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CCLDP ケアクラウド

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ケアクラウドの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.98%427.9万
297.46%406.6万
-26.90%1,546.1万
-38.16%374万
-38.18%431.3万
26.71%638.5万
-66.86%102.3万
58.62%2,115.1万
-1.24%604.8万
36.03%697.7万
持続的な事業活動による当期純利益
191.38%167.4万
39.90%-24.1万
-996.06%-4,867.4万
-8,855.91%-4,369.2万
-360.32%-274.9万
-166.93%-183.2万
-135.18%-40.1万
91.54%543.2万
-85.83%49.9万
-29.83%105.6万
持続的な事業活動による当期損益
-124.60%-4.6万
0.00%-1.1万
29.51%79万
-47.85%19.4万
4.22%42万
274.77%18.7万
81.03%-1.1万
291.03%61万
53.09%37.2万
1,539.29%40.3万
減価償却費及び償却費
9.83%379.8万
25.43%402万
9.21%1,704.1万
-1.77%636.9万
35.39%400.9万
12.31%345.8万
4.06%320.5万
-3.98%1,560.4万
1.36%648.4万
-19.27%296.1万
繰延税金
--0
--0
-790.79%-52.5万
-4,428.57%-60.6万
-50.00%1.7万
575.00%3.8万
-27.78%2.6万
-73.70%7.6万
-90.60%1.4万
142.86%3.4万
その他の非現金項目
15.09%57.2万
-15.03%73.5万
127.19%59.6万
33.66%-173.6万
236.04%97万
-21.61%49.7万
71.63%86.5万
-29.40%-219.2万
39.52%-261.7万
-172.24%-71.3万
運転資金の増減額
-188.84%-207万
106.11%23.4万
72.55%-110.7万
117.62%4.3万
-80.26%35万
179.55%233万
-45.46%-383万
62.62%-403.3万
85.43%-24.4万
179.54%177.3万
-売上債権増減額
-121.02%-54.8万
39.10%-47.2万
-14.73%155.1万
-85.85%21.1万
-117.20%-49.2万
362.01%260.7万
49.61%-77.5万
246.69%181.9万
119.59%149.1万
325.45%286.1万
-棚卸資産増減額
87.59%-1.7万
-112.93%-1.5万
-168.85%-8.4万
-64.86%1.3万
-80.95%-7.6万
-434.15%-13.7万
34.88%11.6万
217.31%12.2万
1,333.33%3.7万
28.81%-4.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-55.61%-68万
128.21%72.1万
50.61%-325.6万
57.92%-98万
152.26%71.7万
75.83%-43.7万
-135.79%-255.6万
36.40%-659.3万
31.64%-232.9万
-54.85%-137.2万
-その他流動資産の変動
-377.78%-82.5万
--0
10.18%68.2万
43.45%79.9万
-38.34%20.1万
277.84%29.7万
-534.02%-61.5万
-32.79%61.9万
-47.25%55.7万
2,273.33%32.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-32.98%427.9万
297.46%406.6万
-26.90%1,546.1万
-38.16%374万
-38.18%431.3万
26.71%638.5万
-66.86%102.3万
58.62%2,115.1万
-1.24%604.8万
36.03%697.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
47.24%-160.3万
38.53%-186.8万
1.31%-1,161.3万
13.35%-229.1万
7.18%-324.5万
-7.35%-303.8万
-8.65%-303.9万
49.16%-1,176.7万
19.76%-264.4万
-22.58%-349.6万
資本支出
34.46%-147.6万
28.77%-157万
6.85%-855万
13.43%-191.5万
5.79%-217.9万
6.21%-225.2万
2.17%-220.4万
-20.21%-917.9万
6.23%-221.2万
-14.34%-231.3万
固定資産取引の純額
83.84%-12.7万
64.31%-29.8万
-18.35%-306.3万
12.96%-37.6万
9.89%-106.6万
-83.22%-78.6万
-53.49%-83.5万
11.61%-258.8万
53.85%-43.2万
-132.87%-118.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
47.24%-160.3万
38.53%-186.8万
1.31%-1,161.3万
13.35%-229.1万
7.18%-324.5万
-7.35%-303.8万
-8.65%-303.9万
49.16%-1,176.7万
19.76%-264.4万
-22.58%-349.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-2.48%-413.8万
23.11%-137.4万
-73.66%-1,328.5万
-239.64%-487.9万
71.47%-258.1万
-130.09%-403.8万
-422.51%-178.7万
-1,373.99%-765万
295.09%349.4万
-290.13%-904.7万
借入金純額
-5,031.25%-410.5万
-169.33%-122.3万
210.87%111.2万
-127.96%-217.1万
121.52%159.9万
