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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.35%1,921.9万 | -90.01%1,734.5万 | -234.07%-4,869.8万 | -197.88%-5,243.2万 | 140.25%8,265.4万 | -27.50%3,582.1万 | 2.03%1.74億 | 0.94%3,632.3万 | 12.97%5,357万 | -13.45%3,440.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,162.25%-6,530.7万 | 24,646.23%12.73億 | 23,392.14%2億 | -608.42%-5,672.3万 | 9,966.85%11.24億 | 440.72%614.8万 | -89.32%514.6万 | -95.40%85.2万 | -160.11%-800.7万 | 547.81%1,116.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 101.10%21.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.72%-1,930.4万 | 104.28%37.2万 | --0 | -177.43%-1,218.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 181.76%7,089.1万 | 151.79%2.32億 | 187.76%6,780.6万 | 278.80%8,673.4万 | 127.57%5,250.9万 | 10.90%2,516万 | 3.34%9,222.2万 | 4.42%2,356.3万 | 1.27%2,289.7万 | 4.43%2,307.4万 |
| 繰延税金 | -3,815.62%-3,306.9万 | -520.71%-6,958.2万 | -151.22%-607.3万 | -2,452.27%-3,631.9万 | -978.60%-2,808万 | 1,634.48%89万 | -8.92%1,653.9万 | 90.11%1,185.7万 | -81.54%154.4万 | 440.36%319.6万 |
| その他の非現金項目 | -256.70%-103.8万 | -98,036.95%-14.34億 | -8,090.03%-2.63億 | -374.43%-696.5万 | -55,692.88%-11.64億 | -761.36%-29.1万 | 126.07%146.4万 | 51.36%-321.1万 | 1,792.00%253.8万 | 201.15%209.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,629.51%4,079.2万 | -122.67%-1,206.2万 | -1,514.73%-5,449.7万 | -264.05%-4,657万 | 7,830.10%9,167.2万 | -109.87%-266.7万 | 374.08%5,320.1万 | -62.10%-337.5万 | 314.11%2,838.7万 | 152.03%115.6万 |
| -売掛金増減額 | 3,036.51%2,525.4万 | -1,856.17%-5,551.6万 | -13,472.83%-3,543.8万 | -2,011.97%-814.5万 | -207.16%-1,107.3万 | -1,231.58%-86万 | -304.91%-283.8万 | -82.84%26.5万 | 271.08%42.6万 | -54.72%-360.5万 |
| -前払費用増減額 | 14.39%-246.8万 | -62.78%-1,254.9万 | -621.52%-760.9万 | 334.17%906.7万 | -1,088.46%-1,112.4万 | 33.88%-288.3万 | -26,482.76%-770.9万 | 183.85%145.9万 | -358.77%-387.2万 | -25.64%-93.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 389.39%1,430.5万 | 365.00%9,595.3万 | 761.98%1,660.9万 | -385.78%-4,261.2万 | 6,665.53%1.19億 | -70.90%292.3万 | 2,324.79%2,063.5万 | 67.94%-250.9万 | 206.06%1,491.1万 | -312.54%-181.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---245.1万 | ---2,651.1万 | ---1,033.7万 | ---970.5万 | ---646.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 433.08%615.2万 | -131.17%-1,343.9万 | -584.25%-1,772.2万 | -71.49%482.5万 | -82.62%130.5万 | -108.68%-184.7万 | 378.24%4,311.3万 | -143.61%-259万 | --1,692.2万 | --751万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.35%1,921.9万 | -90.01%1,734.5万 | -234.07%-4,869.8万 | -197.88%-5,243.2万 | 140.25%8,265.4万 | -27.50%3,582.1万 | 2.03%1.74億 | 0.94%3,632.3万 | 12.97%5,357万 | -13.45%3,440.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 319.58%5,095.1万 | 197.16%7,672.6万 | 406.87%6,011.9万 | 359.18%6,212.7万 | -29.08%-2,231.6万 | -28.05%-2,320.4万 | -12.95%-7,897.1万 | -28.08%-1,959.1万 | -9.16%-2,397.1万 | -0.41%-1,728.