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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.64%163.65億 | 63.94%42.15億 | 63.48%-33.42億 | 125.81%32.24億 | 40.07%-27.23億 | 73.14%125.27億 | 149.91%25.71億 | 8.77%-91.51億 | -41.27%-124.91億 | -252.80%-45.44億 |
| その他の非現金項目 | -38.43%4.31億 | -99.76%100万 | -67.16%4,400万 | 106.00%62.5億 | 224.42%49.96億 | 386.11%7億 | -43.55%4.2億 | -77.89%1.34億 | 411.64%30.34億 | 710.53%15.4億 |
| 運転資金の増減額 | 94.68%175.37億 | 29.38%-180.93億 | -184.61%-67.27億 | -18.47%81.03億 | 2,867.26%167.65億 | -35.23%90.08億 | -22.35%-256.21億 | -51.54%79.51億 | 34.66%99.39億 | 370.83%5.65億 |
| -売上債権増減額 | 102.16%4.22億 | 25.22%-140.9億 | 26.09%68.54億 | -741.99%-167.11億 | 1,383.73%162.32億 | -941.07%-195.38億 | -18.77%-188.41億 | -63.88%54.36億 | 127.93%26.03億 | 110.76%10.94億 |
| -棚卸資産増減額 | -13.67%116.79億 | 9.78%-85.84億 | 26.03%-42.75億 | 82.61%-6億 | -52.08%11.65億 | 2.41%135.28億 | 37.42%-95.14億 | -48.64%-57.79億 | -677.89%-34.5億 | -72.89%24.31億 |
| -その他流動資産の変動 | -16.21%31.11億 | -12.92%-38.53億 | -4,783.02%-25.88億 | -5.21%24.75億 | -24.41%22.27億 | 50.20%37.13億 | 9.28%-34.12億 | -105.56%-5,300万 | -26.82%26.11億 | 57.46%29.46億 |
| -その他流動負債の変動 | -41.15%59.69億 | -198.52%-34.24億 | -211.22%-80.17億 | 104.46%100.39億 | 2,333.95%36.19億 | 166.78%101.43億 | -341.98%-11.47億 | -423.62%-25.76億 | 555.54%49.1億 | -131.52%-1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.54%433.67億 | 76.55%-24.03億 | -198.95%-79.77億 | 38.36%591.02億 | 186.22%288.11億 | 4.88%324.76億 | 9.14%-102.47億 | -37.81%80.62億 | 18.72%427.17億 | -21.25%100.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.99%-76.67億 | 8.01%-64.31億 | 121.11%17.02億 | 22.43%-198.18億 | 119.63%13.71億 | 16.02%-61.34億 | -23.43%-69.91億 | -44.15%-80.64億 | 26.77%-255.47億 | -2,317.46%-69.85億 |
| 投資商品取引の純額 | -75.55%8.38億 | 140.00%2,400万 | 32,150.00%6.45億 | 129.37%55.21億 | -12.78%20.81億 | 20,064.71%34.28億 | 266.67%1,000万 | -80.00%200万 | -68.17%24.07億 | -23.62%23.86億 |
| その他の投資活動純額 | -1,900.00%-5,400万 | --600万 | ---4,900万 | -80.00%1,000万 | -91.30%200万 | -86.96%300万 | ---- | ---- | -92.92%5,000万 | -95.27%2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.64%-68.83億 | 8.24%-64.01億 | 128.50%22.98億 | 38.12%-142.87億 | 175.48%34.54億 | 62.79%-27.03億 | -23.89%-69.76億 | -43.48%-80.62億 | -251.20%-230.9億 | -216.59%-45.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8,000.00%-405億 | --0 | 0.00%-5億 | 96.78%-10億 | --0 | 0.00%-5億 | --0 | 17.08%-5億 | 39.10%-311.03億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.25%-200万 | 3,300.00%6,400万 | 22,200.00%2.21億 | 2,716.67%1.57億 | --0 | 16,100.00%1.6億 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | 25.00%-600万 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 1.60%-44.89億 | --0 | -0.04%-44.86億 | 0.00%-89.67億 | --7,900万 | -1.76%-45.62億 | --0 | 0.00%-44.84億 | 0.00%-89.67億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --100万 | 200.00%300万 | ---100万 | ---200万 | --0 | --0 | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639.92%-466.15億 | -22.40%-15.68億 | 43.24%-35.73億 | 66.93%-152.29億 | 3.91%-13.53億 | 1.87%-63億 | 95.94%-12.81億 | 5.08%-62.95億 | 31.41%-460.5億 | 19.45%-14.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.64%940.36億 | 34.24%1,044.08億 | 35.19%1,136.6億 | -23.91%840.74億 | 3.45%827.48億 | -5.48%592.76億 | -30.06%777.79億 | -23.91%840.74億 | -12.57%1,104.97億 | -16.27%799.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.16%-101.31億 | 43.95%-103.72億 | -46.97%-92.52億 | 211.97%295.86億 | 657.28%309.12億 | 35.83%234.73億 | 61.85%-185.04億 | -982.89%-62.95億 | -66.38%-264.23億 | -72.71%40.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.40%839.04億 | 58.64%940.36億 | 34.24%1,044.08億 | 35.19%1,136.6億 | 35.19%1,136.6億 | 3.45%827.48億 | -5.48%592.76億 | -30.06%777.79億 | -23.91%840.74億 | -23.91%840.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.58%357億 | 51.52%-88.34億 | -717.42%-158.58億 | 173.60%274.78億 | 1,903.08%227.75億 | 6.14%248.64億 | -6.58%-182.21億 | -175.31%-19.4億 | 406.10%100.43億 | -87.68%11.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |