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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.38%-13.66万 | -52.67%-174.66万 | -339.75%-38.99万 | 47.81%-25.78万 | -15.55%-40.3万 | -227.04%-69.6万 | 49.52%-114.41万 | 42.28%-8.87万 | -5.57%-49.38万 | 43.68%-34.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.84%-46.49万 | -90.99%13.09万 | 689.10%160.63万 | -19.69%-65.75万 | 146.09%33.98万 | -138.43%-115.78万 | 133.98%145.32万 | 81.00%-27.27万 | 57.73%-54.93万 | -13.72%-73.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -4,520.72%-319.03万 | -383,040.11%-218.77万 | --0 | -2,950.99%-99.51万 | -129.55%-7,503 | -65.14%7.22万 | -100.32%-571 | 131.54%1.24万 | 112.86%3.49万 |
| 減価償却費及び償却費 | 582.89%34.15万 | 73.92%34.51万 | 772.14%19.62万 | -14.71%4.95万 | -15.64%4.95万 | -15.64%5万 | 1.45%19.84万 | -55.03%2.25万 | 18.54%5.8万 | 19.84%5.86万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 641.57%23.61万 | --1.57万 | --1.22万 | --0 | --20.82万 | -88.09%3.18万 | --0 | --0 | --3.18万 |
| 繰延税金 | 99.39%-288 | 79.23%-3.16万 | 650.30%2.7万 | --0 | 86.11%-1.16万 | -370.00%-4.7万 | -80.17%-15.22万 | ---4,907 | -141.92%-5.37万 | -274.34%-8.35万 |
| その他の非現金項目 | -64.69%3.29万 | 109.08%29.22万 | -160.50%-7.62万 | 3.27%11.42万 | 19.15%16.09万 | 102.60%9.32万 | -390.67%-321.72万 | -66.55%12.6万 | -71.26%11.06万 | -4.91%13.5万 |
| 運転資金の増減額 | -127.79%-4.58万 | 0.30%47.1万 | -29.70%2.89万 | 411.41%22.38万 | -74.72%5.35万 | -42.90%16.49万 | 81.57%46.96万 | -93.54%4.1万 | -132.27%-7.19万 | 235.76%21.17万 |
| -売上債権増減額 | -94.23%9,098 | 379.79%10.87万 | 78.54%-3.05万 | -97.72%-9.93万 | 1,589.25%8.09万 | -0.77%15.77万 | 24.45%-3.89万 | -117.30%-14.21万 | -79.09%-5.02万 | 76.25%-5,432 |
| -棚卸資産増減額 | ---7万 | ---50.2万 | ---4.27万 | ---43.69万 | ---2.24万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 156.86%8,787 | 127.82%1.55万 | -45.26%2.73万 | 158.16%4.61万 | -82.71%-4.25万 | -412.43%-1.55万 | -343.65%-5.56万 | -73.56%4.99万 | -1,263.19%-7.92万 | 65.45%-2.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.27%6,284 | 50.47%84.88万 | -43.92%7.47万 | 1,138.69%71.4万 | -84.42%3.75万 | -82.94%2.27万 | 96.39%56.41万 | -73.98%13.32万 | -76.37%5.76万 | 465.25%24.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.38%-13.66万 | -52.67%-174.66万 | -339.75%-38.99万 | 47.81%-25.78万 | -15.55%-40.3万 | -227.04%-69.6万 | 49.52%-114.41万 | 42.28%-8.87万 | -5.57%-49.38万 | 43.68%-34.88万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 182.4万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --182.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --182.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.91%18.93万 | -135.01%-57.14万 | 1,397.59%41.56万 | -68.82%20万 | -362.74%-153.7万 | -20.07%35万 | 18.63%163.23万 | -154.79%-3.2万 | -21.53%64.14万 | 6,009.69%58.5万 |
| 借入金純額 | ---- | -1,186.65%-125.34万 | 360.90%8.36万 | 405.85%20万 | ---- | ---- | 63.65%-9.74万 | 14.71%-3.2万 | -300.17%-6.54万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.91%18.93万 | -60.57%68.2万 | 33,200,600.00%33.2万 | --0 | --0 | -20.07%35万 | 12.61%172.97万 | --1 | -13.99%70.68万 | --58.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.91%18.93万 | -135.01%-57.14万 | 1,397.59%41.56万 | -68.82%20万 | -362.74%-153.7万 | -20.07%35万 | 18.63%163.23万 | -154.79%-3.2万 | -21.53%64.14万 | 6,009.69%58.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.54%11.19万 | 414.61%60.59万 | -88.14%8.62万 | -75.14%14.39万 | -24.18%25.99万 | 414.61%60.59万 | -92.01%11.77万 | 40.53%72.66万 | 229.14%57.91万 | -61.71%34.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.23%5.27万 | -201.20%-49.4万 | 121.29%2.57万 | -139.14%-5.78万 | -149.09%-11.6万 | -253.74%-34.6万 | 136.17%48.82万 | 69.30%-12.07万 | -56.74%14.76万 | 132.84%23.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.68%16.46万 | -81.54%11.19万 | -81.54%11.19万 | -88.14%8.62万 | -75.14%14.39万 | -24.18%25.99万 | 414.61%60.59万 | 414.61%60.59万 | 40.53%72.66万 | 229.14%57.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.38%-13.66万 | -52.67%-174.66万 | -339.75%-38.99万 | 47.81%-25.78万 | -15.55%-40.3万 | -227.04%-69.6万 | 58.02%-114.41万 | 80.37%-8.87万 | -3.68%-49.38万 | 50.85%-34.88万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
