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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 154.59%2.79億 | 99.84%3.84億 | -35.68%1.18億 | -66.44%7,509.2万 | -66.44%7,509.2万 | -59.23%1.1億 | -38.35%1.92億 | -34.58%1.84億 | -29.98%2.24億 | -29.98%2.24億 |
| -現金及び現金同等物 | 154.59%2.79億 | 99.84%3.84億 | -35.68%1.18億 | -66.44%7,509.2万 | -66.44%7,509.2万 | -59.23%1.1億 | -38.35%1.92億 | -34.58%1.84億 | -29.98%2.24億 | -29.98%2.24億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -46.99%1.81億 | -49.52%1.96億 | 409.58%2.3億 | 623.56%3.19億 | 623.56%3.19億 | 686.59%3.42億 | 769.19%3.87億 | 8.42%4,517.2万 | 5.21%4,412.3万 | 5.21%4,412.3万 |
| -売掛金 | 14.22%9,956.5万 | 25.19%1.12億 | 137.25%1.07億 | 207.04%1.35億 | 207.04%1.35億 | 100.70%8,717万 | 100.16%8,920.7万 | 8.42%4,517.2万 | 5.21%4,412.3万 | 5.21%4,412.3万 |
| -関連先売掛金 | -67.96%8,153.2万 | -71.87%8,387万 | --1.23億 | --1.84億 | --1.84億 | --2.54億 | --2.98億 | ---- | --0 | --0 |
| 制限付き現金 | -34.59%3,690.1万 | -18.93%4,182.2万 | -10.82%4,484.1万 | -25.78%3,868.9万 | -25.78%3,868.9万 | 3.09%5,641.1万 | 36.49%5,158.7万 | 66.02%5,028.2万 | 478.25%5,212.9万 | 478.25%5,212.9万 |
| その他の流動資産 | -1.80%7,221.4万 | -17.31%6,768.8万 | 61.98%7,969.8万 | 75.66%8,058.8万 | 75.66%8,058.8万 | 58.47%7,354.1万 | 90.12%8,185.4万 | 17.83%4,920.3万 | 17.59%4,587.8万 | 17.59%4,587.8万 |
| 流動資産合計 | -2.04%5.69億 | -3.33%6.89億 | 43.91%4.73億 | 40.37%5.14億 | 40.37%5.14億 | 40.57%5.81億 | 63.03%7.13億 | -16.80%3.29億 | -10.66%3.66億 | -10.66%3.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.60%19.11億 | -5.46%19.13億 | 193.09%19.09億 | 203.40%18.99億 | 203.40%18.99億 | 236.04%19.82億 | 261.29%20.23億 | 16.89%6.51億 | 11.88%6.26億 | 11.88%6.26億 |
| -有形固定資産総額 | 6.24%35.18億 | 5.01%34.36億 | 83.61%33.94億 | 84.19%33.09億 | 84.19%33.09億 | 461.39%33.11億 | 484.28%32.72億 | 231.69%18.49億 | 4.38%17.97億 | 4.38%17.97億 |
| -減価償却累計额 | -20.92%-16.07億 | -21.96%-15.23億 | -24.03%-14.85億 | -20.43%-14.1億 | -20.43%-14.1億 | ---13.29億 | ---12.49億 | ---11.97億 | -0.76%-11.7億 | -0.76%-11.7億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 767.30%4.71億 | 741.67%4.72億 | --4.72億 | --4.73億 | --4.73億 | --5,436.2万 | --5,607万 | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | --4.71億 | --4.72億 | --4.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | -30.74%2.23億 | -30.04%2.44億 | --2.64億 | --3.02億 | --3.02億 | --3.22億 | --3.48億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 33.98%2,966.8万 | 19.33%2,645.5万 | 45.05%2,632.7万 | 28.51%2,343.8万 | 28.51%2,343.8万 | 27.35%2,214.3万 | 29.21%2,216.9万 | 5.21%1,815万 | 18.33%1,823.8万 | 18.33%1,823.8万 |
| 非流動資産合計 | 10.68%26.35億 | 8.38%26.55億 | 299.07%26.72億 | 318.77%26.98億 | 318.77%26.98億 | 292.04%23.8億 | 324.45%24.5億 | 16.54%6.7億 | 12.05%6.44億 | 12.05%6.44億 |
| 資産合計 | 8.18%32.04億 | 5.74%33.44億 | 215.04%31.45億 | 217.92%32.12億 | 217.92%32.12億 | 190.16%29.62億 | 211.73%31.63億 | 2.95%9.98億 | 2.60%10.1億 | 2.60%10.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -47.47%5,462.3万 | -73.26%4,079.6万 | 454.12%1.03億 | 442.11%1.62億 | 442.11%1.62億 | 465.15%1.04億 | 929.12%1.53億 | 33.99%1,850.1万 | 84.38%2,989.5万 | 84.38%2,989.5万 |