-108.76%-8万
178.37%176.4万
-114.42%-100.3万
356.82%776.6万
-1,250.31%-743.1万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
-86.90%142.7万
--0
-100.41%-1万
--0
-78.35%143.7万
--1,089.6万
--62.1万
--242万
配当金支払総額
--0
--0
6.62%-1,430万
31.99%-260.9万
-3.06%-391.1万
-4.41%-390.5万
1.72%-387.5万
-6.07%-1,531.4万
-5.65%-383.6万
-5.18%-379.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
37.74%-3.3万
86.43%-15.1万
31.63%-152.4万
90.63%-9.9万
-7.47%-25.9万
63.45%-5.3万
-41.60%-111.3万
-1.18%-222.9万
-1,551.56%-105.7万
54.01%-24.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-2.48%-413.8万
23.11%-137.4万
-73.66%-1,328.5万
-239.64%-487.9万
71.47%-258.1万
-130.09%-403.8万
-422.51%-178.7万
-1,373.99%-765万
295.09%349.4万
-290.13%-904.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-49.30%413.8万
-72.92%333.1万
18.95%1,229.9万
31.62%640.6万
-24.99%766.6万
-19.49%816.1万
18.95%1,229.9万
-50.59%1,034万
-47.74%486.7万
7.56%1,022万
現金及び現金同等物の純増減額
-111.58%-146.2万
121.67%82.4万
-644.23%-943.7万
-149.72%-343万
72.82%-151.3万
-252.20%-69.1万
-7,213.46%-380.3万
116.78%173.4万
564.55%689.8万
-13,152.38%-556.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-130.10%-5.9万
94.93%-1.7万
108.44%46.9万
-33.52%35.5万
18.78%25.3万
152.97%19.6万
-120.39%-33.5万
188.58%22.5万
4,954.55%53.4万
244.90%21.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-65.86%261.7万
-49.30%413.8万
-72.92%333.1万
-72.92%333.1万
31.62%640.6万
-24.99%766.6万
-19.49%816.1万
18.95%1,229.9万
18.95%1,229.9万
-47.74%486.7万
フリーキャッシュ・フロー
-20.05%267.6万
209.03%219.8万
-58.99%384.8万
-57.43%144.9万
-69.32%106.8万
51.52%334.7万
-795.17%-201.6万
238.77%938.4万
20.33%340.4万
33.99%348.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -32.98%427.9万297.46%406.6万-26.90%1,546.1万-38.16%374万-38.18%431.3万26.71%638.5万-66.86%102.3万58.62%2,115.1万-1.24%604.8万36.03%697.7万
持続的な事業活動による当期純利益 191.38%167.4万39.90%-24.1万-996.06%-4,867.4万-8,855.91%-4,369.2万-360.32%-274.9万-166.93%-183.2万-135.18%-40.1万91.54%543.2万-85.83%49.9万-29.83%105.6万
持続的な事業活動による当期損益 -124.60%-4.6万0.00%-1.1万29.51%79万-47.85%19.4万4.22%42万274.77%18.7万81.03%-1.1万291.03%61万53.09%37.2万1,539.29%40.3万
減価償却費及び償却費 9.83%379.8万25.43%402万9.21%1,704.1万-1.77%636.9万35.39%400.9万12.31%345.8万4.06%320.5万-3.98%1,560.4万1.36%648.4万-19.27%296.1万
繰延税金 --0--0-790.79%-52.5万-4,428.57%-60.6万-50.00%1.7万575.00%3.8万-27.78%2.6万-73.70%7.6万-90.60%1.4万142.86%3.4万
その他の非現金項目 15.09%57.2万-15.03%73.5万127.19%59.6万33.66%-173.6万236.04%97万-21.61%49.7万71.63%86.5万-29.40%-219.2万39.52%-261.7万-172.24%-71.3万
運転資金の増減額 -188.84%-207万106.11%23.4万72.55%-110.7万117.62%4.3万-80.26%35万179.55%233万-45.46%-383万62.62%-403.3万85.43%-24.4万179.54%177.3万
-売上債権増減額 -121.02%-54.8万39.10%-47.2万-14.73%155.1万-85.85%21.1万-117.20%-49.2万362.01%260.7万49.61%-77.5万246.69%181.9万119.59%149.1万325.45%286.1万
-棚卸資産増減額 87.59%-1.7万-112.93%-1.5万-168.85%-8.4万-64.86%1.3万-80.95%-7.6万-434.15%-13.7万34.88%11.6万217.31%12.2万1,333.33%3.7万28.81%-4.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 -55.61%-68万128.21%72.1万50.61%-325.6万57.92%-98万152.26%71.7万75.83%-43.7万-135.79%-255.6万36.40%-659.3万31.64%-232.9万-54.85%-137.2万
