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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -330.66%-3.54万 | -134.71%-568 | 72.62%-1.73万 | -1,485.24%-3,329 | 91.23%-5,505 | -8,226 | -242 | -6.32万 | -210 | -6.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,790.69%-11.18万 | 70.16%-5,991 | -561.68%-6.01万 | -157.94%-1.5万 | -586.79%-2.12万 | ---3,868 | ---2.01万 | ---9,077 | ---5,801 | ---3,080 |
| 株式ベースの報酬 | --2.8万 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 1,209.75%4.84万 | -7.11%5,423 | 153.14%2.88万 | 108.08%1.16万 | 126.20%1.56万 | ---4,358 | --5,838 | ---5.41万 | --5,591 | ---5.97万 |
| -前払費用増減額 | -2.48%4,876 | -315.91%-9,500 | 185.75%3.66万 | -1.28%1.69万 | 117.27%1.03万 | --5,000 | --4,400 | ---4.26万 | --1.71万 | ---5.97万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -649.39%-1.99万 | 254.66%2.07万 | --3.83万 | --1.32万 | --1.56万 | --3,620 | --5,838 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 588.33%6.34万 | -31.41%-5,782 | -301.64%-4.61万 | ---1.84万 | ---1.03万 | ---1.3万 | ---4,400 | ---1.15万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330.66%-3.54万 | -134.71%-568 | 72.62%-1.73万 | -1,485.24%-3,329 | 91.23%-5,505 | ---8,226 | ---242 | ---6.32万 | ---210 | ---6.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.77%5,000 | 5,000 | 0 | 15.5万 | 0 | 5.5万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -96.77%5,000 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | --15.5万 | --0 | --5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -96.77%5,000 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | --15.5万 | --0 | --5.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.79%7.89万 | -13.40%7.95万 | --9.18万 | -15.41%7.78万 | -16.50%8.33万 | --9.16万 | --9.18万 | --0 | --9.2万 | --9.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,579.72%20.4万 | -134.71%-568 | -113.40%-1.23万 | 895.71%1,671 | 29.37%-5,505 | ---8,226 | ---242 | --9.18万 | ---210 | ---7,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239.50%28.29万 | -13.79%7.89万 | -13.40%7.95万 | -13.40%7.95万 | -15.41%7.78万 | --8.33万 | --9.16万 | --9.18万 | --9.18万 | --9.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -330.66%-3.54万 | -134.71%-568 | 72.62%-1.73万 | -1,485.24%-3,329 | 91.23%-5,505 | ---8,226 | ---242 | ---6.32万 | ---210 | ---6.28万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
