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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -9.75%6.66億 | -5.01%7.48億 | -7.99%7.65億 | -7.99%7.65億 | 10.32%7.73億 | 16.32%7.38億 | 27.59%7.87億 | 39.96%8.32億 | 39.96%8.32億 | 12.58%7.01億 |
| -現金及び現金同等物 | -9.75%6.66億 | -5.01%7.48億 | -7.99%7.65億 | -7.99%7.65億 | 10.32%7.73億 | 16.32%7.38億 | 27.59%7.87億 | 39.96%8.32億 | 39.96%8.32億 | 12.58%7.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.75%13.66億 | 5.12%12.71億 | -1.48%11.28億 | -1.48%11.28億 | -4.19%12.07億 | -2.75%11.5億 | 5.13%12.09億 | 2.09%11.45億 | 2.09%11.45億 | 9.96%12.59億 |
| -売掛金 | 15.56%13.1億 | 5.03%12.45億 | 1.06%9.85億 | 1.06%9.85億 | -4.95%11.73億 | -3.08%11.34億 | 4.81%11.86億 | 2.74%9.74億 | 2.74%9.74億 | 10.18%12.34億 |
| -未収法人所得税 | 239.02%5,560万 | 9.83%2,570万 | -13.00%3,880万 | -13.00%3,880万 | 32.30%3,400万 | 27.13%1,640万 | 24.47%2,340万 | 17.68%4,460万 | 17.68%4,460万 | 0.39%2,570万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | -17.05%1.05億 | -17.05%1.05億 | ---- | ---- | ---- | -6.87%1.26億 | -6.87%1.26億 | ---- |
| 棚卸資産 | 4.08%7.99億 | -5.44%7.57億 | -6.73%7.32億 | -6.73%7.32億 | -8.72%7.5億 | -5.14%7.67億 | 8.94%8億 | 15.92%7.85億 | 15.92%7.85億 | 22.59%8.21億 |
| 前払費用 | 17.18%6,140万 | 45.19%6,490万 | 1.20%5,060万 | 1.20%5,060万 | 6.08%6,110万 | 2.95%5,240万 | 5.42%4,470万 | 7.53%5,000万 | 7.53%5,000万 | 15.20%5,760万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | 13.75%910万 | 13.75%910万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%800万 | 0.00%800万 | ---- |
| 流動資産合計 | 7.66%29.15億 | -0.03%28.4億 | -4.77%26.85億 | -4.77%26.85億 | -1.71%27.9億 | 1.15%27.07億 | 11.67%28.41億 | 15.20%28.2億 | 15.20%28.2億 | 14.11%28.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.41%28.46億 | 13.63%28.15億 | 12.02%26.8億 | 12.02%26.8億 | 17.64%26.66億 | 17.55%25.1億 | 18.30%24.77億 | 16.38%23.93億 | 16.38%23.93億 | 12.87%22.67億 |
| -有形固定資産総額 | 13.41%28.46億 | 13.63%28.15億 | 9.55%51.66億 | 9.55%51.66億 | 17.64%26.66億 | 17.55%25.1億 | 18.30%24.77億 | 16.10%47.16億 | 16.10%47.16億 | 12.87%22.67億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -7.01%-24.86億 | -7.01%-24.86億 | ---- | ---- | ---- | -15.82%-23.23億 | -15.82%-23.23億 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 11.85%35.79億 | 4.69%33.46億 | 3.54%33.26億 | 3.54%33.26億 | 8.00%34.39億 | 3.18%32億 | 7.04%31.96億 | 8.28%32.12億 | 8.28%32.12億 | 10.41%31.84億 |
| -のれん | 11.92%24.8億 | 5.97%23.19億 | 4.56%22.94億 | 4.56%22.94億 | 9.89%23.86億 | 5.16%22.16億 | 8.65%21.88億 | 11.06%21.94億 | 11.06%21.94億 | 13.26%21.72億 |
