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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.88%706.8万 | -32.98%427.9万 | 297.46%406.6万 | -26.90%1,546.1万 | -38.16%374万 | -38.18%431.3万 | 26.71%638.5万 | -66.86%102.3万 | 58.62%2,115.1万 | -1.24%604.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 213.57%312.2万 | 191.38%167.4万 | 39.90%-24.1万 | -996.06%-4,867.4万 | -8,855.91%-4,369.2万 | -360.32%-274.9万 | -166.93%-183.2万 | -135.18%-40.1万 | 91.54%543.2万 | -85.83%49.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.57%-5.7万 | -124.60%-4.6万 | 0.00%-1.1万 | 29.51%79万 | -47.85%19.4万 | 4.22%42万 | 274.77%18.7万 | 81.03%-1.1万 | 291.03%61万 | 53.09%37.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.19%332万 | 9.83%379.8万 | 25.43%402万 | 9.21%1,704.1万 | -1.77%636.9万 | 35.39%400.9万 | 12.31%345.8万 | 4.06%320.5万 | -3.98%1,560.4万 | 1.36%648.4万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -790.79%-52.5万 | -4,428.57%-60.6万 | -50.00%1.7万 | 575.00%3.8万 | -27.78%2.6万 | -73.70%7.6万 | -90.60%1.4万 |
| その他の非現金項目 | -31.65%66.3万 | 15.09%57.2万 | -15.03%73.5万 | 127.19%59.6万 | 33.66%-173.6万 | 236.04%97万 | -21.61%49.7万 | 71.63%86.5万 | -29.40%-219.2万 | 39.52%-261.7万 |
| 運転資金の増減額 | -212.29%-39.3万 | -188.84%-207万 | 106.11%23.4万 | 72.55%-110.7万 | 117.62%4.3万 | -80.26%35万 | 179.55%233万 | -45.46%-383万 | 62.62%-403.3万 | 85.43%-24.4万 |
| -売上債権増減額 | 325.41%110.9万 | -121.02%-54.8万 | 39.10%-47.2万 | -14.73%155.1万 | -85.85%21.1万 | -117.20%-49.2万 | 362.01%260.7万 | 49.61%-77.5万 | 246.69%181.9万 | 119.59%149.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.63%-1.7万 | 87.59%-1.7万 | -112.93%-1.5万 | -168.85%-8.4万 | -64.86%1.3万 | -80.95%-7.6万 | -434.15%-13.7万 | 34.88%11.6万 | 217.31%12.2万 | 1,333.33%3.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -413.39%-224.7万 | -55.61%-68万 | 128.21%72.1万 | 50.61%-325.6万 | 57.92%-98万 | 152.26%71.7万 | 75.83%-43.7万 | -135.79%-255.6万 | 36.40%-659.3万 | 31.64%-232.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 279.10%76.2万 | -377.78%-82.5万 | --0 | 10.18%68.2万 | 43.45%79.9万 | -38.34%20.1万 | 277.84%29.7万 | -534.02%-61.5万 | -32.79%61.9万 | -47.25%55.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.88%706.8万 | -32.98%427.9万 | 297.46%406.6万 | -26.90%1,546.1万 | -38.16%374万 | -38.18%431.3万 | 26.71%638.5万 | -66.86%102.3万 | 58.62%2,115.1万 | -1.24%604.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.44%-167.3万 | 47.24%-160.3万 | 38.53%-186.8万 | 1.31%-1,161.3万 | 13.35%-229.1万 | 7.18%-324.5万 | -7.35%-303.8万 | -8.65%-303.9万 | 49.16%-1,176.7万 | 19.76%-264.4万 |
| 資本支出 | 38.55%-133.9万 | 34.46%-147.6万 | 28.77%-157万 | 6.85%-855万 | 13.43%-191.5万 | 5.79%-217.9万 | 6.21%-225.2万 | 2.17%-220.4万 | -20.21%-917.9万 | 6.23%-221.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 68.67%-33.4万 | 83.84%-12.7万 | 64.31%-29.8万 | -18.35%-306.3万 | 12.96%-37.6万 | 9.89%-106.6万 | -83.22%-78.6万 | -53.49%-83.5万 | 11.61%-258.8万 | 53.85%-43.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.44%-167.3万 | 47.24%-160.3万 | 38.53%-186.8万 | 1.31%-1,161.3万 | 13.35%-229.1万 | 7.18%-324.5万 | -7.35%-303.8万 | -8.65%-303.9万 | 49.16%-1,176.7万 | 19.76%-264.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-516.6万 | -2.48%-413.8万 | 23.11%-137.4万 | -73.66%-1,328.5万 | -239.64%-487.9万 | 71.47%-258.1万 | -130.09%-403.8万 | -422.51%-178.7万 | -1,373.99%-765万 | 295.09%349.4万 |
| 借入金純額 | -422.08%-515万 | -5,031.25%-410.5万 | -169.33%-122.3万 | 210.87%111.2万 | -127.96%-217.1万 | 121.52%159.9万 | -108.76%-8万 | 178.37%176.4万 | -114.42%-100.3万 | 356.82%776.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | -86.90%142.7万 | --0 | -100.41%-1万 | --0 | -78.35%143.7万 | --1,089.6万 | --62.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 6.62%-1,430万 | 31.99%-260.9万 | -3.06%-391.1万 | -4.41%-390.5万 | 1.72%-387.5万 | -6.07%-1,531.4万 | -5.65%-383.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.82%-1.6万 | 37.74%-3.3万 | 86.43%-15.1万 | 31.63%-152.4万 | 90.63%-9.9万 | -7.47%-25.9万 | 63.45%-5.3万 | -41.60%-111.3万 | -1.18%-222.9万 | -1,551.56%-105.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-516.6万 | -2.48%-413.8万 | 23.11%-137.4万 | -73.66%-1,328.5万 | -239.64%-487.9万 | 71.47%-258.1万 | -130.09%-403.8万 | -422.51%-178.7万 | -1,373.99%-765万 | 295.09%349.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.86%261.7万 | -49.30%413.8万 | -72.92%333.1万 | 18.95%1,229.9万 | 31.62%640.6万 | -24.99%766.6万 | -19.49%816.1万 | 18.95%1,229.9万 | -50.59%1,034万 | -47.74%486.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.14%22.9万 | -111.58%-146.2万 | 121.67%82.4万 | -644.23%-943.7万 | -149.72%-343万 | 72.82%-151.3万 | -252.20%-69.1万 | -7,213.46%-380.3万 | 116.78%173.4万 | 564.55%689.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.30%-6.4万 | -130.10%-5.9万 | 94.93%-1.7万 | 108.44%46.9万 | -33.52%35.5万 | 18.78%25.3万 | 152.97%19.6万 | -120.39%-33.5万 | 188.58%22.5万 | 4,954.55%53.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.57%278.2万 | -65.86%261.7万 | -49.30%413.8万 | -72.92%333.1万 | -72.92%333.1万 | 31.62%640.6万 | -24.99%766.6万 | -19.49%816.1万 | 18.95%1,229.9万 | 18.95%1,229.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 405.15%539.5万 | -20.05%267.6万 | 209.03%219.8万 | -58.99%384.8万 | -57.43%144.9万 | -69.32%106.8万 | 51.52%334.7万 | -795.17%-201.6万 | 238.77%938.4万 | 20.33%340.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
