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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 110.07%669.9万 | -7.16%434.5万 | -7.16%434.5万 | 180.70%338.8万 | 92.94%177.7万 | 63.29%318.9万 | 41.48%468万 | 41.48%468万 | -37.75%120.7万 | -82.84%92.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 106.64%495.1万 | -26.51%281.1万 | -26.51%281.1万 | 272.90%301.3万 | 158.25%106.4万 | 190.78%239.6万 | 90.49%382.5万 | 90.49%382.5万 | -20.32%80.8万 | -90.52%41.2万 |
| -売掛金 | -23.51%89.8万 | -18.30%92.4万 | -18.30%92.4万 | 100.21%93.3万 | 229.27%94.5万 | 176.89%117.4万 | 151.33%113.1万 | 151.33%113.1万 | -2.92%46.6万 | -40.33%28.7万 |
| 流動資産合計 | 74.12%759.7万 | -9.33%526.9万 | -9.33%526.9万 | 158.28%432.1万 | 125.33%272.2万 | 83.55%436.3万 | 54.63%581.1万 | 54.63%581.1万 | -30.84%167.3万 | -79.35%120.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -95.74%-18.4万 | -129.73%-17万 | -129.73%-17万 | 15.48%-14.2万 | 53.36%-11.8万 | 61.32%-9.4万 | 67.69%-7.4万 | 67.69%-7.4万 | 21.50%-16.8万 | -24.02%-25.3万 |
| -投資有価証券 | -26.23%13.5万 | -21.54%15.3万 | -21.54%15.3万 | -21.18%16万 | --17.7万 | --18.3万 | --19.5万 | --19.5万 | --20.3万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -2.57%68.3万 | -19.51%65.6万 | -19.51%65.6万 | -42.81%50.9万 | -58.07%68.6万 | -60.17%70.1万 | -51.37%81.5万 | -51.37%81.5万 | -27.58%89万 | 67.11%163.6万 |
| 規制資産 | -23.51%89.8万 | -18.30%92.4万 | -18.30%92.4万 | 100.21%93.3万 | 229.27%94.5万 | 176.89%117.4万 | 151.33%113.1万 | 151.33%113.1万 | -2.92%46.6万 | -40.33%28.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | -96.73%6.2万 | 181.82%6.2万 | 416.67%6.2万 | 195.24%6.2万 | 195.24%6.2万 | 6,444.83%189.8万 | -37.14%2.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.6万 | --1.9万 |
| -資本リース債務 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 1,966.67%6.2万 | 416.67%6.2万 | 195.24%6.2万 | 195.24%6.2万 | 113.79%6.2万 | -91.43%3,000 |
| -未払い法人所得税 | 7.82%175.1万 | 4.97%177.4万 | 4.97%177.4万 | 528.67%184.2万 | 1,282.50%165.9万 | 1,337.17%162.4万 | 1,479.44%169万 | 1,479.44%169万 | 190.10%29.3万 | -9.77%12万 |
| -その他の未払金 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 | 0.00%3.5万 |
| 流動負債合計 | -20.53%77.4万 | -49.89%71.4万 | -49.89%71.4万 | -51.01%133.4万 | -25.22%75.3万 | 41.16%97.4万 | 20.46%142.5万 | 20.46%142.5万 | 146.65%272.3万 | -9.20%100.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -26.23%13.5万 | -21.54%15.3万 | -21.54%15.3万 | -21.18%16万 | --17.7万 | --18.3万 | --19.5万 | --19.5万 | --20.3万 | ---- |
| 長期前払費用 | 0.49%2,771.2万 | 4.25%2,795.7万 | 4.25%2,795.7万 | 18.20%3,037.9万 | 13.38%2,931.4万 | 5.47%2,757.6万 | 12.56%2,681.7万 | 12.56%2,681.7万 | 21.51%2,570.2万 | 40.63%2,585.4万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | --24.4万 | --24.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -2.81%252.5万 | -20.13%248.8万 | -20.13%248.8万 | 5.31%317.6万 | 114.02%241.2万 | 223.54%259.8万 | 141.47%311.5万 | 141.47%311.5万 | 150.29%301.6万 | -9.26%112.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.11%9,153.9万 | 3.86%8,876.8万 | 3.86%8,876.8万 | 12.37%8,875.9万 | 8.20%8,546.5万 | 8.20%8,546.5万 | 9.92%8,546.5万 | 9.92%8,546.5万 | 6.57%7,898.6万 | 6.89%7,898.8万 |
| -普通株式 | 7.11%9,153.9万 | 3.86%8,876.8万 | 3.86%8,876.8万 | 12.37%8,875.9万 | 8.20%8,546.5万 | 8.20%8,546.5万 | 9.92%8,546.5万 | 9.92%8,546.5万 | 6.57%7,898.6万 | 6.89%7,898.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.30%-385.9万 | 20.55%-317万 | 20.55%-317万 | 5.03%-371.7万 | -24.12%-305.2万 | -130.68%-391万 | -94.73%-399万 | -94.73%-399万 | -91.11%-391.4万 | -67.62%-245.9万 |
| 資本合計 | 10.55%3,530.8万 | 1.83%3,322.6万 | 1.83%3,322.6万 | 26.76%3,470万 | 18.38%3,203.6万 | 11.98%3,193.9万 | 18.29%3,262.8万 | 18.29%3,262.8万 | 16.13%2,737.5万 | 11.67%2,706.2万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
