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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 23.35%2.22億 | -36.24%1.8億 | -22.98%2.83億 | 68.66%3.67億 | -3.53%2.18億 | 73.63%2.25億 | 50.38%1.3億 | -36.40%8,635.9万 | 18.36%1.36億 | 1.78%1.15億 |
| お客様からの領収書 | 3.71%6.92億 | 11.04%6.67億 | -2.75%6.01億 | 21.07%6.18億 | 7.67%5.1億 | 10.10%4.74億 | 13.92%4.3億 | 15.80%3.78億 | 5.10%3.26億 | 19.20%3.1億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 3.56%-4.7億 | -53.01%-4.87億 | -26.81%-3.18億 | 14.28%-2.51億 | -17.84%-2.93億 | 17.34%-2.48億 | -3.12%-3.01億 | -53.01%-2.91億 | 2.68%-1.91億 | -32.50%-1.96億 |
| 現金支払カテゴリ | -14.95%-2.78億 | -32.08%-2.42億 | 11.39%-1.83億 | -23.25%-2.07億 | -4.80%-1.68億 | -7.07%-1.6億 | -13.25%-1.49億 | -20.57%-1.32億 | -0.87%-1.09億 | -25.67%-1.09億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.95%-2.78億 | -32.08%-2.42億 | 11.39%-1.83億 | -23.25%-2.07億 | -4.80%-1.68億 | -7.07%-1.6億 | -13.25%-1.49億 | -20.57%-1.32億 | -0.87%-1.09億 | -25.67%-1.09億 |
| 直接支払利息 | -251.14%-1,651.4万 | -7.35%-470.3万 | 54.43%-438.1万 | 23.85%-961.4万 | -35.06%-1,262.5万 | -34.14%-934.8万 | -96.42%-696.9万 | -166.37%-354.8万 | 13.95%-133.2万 | -105.31%-154.8万 |
| 直接受取利息 | 2,786.67%86.6万 | -77.61%3万 | -37.67%13.4万 | -69.72%21.5万 | 414.49%71万 | 100.00%13.8万 | 72.50%6.9万 | -58.76%4万 | 19.75%9.7万 | -60.10%8.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 62.97%-1,256.1万 | -23.43%-3,391.9万 | 21.85%-2,748万 | 14.26%-3,516.5万 | -26.83%-4,101.4万 | -201.38%-3,233.8万 | 19.70%-1,073万 | 49.53%-1,336.3万 | -63.79%-2,647.5万 | -4.91%-1,616.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.25%-8,400.2万 | -248.09%-1億 | -41.44%6,772.6万 | 3,851.09%1.16億 | -112.88%-308.3万 | 164.33%2,393.4万 | 40.45%-3,720.4万 | -4,436.89%-6,247.3万 | 87.93%-137.7万 | -209.53%-1,141.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -339.32%-1,678.2万 | -37.26%-382万 | 96.07%-278.3万 | -3,641.29%-7,086万 | -27.89%-189.4万 | -17.45%-148.1万 | 35.99%-126.1万 | -138.50%-197万 | 46.92%-82.6万 | -114.33%-155.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.18%-133万 | -37.26%-382万 | 11.51%-278.3万 | -66.05%-314.5万 | -27.89%-189.4万 | -17.45%-148.1万 | 35.99%-126.1万 | -138.50%-197万 | 46.92%-82.6万 | -114.33%-155.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1,545.2万 | ---- | ---- | ---6,771.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339.32%-1,678.2万 | -37.26%-382万 | 96.07%-278.3万 | -3,641.29%-7,086万 | -27.89%-189.4万 | -17.45%-148.1万 | 35.99%-126.1万 | -138.50%-197万 | 46.92%-82.6万 | -114.33%-155.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.01%1.37億 | 237.38%7,153.8万 | -176.46%-5,207.2万 | -261.40%-1,883.5万 | 193.04%1,167万 | -129.84%-1,254.3万 | -30.74%4,202.9万 | 960.54%6,068.4万 | -48.55%572.2万 | 240.86%1,112.1万 |
| 借入金純額 | 43.63%1.85億 | 746.34%1.29億 | 83.97%-1,994.4万 | -36.39%-1.24億 | -635.48%-9,119.8万 | -74.77%1,703.1万 | -12.66%6,750.1万 | 207.09%7,728.2万 | -10.72%2,516.6万 | 228.15%2,818.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 10.82%1.52億 | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 19.86%-4,005.4万 | -106.36%-4,998.3万 | 38.70%-2,422.1万 | -14.62%-3,951.5万 | -16.57%-3,447.4万 | -16.10%-2,957.4万 | -53.46%-2,547.2万 | 14.64%-1,659.8万 | -13.93%-1,944.4万 | -3.53%-1,706.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.35%-844.5万 | 6.60%-738.5万 | -10.74%-790.7万 | ---714万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.01%1.37億 | 237.38%7,153.8万 | -176.46%-5,207.2万 | -261.40%-1,883.5万 | 193.04%1,167万 | -129.84%-1,254.3万 | -30.74%4,202.9万 | 960.54%6,068.4万 | -48.55%572.2万 | 240.86%1,112.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.84%2,970.5万 | 26.75%6,167.7万 | 114.28%4,866万 | 41.79%2,270.9万 | 162.30%1,601.6万 | 140.20%610.6万 | -59.66%254.2万 | 126.49%630.1万 | -39.91%278.2万 | 63.55%463万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.09%3,586.4万 | -353.11%-3,257.8万 | -50.40%1,287.1万 | 287.73%2,595.1万 | -32.46%669.3万 | 178.06%991万 | 194.81%356.4万 | -206.82%-375.9万 | 290.42%351.9万 | -202.72%-184.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.58%25.1万 | 315.07%60.6万 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121.58%6,582万 | -51.84%2,970.5万 | 26.75%6,167.7万 | 114.28%4,866万 | 41.79%2,270.9万 | 162.30%1,601.6万 | 140.20%610.6万 | -59.66%254.2万 | 126.49%630.1万 | -39.91%278.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.04%-8,533.2万 | -260.32%-1.04億 | -42.27%6,494.3万 | 2,360.42%1.13億 | -122.17%-497.7万 | 158.37%2,245.3万 | 40.31%-3,846.5万 | -2,775.64%-6,444.3万 | 82.72%-224.1万 | -233.78%-1,296.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