| -その他の無形資産 | 11.69%11億 | 1.92%10.27億 | 1.35%10.32億 | 1.35%10.32億 | 3.95%10.52億 | -1.03%9.84億 | 3.72%10.08億 | 2.74%10.18億 | 2.74%10.18億 | 4.76%10.12億 |
| 投資その他の資産 | -18.46%6,050万 | 24.66%9,200万 | 6.92%8,500万 | 6.92%8,500万 | 1.97%7,780万 | -5.84%7,420万 | 12.33%7,380万 | 16.23%7,950万 | 16.23%7,950万 | 17.93%7,630万 |
| 金融資産 | 2.35%3,920万 | -51.21%2,830万 | -72.52%1,800万 | -72.52%1,800万 | -62.92%5,110万 | -43.92%3,830万 | 251.52%5,800万 | 301.84%6,550万 | 301.84%6,550万 | 850.34%1.38億 |
| 非流動繰延資産 | 30.36%1.02億 | 31.48%1.02億 | 46.85%1.05億 | 46.85%1.05億 | 44.89%8,650万 | 49.05%7,840万 | 55.33%7,720万 | 49.90%7,150万 | 49.90%7,150万 | 20.12%5,970万 |
| その他の非流動資産 | 12.09%3,060万 | 9.36%2,570万 | 5.44%2,520万 | 5.44%2,520万 | 0.00%2,730万 | 3.02%2,730万 | -6.00%2,350万 | -7.36%2,390万 | -7.36%2,390万 | -1.44%2,730万 |
| 非流動資産合計 | 12.31%66.58億 | 8.51%64.08億 | 6.74%62.39億 | 6.74%62.39億 | 10.36%63.47億 | 8.52%59.28億 | 12.78%59.06億 | 12.83%58.45億 | 12.83%58.45億 | 13.93%57.51億 |
| 資産合計 | 10.85%95.73億 | 5.74%92.48億 | 3.00%89.24億 | 3.00%89.24億 | 6.37%91.38億 | 6.10%86.35億 | 12.42%87.47億 | 13.59%86.64億 | 13.59%86.64億 | 13.99%85.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.84%14.39億 | 4.30%14.03億 | -6.17%13.65億 | -6.17%13.65億 | -5.85%13.61億 | -7.94%12.75億 | 0.13%13.45億 | 6.18%14.55億 | 6.18%14.55億 | 8.00%14.46億 |
| -買掛金 | 13.06%13.88億 | 5.40%13.54億 | -9.58%8.01億 | -9.58%8.01億 | -5.53%13.01億 | -7.34%12.28億 | -0.45%12.85億 | 13.28%8.86億 | 13.28%8.86億 | 6.24%13.77億 |
| -未払い法人所得税 | 7.14%5,100万 | -18.91%4,930万 | -41.13%3,550万 | -41.13%3,550万 | -12.24%6,020万 | -21.06%4,760万 | 14.29%6,080万 | 24.33%6,030万 | 24.33%6,030万 | 61.79%6,860万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 3.93%5.28億 | 3.93%5.28億 | ---- | ---- | ---- | -5.75%5.08億 | -5.75%5.08億 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.35%5,100万 | 6.60%5,010万 | 11.37%5,190万 | 11.37%5,190万 | 11.49%5,240万 | -16.73%4,580万 | -3.89%4,700万 | -2.92%4,660万 | -2.92%4,660万 | -31.49%4,700万 |
| -短期借入金 | 50.00%630万 | 0.00%590万 | 4.55%690万 | 4.55%690万 | -22.99%670万 | -78.79%420万 | -62.42%590万 | -56.86%660万 | -56.86%660万 | -75.42%870万 |
| -資本リース債務 | 7.45%4,470万 | 7.54%4,420万 | 12.50%4,500万 | 12.50%4,500万 | 19.32%4,570万 | 18.18%4,160万 | 23.80%4,110万 | 22.32%4,000万 | 22.32%4,000万 | 15.36%3,830万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%40万 | ---- | --10万 | --10万 | --90万 |
| 流動負債合計 | 12.75%14.9億 | 4.38%14.53億 | -5.63%14.17億 | -5.63%14.17億 | -5.36%14.14億 | -8.27%13.22億 | -0.01%13.92億 | 5.88%15.01億 | 5.88%15.01億 | 6.14%14.94億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.41%23.75億 | -0.80%23.07億 | -3.66%22.31億 | -3.66%22.31億 | 2.00%24.81億 | -3.87%22.53億 | 14.49%23.25億 | 28.39%23.15億 | 28.39%23.15億 | 35.05%24.32億 |