-その他流動資産の変動 -377.78%-82.5万--010.18%68.2万43.45%79.9万-38.34%20.1万277.84%29.7万-534.02%-61.5万-32.79%61.9万-47.25%55.7万2,273.33%32.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -32.98%427.9万297.46%406.6万-26.90%1,546.1万-38.16%374万-38.18%431.3万26.71%638.5万-66.86%102.3万58.62%2,115.1万-1.24%604.8万36.03%697.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 47.24%-160.3万38.53%-186.8万1.31%-1,161.3万13.35%-229.1万7.18%-324.5万-7.35%-303.8万-8.65%-303.9万49.16%-1,176.7万19.76%-264.4万-22.58%-349.6万
資本支出 34.46%-147.6万28.77%-157万6.85%-855万13.43%-191.5万5.79%-217.9万6.21%-225.2万2.17%-220.4万-20.21%-917.9万6.23%-221.2万-14.34%-231.3万
固定資産取引の純額 83.84%-12.7万64.31%-29.8万-18.35%-306.3万12.96%-37.6万9.89%-106.6万-83.22%-78.6万-53.49%-83.5万11.61%-258.8万53.85%-43.2万-132.87%-118.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 47.24%-160.3万38.53%-186.8万1.31%-1,161.3万13.35%-229.1万7.18%-324.5万-7.35%-303.8万-8.65%-303.9万49.16%-1,176.7万19.76%-264.4万-22.58%-349.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -2.48%-413.8万23.11%-137.4万-73.66%-1,328.5万-239.64%-487.9万71.47%-258.1万-130.09%-403.8万-422.51%-178.7万-1,373.99%-765万295.09%349.4万-290.13%-904.7万
借入金純額 -5,031.25%-410.5万-169.33%-122.3万210.87%111.2万-127.96%-217.1万121.52%159.9万-108.76%-8万178.37%176.4万-114.42%-100.3万356.82%776.6万-1,250.31%-743.1万
優先株式の発行/買い戻しの純額 --0--0-86.90%142.7万--0-100.41%-1万--0-78.35%143.7万--1,089.6万--62.1万--242万
配当金支払総額 --0--06.62%-1,430万31.99%-260.9万-3.06%-391.1万-4.41%-390.5万1.72%-387.5万-6.07%-1,531.4万-5.65%-383.6万-5.18%-379.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー 37.74%-3.3万86.43%-15.1万31.63%-152.4万90.63%-9.9万-7.47%-25.9万63.45%-5.3万-41.60%-111.3万-1.18%-222.9万-1,551.56%-105.7万54.01%-24.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -2.48%-413.8万23.11%-137.4万-73.66%-1,328.5万-239.64%-487.9万71.47%-258.1万-130.09%-403.8万-422.51%-178.7万-1,373.99%-765万295.09%349.4万-290.13%-904.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -49.30%413.8万-72.92%333.1万18.95%1,229.9万31.62%640.6万-24.99%766.6万-19.49%816.1万18.95%1,229.9万-50.59%1,034万-47.74%486.7万7.56%1,022万
現金及び現金同等物の純増減額 -111.58%-146.2万121.67%82.4万-644.23%-943.7万-149.72%-343万72.82%-151.3万-252.20%-69.1万-7,213.46%-380.3万116.78%173.4万564.55%689.8万-13,152.38%-556.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -130.10%-5.9万94.93%-1.7万108.44%46.9万-33.52%35.5万18.78%25.3万152.97%19.6万-120.39%-33.5万188.58%22.5万4,954.55%53.4万244.90%21.3万
現金及び現金同等物の期末残高 -65.86%261.7万-49.30%413.8万-72.92%333.1万-72.92%333.1万31.62%640.6万-24.99%766.6万-19.49%816.1万18.95%1,229.9万18.95%1,229.9万-47.74%486.7万
フリーキャッシュ・フロー -20.05%267.6万209.03%219.8万-58.99%384.8万-57.43%144.9万-69.32%106.8万51.52%334.7万-795.17%-201.6万238.77%938.4万20.33%340.4万33.99%348.1万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------保留意見無し----

分析

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