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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.81%-25.78万 | -15.55%-40.3万 | -227.04%-69.6万 | 49.52%-114.41万 | 42.28%-8.87万 | -5.57%-49.38万 | 43.68%-34.88万 | 79.26%-21.28万 | -4.89%-226.66万 | 82.96%-15.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.69%-65.75万 | 146.09%33.98万 | -138.43%-115.78万 | 133.98%145.32万 | 81.00%-27.27万 | 57.73%-54.93万 | -13.72%-73.74万 | 436.89%301.26万 | 40.53%-427.72万 | 65.15%-143.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -2,950.99%-99.51万 | -129.55%-7,503 | -65.14%7.22万 | -100.32%-571 | 131.54%1.24万 | 112.86%3.49万 | -52.99%2.54万 | 647.43%20.7万 | --17.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.71%4.95万 | -15.64%4.95万 | -15.64%5万 | 1.45%19.84万 | -55.03%2.25万 | 18.54%5.8万 | 19.84%5.86万 | 24.24%5.93万 | 2.10%19.56万 | -4.22%5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.96万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1.22万 | --0 | --20.82万 | -88.09%3.18万 | --0 | --0 | --3.18万 | --0 | -64.35%26.74万 | -103.66%-1.61万 |
| 繰延税金 | --0 | 86.11%-1.16万 | -370.00%-4.7万 | -80.17%-15.22万 | ---4,907 | -141.92%-5.37万 | -274.34%-8.35万 | 74.95%-1万 | -27.98%-8.44万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 3.27%11.42万 | 19.15%16.09万 | 102.60%9.32万 | -390.67%-321.72万 | -66.55%12.6万 | -71.26%11.06万 | -4.91%13.5万 | -1,864.70%-358.88万 | -72.22%110.68万 | -86.89%37.66万 |
| 運転資金の増減額 | 411.41%22.38万 | -74.72%5.35万 | -42.90%16.49万 | 81.57%46.96万 | -93.54%4.1万 | -132.27%-7.19万 | 235.76%21.17万 | 165.11%28.87万 | 23.69%25.86万 | 1,527.32%63.53万 |
| -売掛金増減額 | -97.72%-9.93万 | 1,589.25%8.09万 | -0.77%15.77万 | 24.45%-3.89万 | -117.30%-14.21万 | -79.09%-5.02万 | 76.25%-5,432 | 144.91%15.89万 | -127.46%-5.14万 | -376.42%-6.54万 |
| -在庫増減額 | ---43.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 158.16%4.61万 | -82.71%-4.25万 | -412.43%-1.55万 | -343.65%-5.56万 | -73.56%4.99万 | -1,263.19%-7.92万 | 65.45%-2.32万 | 97.14%-3,016 | 662.56%2.28万 | 994.09%18.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,138.69%71.4万 | -84.42%3.75万 | -82.94%2.27万 | 96.39%56.41万 | -73.98%13.32万 | -76.37%5.76万 | 465.25%24.04万 | 132.97%13.29万 | 1,425.07%28.72万 | 1,166.21%51.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.81%-25.78万 | -15.55%-40.3万 | -227.04%-69.6万 | 49.52%-114.41万 | 42.28%-8.87万 | -5.57%-49.38万 | 43.68%-34.88万 | 79.26%-21.28万 | -4.89%-226.66万 | 82.96%-15.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.17%-45.9万 | -270.45%-29.8万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -35.17%-45.9万 | -270.45%-29.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -35.17%-45.9万 | -270.45%-29.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.82%20万 | -362.74%-153.7万 | -20.07%35万 | 18.63%163.23万 | -154.79%-3.2万 | -21.53%64.14万 | 6,009.69%58.5万 | -14.13%43.79万 | -64.43%137.59万 | -96.49%5.84万 |
| 借入金純額 | 405.85%20万 | ---- | ---- | 63.65%-9.74万 | 14.71%-3.2万 | -300.17%-6.54万 | ---- | ---- | -12.15%-26.8万 | 41.33%-3.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -20.07%35万 | 12.61%172.97万 | --1 | -13.99%70.68万 | --58.5万 | -38.69%43.79万 | -44.71%153.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.57%10.8万 | 1,499.73%9.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.82%20万 | -362.74%-153.7万 | -20.07%35万 | 18.63%163.23万 | -154.79%-3.2万 | -21.53%64.14万 | 6,009.69%58.5万 | -14.13%43.79万 | -64.43%137.59万 | -96.49%5.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.14%14.39万 | -24.18%25.99万 | 414.61%60.59万 | -92.01%11.77万 | 40.53%72.66万 | 229.14%57.91万 | -61.71%34.28万 | -92.01%11.77万 | 1,256.50%147.36万 | -4.01%51.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.14%-5.78万 | -149.09%-11.6万 | -253.74%-34.6万 | 136.17%48.82万 | 69.30%-12.07万 | -56.74%14.76万 | 132.84%23.62万 | 138.92%22.51万 | -198.65%-134.97万 | -141.90%-39.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.36%-6,183 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.14%8.62万 | -75.14%14.39万 | -24.18%25.99万 | 414.61%60.59万 | 414.61%60.59万 | 40.53%72.66万 | 229.14%57.91万 | -61.71%34.28万 | -92.01%11.77万 | -92.01%11.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.81%-25.78万 | -15.55%-40.3万 | -227.04%-69.6万 | 58.02%-114.41万 | 80.37%-8.87万 | -3.68%-49.38万 | 50.85%-34.88万 | 80.44%-21.28万 | -9.01%-272.56万 | 37.85%-45.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