| -長期借入金 | 4.74%22.07億 | -1.87%21.38億 | -4.95%20.68億 | -4.95%20.68億 | 0.85%23.16億 | -5.05%21.07億 | 13.80%21.79億 | 28.63%21.76億 | 28.63%21.76億 | 36.26%22.97億 |
| -リース債務 | 14.97%1.68億 | 14.99%1.69億 | 16.55%1.63億 | 16.55%1.63億 | 21.48%1.65億 | 17.13%1.46億 | 25.90%1.47億 | 24.75%1.4億 | 24.75%1.4億 | 17.42%1.36億 |
| 繰延負債 | 18.49%3.67億 | 7.31%3.45億 | 11.07%3.46億 | 11.07%3.46億 | -0.21%3.4億 | -1.84%3.09億 | 8.91%3.21億 | 8.76%3.12億 | 8.76%3.12億 | 18.38%3.41億 |
| 従業員福利厚生費 | 6.90%2.74億 | 9.72%2.85億 | 9.96%2.83億 | 9.96%2.83億 | 135.89%2.49億 | 26.72%2.57億 | -4.49%2.59億 | -18.57%2.57億 | -18.57%2.57億 | -66.44%1.06億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -26.67%110万 | --460万 | --1,100万 | --1,100万 | ---- | --150万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 1.96%2,080万 | 24.68%1,920万 | -0.71%1,390万 | -0.71%1,390万 | 15.13%1,750万 | 38.78%2,040万 | 9.22%1,540万 | -7.89%1,400万 | -7.89%1,400万 | -10.06%1,520万 |
| 非流動負債合計 | 6.92%30.37億 | 1.31%29.6億 | -0.47%28.84億 | -0.47%28.84億 | 6.70%30.87億 | -1.22%28.41億 | 10.89%29.21億 | 17.66%28.98億 | 17.66%28.98億 | 16.48%28.94億 |
| 負債合計 | 8.77%45.27億 | 2.30%44.13億 | -2.23%43.01億 | -2.23%43.01億 | 2.59%45.01億 | -3.58%41.62億 | 7.12%43.14億 | 13.36%43.99億 | 13.36%43.99億 | 12.74%43.87億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 20.66%6.12億 | 23.72%6.11億 | 11.12%5.21億 | 11.12%5.21億 | 8.97%5.1億 | 9.72%5.07億 | 6.01%4.94億 | 1.36%4.68億 | 1.36%4.68億 | 1.69%4.68億 |
| -普通株式 | 20.66%6.12億 | 23.72%6.11億 | 11.12%5.21億 | 11.12%5.21億 | 8.97%5.1億 | 9.72%5.07億 | 6.01%4.94億 | 1.36%4.68億 | 1.36%4.68億 | 1.69%4.68億 |
| 利益剰余金 | 11.04%44億 | 9.02%42億 | 8.74%40.56億 | 8.74%40.56億 | 9.50%40.95億 | 11.95%39.62億 | 11.24%38.52億 | 8.98%37.3億 | 8.98%37.3億 | 12.68%37.4億 |
| 資本剰余金 | -33.09%9,020万 | -34.05%8,310万 | 19.62%1.58億 | 19.62%1.58億 | 14.20%1.4億 | 15.02%1.35億 | 17.43%1.26億 | 27.41%1.32億 | 27.41%1.32億 | 30.04%1.23億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 56.97%-5,620万 | -48.24%-5,900万 | -70.34%-1.11億 | -70.34%-1.11億 | 15.04%-1.09億 | 55.85%-1.31億 | 85.94%-3,980万 | 72.91%-6,540万 | 72.91%-6,540万 | 44.33%-1.28億 |
| 株主資本 | 12.79%50.45億 | 9.08%48.35億 | 8.39%46.23億 | 8.39%46.23億 | 10.32%46.37億 | 17.02%44.73億 | 18.10%44.33億 | 13.83%42.65億 | 13.83%42.65億 | 15.33%42.03億 |
| 資本合計 | 12.79%50.45億 | 9.08%48.35億 | 8.39%46.23億 | 8.39%46.23億 | 10.32%46.37億 | 17.02%44.73億 | 18.10%44.33億 | 13.83%42.65億 | 13.83%42.65億 | 15.33%42.03億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
