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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.58%-40.6万 | -30.30%-173.3万 | -2,321.28%-113.8万 | 327.24%55.9万 | -155.91%-32.5万 | 27.36%-66.1万 | -48.94%-133万 | 92.49%-4.7万 | 7.17%-24.6万 | -140.71%-12.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.60%-6.4万 | -12.75%-305万 | -17.27%-149.4万 | -1,489.58%-76.3万 | 49.29%-57.5万 | -1.20%-25.2万 | -47.65%-270.5万 | -732.68%-127.4万 | 90.77%-4.8万 | -76.64%-113.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -252.48%-77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.07%50.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2万 | 48.33%8.9万 | -4.55%2.1万 | 125.00%2.7万 | 75.00%2.1万 | 42.86%2万 | 9.09%6万 | 57.14%2.2万 | -14.29%1.2万 | -14.29%1.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | --189.8万 | --189.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -513.11%-25.2万 | -14.35%36.4万 | -12.26%-11.9万 | 477.97%34.1万 | -52.01%20.3万 | 24.49%6.1万 | 10.68%42.5万 | -224.71%-10.6万 | 18.00%5.9万 | 1,221.88%42.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --6.1万 | 153.90%39.1万 | 412.00%12.8万 | 470.42%26.3万 | --0 | --0 | -84.19%15.4万 | -91.50%2.5万 | -120.64%-7.1万 | -62.94%11.6万 |
| 繰延税金 | ---- | -105.00%-3.4万 | -100.18%-2,000 | --0 | --0 | ---- | 430.10%68万 | 640.78%111.4万 | ---21.8万 | ---5.1万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%4,000 | 22.58%3.8万 | 566.67%1.4万 | -95.00%1,000 | -1,600.00%-10.5万 | -42.86%4,000 | -6.06%3.1万 | -123.08%-3,000 | 233.33%2万 | 0.00%7,000 |
| 運転資金の増減額 | 64.78%-17.4万 | -37.29%-65.9万 | -146.67%-81.4万 | --69万 | -98.40%8,000 | 24.00%-49.4万 | -206.19%-48万 | -302.44%-33万 | --0 | -14.97%50万 |
| -売掛金増減額 | 160.47%2.6万 | 126.09%22.1万 | 100.84%7,000 | 143.02%7.7万 | 67.15%22.9万 | -265.38%-4.3万 | -453.59%-84.7万 | -2,870.00%-83.1万 | -18,000.00%-17.9万 | 200.74%13.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 55.65%-20万 | -339.78%-88万 | -263.87%-82.1万 | 242.46%61.3万 | -160.88%-22.1万 | 33.28%-45.1万 | -39.34%36.7万 | 547.32%50.1万 | 8,850.00%17.9万 | -49.86%36.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.73%-40.5万 | -30.30%-173.3万 | -2,321.28%-113.8万 | 327.24%55.9万 | -252.76%-44.8万 | 27.36%-66.1万 | -48.94%-133万 | 92.49%-4.7万 | 7.17%-24.6万 | -140.71%-12.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.56%-41.8万 | 34.83%-278.8万 | 137.18%44.8万 | -67.15%-160.8万 | -273.28%-92.2万 | 59.55%-75.4万 | 43.34%-427.8万 | 51.43%-120.5万 | 68.45%-96.2万 | 86.76%-24.7万 |
| 資本支出 | ---- | 1.22%-454.7万 | 2.94%-118.8万 | -67.50%-160.8万 | -207.69%-92万 | ---- | 43.91%-460.3万 | 57.37%-122.4万 | 70.26%-96万 | 83.96%-29.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 52.34%-41.8万 | ---- | ---- | ---- | 98.26%-2,000 | 56.26%-87.7万 | ---- | ---- | ---- | -5,650.00%-11.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 441.23%175.9万 | 8,510.53%163.6万 | --0 | --0 | -12.77%12.3万 | -50.46%32.5万 | -95.13%1.9万 | -101.12%-2,000 | 16,600.00%16.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.56%-41.8万 | 34.83%-278.8万 | 137.18%44.8万 | -67.15%-160.8万 | -273.28%-92.2万 | 59.55%-75.4万 | 43.34%-427.8万 | 51.43%-120.5万 | 68.45%-96.2万 | 86.76%-24.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,656.25%296.9万 | -60.52%324万 | -100.15%-7,000 | 82.42%327.8万 | -314.29%-1.5万 | -101.01%-1.6万 | 86.40%820.7万 | 14.84%478.9万 | 1,303.91%179.7万 | -93.58%7,000 |
| 借入金純額 | -287.50%-6.2万 | -50.00%-6.3万 | 99.13%-1.6万 | -100.89%-1.6万 | -250.00%-1.5万 | -60.00%-1.6万 | -10.53%-4.2万 | -12,160.00%-183.9万 | 45,025.00%179.7万 | 183.33%1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --303.1万 | -59.96%330.3万 | -99.86%9,000 | --329.4万 | --0 | --0 | 98.06%824.9万 | 59.14%662.8万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-2,000 | 66.67%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,656.25%296.9万 | -60.52%324万 | -100.15%-7,000 | 82.62%327.8万 | -314.29%-1.5万 | -101.01%-1.6万 | 86.40%820.7万 | 15.59%482万 | 1,302.34%179.5万 | -93.58%7,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.51%281.1万 | 90.49%382.5万 | 272.90%301.3万 | 158.25%106.4万 | 190.78%239.6万 | 90.49%382.5万 | -67.17%200.8万 | -20.32%80.8万 | -90.52%41.2万 | -85.56%82.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 249.97%214.6万 | -149.27%-128.1万 | -119.50%-69.6万 | 279.73%222.9万 | -277.11%-138.4万 | -20.35%-143.1万 | 164.36%260万 | 235.75%356.9万 | 118.42%58.7万 | 74.58%-36.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-6,000 | 134.10%26.7万 | 189.49%49.4万 | -46.60%-28万 | 215.56%5.2万 | -60.00%2,000 | -1,034.78%-78.3万 | -700.00%-55.2万 | -30.82%-19.1万 | -154.88%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.64%495.1万 | -26.51%281.1万 | -26.51%281.1万 | 272.90%301.3万 | 158.25%106.4万 | 190.78%239.6万 | 90.49%382.5万 | 90.49%382.5万 | -20.32%80.8万 | -90.52%41.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.49%-82.3万 | -5.85%-628万 | -83.01%-232.6万 | 13.02%-104.9万 | -153.42%-137.1万 | 47.24%-153.8万 | 34.80%-593.3万 | 63.65%-127.1万 | 65.47%-120.6万 | 65.19%-54.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
