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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.36%1.71億 | 1.06%10.03億 | -11.76%3.56億 | 18.77%2.92億 | 19.08%2.49億 | -21.00%1.06億 | 18.37%9.93億 | 31.38%4.03億 | 9.96%2.46億 | 24.76%2.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.44%1.92億 | -14.85%5.3億 | -73.28%3,880万 | 3.17%1.69億 | -4.59%1.56億 | 10.79%1.66億 | 3.94%6.23億 | 0.07%1.45億 | 6.91%1.64億 | 6.80%1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -375.00%-880万 | 28.57%-1,950万 | 2.27%-860万 | 35.51%-690万 | -75.61%-720万 | 186.49%320万 | -150.46%-2,730万 | -10.00%-880万 | -256.67%-1,070万 | -210.81%-410万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.63%1.06億 | 10.40%4.03億 | 11.02%1.06億 | 13.54%1.02億 | 10.29%9,860万 | 6.74%9,660万 | 6.69%3.65億 | 10.05%9,530万 | 4.89%9,010万 | 7.45%8,940万 |
| 繰延税金 | 11.23%6,040万 | 9.49%2.01億 | 24.38%4,540万 | 11.97%5,330万 | -7.74%4,770万 | 14.32%5,430万 | 0.99%1.83億 | 3.40%3,650万 | -0.63%4,760万 | 0.00%5,170万 |
| その他の非現金項目 | -7.22%1,800万 | 20.37%7,800万 | 8.52%1,910万 | 18.71%2,030万 | 24.68%1,920万 | 31.97%1,940万 | 13.88%6,480万 | 26.62%1,760万 | 20.42%1,710万 | 9.22%1,540万 |
| 運転資金の増減額 | 16.97%-1.7億 | -392.22%-2,630万 | -27.76%1.42億 | 634.21%2,030万 | 142.05%1,640万 | -41.55%-2.05億 | 107.92%900万 | 119.53%1.97億 | 81.99%-380万 | 35.43%-3,900万 |
| -売掛金増減額 | -83.29%-1.56億 | 66.10%3,920万 | -35.64%8,560万 | 75.35%-1,580万 | 531.75%5,440万 | -159.94%-8,500万 | 118.22%2,360万 | 150.00%1.33億 | -32.44%-6,410万 | 84.60%-1,260万 |
| -在庫増減額 | -61.59%-2,440万 | 211.21%7,740万 | -52.35%1,720万 | 418.85%3,890万 | 184.06%3,640万 | 69.92%-1,510万 | 44.72%-6,960万 | 491.80%3,610万 | 79.73%-1,220万 | 20.55%-4,330万 |
| -前払費用増減額 | -367.92%-1,420万 | 33.33%-40万 | 39.47%1,060万 | -31.34%-880万 | -33.93%-750万 | 29.27%530万 | 93.33%-60万 | 52.00%760万 | -452.63%-670万 | 59.71%-560万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 106.19%780万 | -388.07%-1.21億 | 20.45%3,180万 | -43.58%2,550万 | -282.75%-5,190万 | -117.04%-1.26億 | -74.45%4,190万 | -10.51%2,640万 | -43.00%4,520万 | -68.93%2,840万 |
| -その他運転資金の変動 | 3.16%1,630万 | -259.12%-2,180万 | 51.56%-310万 | -157.35%-1,950万 | -154.24%-1,500万 | 297.50%1,580万 | 203.01%1,370万 | -52.38%-640万 | 439.68%3,400万 | -268.75%-590万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.36%1.71億 | 1.06%10.03億 | -11.76%3.56億 | 18.77%2.92億 | 19.08%2.49億 | -21.00%1.06億 | 18.37%9.93億 | 31.38%4.03億 | 9.96%2.46億 | 24.76%2.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.35%-1.78億 | -8.69%-7.68億 | 37.09%-8,260万 | -276.58%-3.68億 | 32.23%-1.95億 | 35.64%-1.23億 | -30.54%-7.07億 | 49.77%-1.31億 | 32.04%-9,780万 | -244.95%-2.87億 |
| 固定資産取引の純額 | -45.35%-1.78億 | -5.79%-4.44億 | 37.74%-8,200万 | -13.03%-1.1億 | -37.13%-1.29億 | -27.44%-1.23億 | -36.66%-4.19億 | -20.05%-1.32億 | -36.36%-9,750万 | -28.94%-9,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -12.92%-3.24億 | -250.00%-60万 | -85,933.33%-2.58億 | 66.01%-6,560万 | ---- | -22.53%-2.87億 | 100.26%40万 | 99.59%-30万 | -1,773.79%-1.93億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.35%-1.78億 | -8.69%-7.68億 | 37.09%-8,260万 | -276.58%-3.68億 | 32.23%-1.95億 | 35.64%-1.23億 | -30.54%-7.07億 | 49.77%-1.31億 | 32.04%-9,780万 | -244.95%-2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.20%-2,220万 | -306.61%-2.95億 | -80.20%-2.73億 | 205.94%1.11億 | -186.34%-8,910万 | -154.56%-4,370万 | 80.38%-7,260万 | -158.09%-1.52億 | 32.51%-1.04億 | 306.40%1.03億 |
| 借入金純額 | 472.58%2,310万 | -144.65%-1.31億 | -110.27%-2.29億 | 345.64%1.58億 | -121.43%-5,260万 | -102.82%-620万 | 208.46%2.92億 | -393.67%-1.09億 | 53.95%-6,420万 | 1,033.46%2.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.68%630万 | 112.08%2,350万 | --350万 | --0 | 110.52%1,050万 | 109.78%950万 | -485.35%-1.95億 | --0 | -89.78%230万 | -812.86%-9,980万 |
| 配当金支払総額 | -9.79%-5,160万 | -10.51%-1.88億 | -11.08%-4,710万 | -10.82%-4,710万 | -10.59%-4,700万 | -9.56%-4,700万 | -12.78%-1.7億 | -12.17%-4,240万 | -12.43%-4,250万 | -12.73%-4,250万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.20%-2,220万 | -306.61%-2.95億 | -80.20%-2.73億 | 205.94%1.11億 | -186.34%-8,910万 | -154.56%-4,370万 | 80.38%-7,260万 | -158.09%-1.52億 | 32.51%-1.04億 | 306.40%1.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.78%7.74億 | 39.43%8.4億 | 10.32%7.73億 | 16.32%7.38億 | 27.59%7.87億 | 39.43%8.4億 | -14.44%6.02億 | 12.58%7.01億 | -8.51%6.34億 | -6.91%6.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.50%-2,920万 | -128.04%-5,990万 | -99.83%20万 | -21.14%3,470万 | -236.76%-3,460万 | -351.88%-6,020万 | 394.21%2.14億 | 1,012.12%1.2億 | 158.90%4,400万 | -26.45%2,530万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.38%270万 | -122.69%-540万 | -95.08%90万 | -97.33%60万 | -86.08%-1,470万 | 185.71%780万 | 182.07%2,380万 | 354.17%1,830万 | 476.92%2,250万 | -107.89%-790万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.01%7.48億 | -7.78%7.74億 | -7.78%7.74億 | 10.32%7.73億 | 16.32%7.38億 | 27.59%7.87億 | 39.43%8.4億 | 39.43%8.4億 | 12.58%7.01億 | -8.51%6.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.18%-780万 | -0.71%5.42億 | -0.85%2.68億 | 42.38%1.8億 | -0.09%1.11億 | -147.59%-1,780万 | 5.96%5.46億 | 42.68%2.7億 | -15.42%1.27億 | 20.17%1.11億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
