7.78%7.74億 | 10.32%7.73億 | 16.32%7.38億 | 27.59%7.87億 | 39.43%8.4億 | 39.43%8.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.99%2.31億 | 5.75%1.18億 | 56.18%-780万 | -0.71%5.42億 | -0.85%2.68億 | 42.38%1.8億 | -0.09%1.11億 | -147.59%-1,780万 | 5.96%5.46億 | 42.68%2.7億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