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -76.19%-4,088.3万 | -64.15%-1.3億 | -122.60%-4,360.9万 | -5.84%-2,537万 | -116.62%-3,744.9万 | -28.05%-2,320.4万 | -12.95%-7,897.1万 | -28.08%-1,959.1万 | -9.16%-2,397.1万 | -0.41%-1,728.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --8,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --433.4万 | --219.1万 | --1,622.8万 | ---3,000 | ---1,403.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --8,750万 | --2.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319.58%5,095.1万 | 197.16%7,672.6万 | 406.87%6,011.9万 | 359.18%6,212.7万 | -29.08%-2,231.6万 | -28.05%-2,320.4万 | -12.95%-7,897.1万 | -28.08%-1,959.1万 | -9.16%-2,397.1万 | -0.41%-1,728.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.88%-2,354.9万 | -78.01%-2.58億 | 5.22%-6,473.5万 | -63.89%-8,603.6万 | -323.48%-5,246.4万 | -14.91%-5,461.6万 | -2.86%-1.45億 | -47.61%-6,830.1万 | -20.18%-5,249.6万 | -79.19%2,347.6万 |
| 借入金純額 | -145.87%-2,323.5万 | -407.19%-7,736.2万 | 23.26%-1,881.3万 | 89.28%-4,130.2万 | -101.77%-779.7万 | -61.18%-945万 | 72.94%2,518.4万 | -293.61%-2,451.4万 | -7,777.57%-3.85億 | 191.70%4.41億 |
| 配当金支払総額 | 98.95%-47.8万 | -6.98%-1.82億 | -5.43%-4,636.2万 | -5.63%-4,513.6万 | -7.29%-4,490.7万 | -9.72%-4,531.1万 | -13.02%-1.7億 | -11.18%-4,397.5万 | -13.48%-4,272.9万 | -13.12%-4,185.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.10%16.4万 | 99.84%122.7万 | 134.04%44万 | 336.96%40.2万 | 84.62%24万 | -28.92%14.5万 | -66.32%61.4万 | -67.92%18.8万 | -74.59%9.2万 | -80.30%13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.59%-79万 | --0 | 25,157.01%3.75億 | -18,974.30%-3.76億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.88%-2,354.9万 | -78.01%-2.58億 | 5.22%-6,473.5万 | -63.89%-8,603.6万 | -323.48%-5,246.4万 | -14.91%-5,461.6万 | -2.86%-1.45億 | -47.61%-6,830.1万 | -20.18%-5,249.6万 | -79.19%2,347.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.76%1.14億 | -16.04%2.76億 | -48.69%1.66億 | -30.27%2.44億 | -24.81%2.34億 | -16.04%2.76億 | -11.49%3.29億 | -8.82%3.24億 | -6.45%3.5億 | 31.01%3.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 211.01%4,662.1万 | -226.82%-1.64億 | -3.38%-5,331.4万 | -233.41%-7,634.1万 | -80.60%787.4万 | -158.65%-4,199.9万 | -23.78%-5,011.3万 | -101.58%-5,156.9万 | -25.66%-2,289.7万 | -70.00%4,059.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 463.14%287.2万 | 163.45%164.9万 | -73.20%102.3万 | 53.13%-154万 | 165.84%165.6万 | 182.93%51万 | -18.51%-259.9万 | 610.29%381.7万 | -317.53%-328.6万 | -482.22%-251.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.35%1.63億 | -58.76%1.14億 | -58.76%1.14億 | -48.69%1.66億 | -30.27%2.44億 | -24.81%2.34億 | -16.04%2.76億 | -16.04%2.76億 | -8.82%3.24億 | -6.45%3.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.70%-2,166.4万 | -218.53%-1.12億 | -651.68%-9,230.7万 | -362.85%-7,780.2万 | 164.13%4,520.5万 | -59.68%1,261.7万 | -5.59%9,473.6万 | -19.12%1,673.2万 | 16.26%2,959.9万 | -24.04%1,711.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