| -買掛金 | 80.66%5,305.3万 | 27.19%3,851万 | 148.27%4,593.2万 | 77.73%4,835.6万 | 77.73%4,835.6万 | 59.62%2,936.7万 | 104.26%3,027.8万 | 33.99%1,850.1万 | 128.20%2,720.8万 | 128.20%2,720.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 1,456.38%4,182万 | 1,456.38%4,182万 | ---- | ---- | ---- | -37.38%268.7万 | -37.38%268.7万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | --4,578.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -97.90%157万 | -98.13%228.6万 | --1,079.7万 | --7,188.9万 | --7,188.9万 | --7,461万 | --1.22億 | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 23.47%1.48億 | 60.81%1.89億 | 144.23%1.87億 | 40.42%5,058.6万 | 40.42%5,058.6万 | 78.38%1.2億 | 124.78%1.18億 | 58.90%7,677万 | 20.59%3,602.4万 | 20.59%3,602.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -40.90%7,780.6万 | -43.00%8,303.3万 | 306.20%1.31億 | 354.16%1.33億 | 354.16%1.33億 | 266.53%1.32億 | 389.89%1.46億 | 9.86%3,215.1万 | -0.20%2,918.7万 | -0.20%2,918.7万 |
| -資本リース債務 | -40.90%7,780.6万 | -43.00%8,303.3万 | 306.20%1.31億 | 354.16%1.33億 | 354.16%1.33億 | 266.53%1.32億 | 389.89%1.46億 | 9.86%3,215.1万 | -0.20%2,918.7万 | -0.20%2,918.7万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 33.35%654.9万 | 33.35%654.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.35%491.1万 | 0.35%491.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 6.42%2,156.8万 | 6.42%2,156.8万 | ---- | ---- | ---- | 2,481.78%2,026.7万 | 2,481.78%2,026.7万 |
| 流動負債合計 | -21.10%2.81億 | -24.74%3.13億 | 230.09%4.21億 | 210.37%3.73億 | 210.37%3.73億 | 192.47%3.56億 | 329.22%4.16億 | 39.10%1.27億 | 48.48%1.2億 | 48.48%1.2億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 27.92%21.7億 | 25.65%21.51億 | 28.66%17.2億 | 27.88%16.96億 | 27.88%16.96億 | 29.76%16.96億 | 32.61%17.12億 | 9.27%13.37億 | 7.62%13.26億 | 7.62%13.26億 |
| -長期借入金 | 52.16%14.38億 | 52.08%14.37億 | 0.14%9.46億 | 0.14%9.46億 | 0.14%9.46億 | 0.14%9.45億 | 0.14%9.45億 | 6.87%9.45億 | 5.93%9.44億 | 5.93%9.44億 |
| -リース債務 | -2.58%7.32億 | -6.89%7.14億 | 97.28%7.74億 | 96.53%7.5億 | 96.53%7.5億 | 106.76%7.51億 | 120.83%7.67億 | 15.53%3.93億 | 12.04%3.82億 | 12.04%3.82億 |
| 繰延負債 | -1.36%3.83億 | -4.28%4.06億 | --4.37億 | 889.59%4.71億 | 889.59%4.71億 | --3.88億 | --4.25億 | ---- | --4,764.6万 | --4,764.6万 |
| その他の非流動性負債 | -40.70%4,710.2万 | -18.32%5,813.3万 | -18.29%6,735.5万 | 76.16%6,163.9万 | 76.16%6,163.9万 | -5.13%7,943.5万 | 6.43%7,117.3万 | 30.54%8,242.7万 | -21.56%3,499万 | -21.56%3,499万 |
| 非流動負債合計 | 20.15%26億 | 18.48%26.16億 | 56.68%22.24億 | 58.23%22.29億 | 58.23%22.29億 | 55.58%21.64億 | 62.58%22.08億 | 10.32%14.2億 | 10.33%14.09億 | 10.33%14.09億 |
| 負債合計 | 14.33%28.81億 | 11.63%29.29億 | 70.97%26.45億 | 70.20%26.02億 | 70.20%26.02億 | 66.59%25.2億 | 80.34%26.24億 | 12.23%15.47億 | 12.61%15.29億 | 12.61%15.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 |
| -普通株式 | 0.00%4.9万 | 0.00%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 |
| 利益剰余金 | -108.27%-2.85億 | -400.91%-1.74億 | 91.51%-9,452.1万 | 101.59%1,713.7万 | 101.59%1,713.7万 | 86.75%-1.37億 | 96.45%-3,479.5万 | -17.23%-11.14億 | -18.10%-10.75億 | -18.10%-10.75億 |
| 資本剰余金 | 3.66%6.2億 | 3.62%6.11億 | 5.50%6.15億 | 5.51%6.07億 | 5.51%6.07億 | 5.36%5.98億 | 5.06%5.9億 | 5.04%5.83億 | 4.99%5.75億 | 4.99%5.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 37.79%-1,229.4万 | -35.29%-2,114.1万 | -11.81%-1,941.9万 | 24.91%-1,438.5万 | 24.91%-1,438.5万 | 30.45%-1,976.1万 | 24.36%-1,562.7万 | -31.90%-1,736.8万 | -74.10%-1,915.6万 | -74.10%-1,915.6万 |
| 株主資本 | -26.82%3.24億 | -22.94%4.16億 | 191.27%5.01億 | 217.53%6.1億 | 217.53%6.1億 | 189.91%4.42億 | 222.50%5.39億 | -34.25%-5.49億 | -39.01%-5.19億 | -39.01%-5.19億 |
| 資本合計 | -26.82%3.24億 | -22.94%4.16億 | 191.27%5.01億 | 217.53%6.1億 | 217.53%6.1億 | 189.91%4.42億 | 222.50%5.39億 | -34.25%-5.49億 | -39.01%-5.19億 | -39.01%-5.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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