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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 284.87%78.31万 | 54.70%53.41万 | -55.67%41.6万 | 178.90%180.94万 | -57.89%96.95万 | -132.14%-42.36万 | 172.40%34.53万 | 131.80%93.83万 | 123.77%64.88万 | 256.88%230.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -121.29%-171.71万 | -1,128.84%-92.45万 | 665.74%391.1万 | 109.71%77.65万 | 159.67%95.18万 | 40.92%-77.59万 | 103.00%8.99万 | 124.24%51.07万 | -362.55%-800.06万 | -181.03%-159.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 342.55%41.58万 | 439.22%34.41万 | -268.16%-91.89万 | -150.72%-34.65万 | -114.46%-6.93万 | 670.43%9.4万 | -151.10%-10.14万 | -1,253.28%-24.96万 | 405.17%68.31万 | 1,838.71%47.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.95%74.93万 | 53.30%73.17万 | 50.94%72.05万 | 34.67%254.01万 | 155.93%81.34万 | -14.90%77.21万 | 43.95%47.73万 | 44.87%47.73万 | 130.05%188.62万 | -30.94%31.78万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | 1,196.30%5.29万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 24.02%-253.69万 | -326.15%-419.9万 | -572.32%-579.37万 | -258.65%-1,015.77万 | -573.65%-497.17万 | -291.25%-333.89万 | -57.05%-98.53万 | -40.50%-86.17万 | 46.38%-283.22万 | 81.58%-73.8万 |
| 運転資金の増減額 | 49.51%390.47万 | 424.31%412.28万 | 307.63%394.58万 | 108.46%861.69万 | 54.92%425.1万 | 7.27%261.17万 | 196.89%78.63万 | 156.86%96.8万 | 20.44%413.36万 | -2.78%274.41万 |
| -売上債権増減額 | -34.69%-37.62万 | -45.20%-41.56万 | -26.19%-33.69万 | 2.54%-117.28万 | 18.90%-34.02万 | 6.12%-27.93万 | 23.41%-28.62万 | -137.15%-26.7万 | -197.28%-120.34万 | -256.40%-41.95万 |
| -前払費用増減額 | 10.10%7.55万 | -294.94%-16.96万 | 79.37%-8,131 | -52.56%7.38万 | -79.32%-4.23万 | -28.72%6.86万 | 223.71%8.7万 | -125.49%-3.94万 | 124.56%15.57万 | 93.63%-2.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.16%-11.02万 | -405.63%-22.13万 | 221.06%7.85万 | -357.67%-61.62万 | -113.21%-23.1万 | -6,416.76%-27.66万 | 23.46%-4.38万 | 96.50%-6.48万 | -81.57%23.92万 | 305.37%174.91万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.89%431.56万 | 354.99%492.92万 | 200.97%421.23万 | 278.63%1,049.4万 | 322.93%481.18万 | 109.93%319.92万 | 885.71%108.34万 | --139.96万 | --277.16万 | --113.77万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -107.46%-16.19万 | -82.44%5.27万 | -109.05%-10.02万 | -108.24%-5.41万 | -156.82%-6.04万 | -31.60%217.05万 | -89.57%30.04万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 284.87%78.31万 | 54.70%53.41万 | -55.67%41.6万 | 178.90%180.94万 | -57.89%96.95万 | -132.14%-42.36万 | 172.40%34.53万 | 131.80%93.83万 | 123.77%64.88万 | 256.88%230.24万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.41%-31.94万 | -10.28万 | 237.52%66.09万 | 14.08%-625.89万 | 97.15%-6.48万 | -77.48%-571.35万 | 0 | 30.60%-48.06万 | -108.09%-728.44万 | -31.12%-227.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.86%-44.52万 | ---2.8万 | 26.04%-32.08万 | 34.30%-459.83万 | 92.28%-16.61万 | -25.99%-399.85万 | --0 | 31.39%-43.37万 | -104.45%-699.84万 | -24.37%-215.16万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 83.61%-4.69万 | --0 | --0 | --0 | 22.39%-4.69万 | -268.56%-28.6万 | -1,615.94%-12.64万 |
| その他の投資活動純額 | 107.34%12.59万 | ---7.48万 | --98.17万 | ---161.38万 | --10.12万 | ---171.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.41%-31.94万 | ---10.28万 | 237.52%66.09万 | 14.08%-625.89万 | 97.15%-6.48万 | -77.48%-571.35万 | --0 | 30.60%-48.06万 | -108.09%-728.44万 | -31.12%-227.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.49%-34.52万 | -163.79%-80万 | -121.77%-98.07万 | -24.67%474.56万 | -89.65%-77.75万 | 141.46%628.87万 | -160.14%-30.33万 | -112.28%-44.22万 | -6.78%630万 | -117.95%-41万 |
| 借入金純額 | -106.98%-42.61万 | -163.79%-80万 | -122.49%-98.39万 | 52.71%457.43万 | -79.04%-76.63万 | 134.45%610.61万 | -160.14%-30.33万 | -240.45%-44.22万 | 2,174.10%299.55万 | -729.20%-42.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -94.80%17.08万 | ---1.18万 | --18.26万 | --0 | ---- | -27.59%328.65万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --8.1万 | --0 | --3,182 | -96.89%560 | --560 | ---- | ---- | --0 | -99.23%1.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.49%-34.52万 | -163.79%-80万 | -121.77%-98.07万 | -24.67%474.56万 | -89.65%-77.75万 | 141.46%628.87万 | -160.14%-30.33万 | -112.28%-44.22万 | -6.78%630万 | -117.95%-41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.12%33.96万 | 93.34%68.6万 | 62.26%58.32万 | -54.76%35.94万 | -35.76%63.36万 | 354.37%32.62万 | -52.41%35.48万 | -54.76%35.94万 | 170.16%79.43万 | -42.37%98.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.82%11.85万 | -977.24%-36.86万 | 2,206.65%9.62万 | 188.25%29.62万 | 132.99%12.72万 | -78.43%15.16万 | 106.88%4.2万 | 89.19%-4,568 | -163.47%-33.56万 | 58.15%-38.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.81%6.57万 | 131.48%2.22万 | 132.30%6,626 | 27.06%-7.24万 | 26.39%-17.77万 | -26.38%15.58万 | -12.11%-7.06万 | -213.14%-2.05万 | -248.54%-9.93万 | -5,676.34%-24.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.32%52.39万 | 4.12%33.96万 | 105.21%68.6万 | 62.26%58.32万 | 62.26%58.32万 | -35.76%63.36万 | 354.37%32.62万 | -55.16%33.43万 | -54.76%35.94万 | -54.76%35.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.49%33.79万 | 46.59%50.61万 | -79.20%9.52万 | 55.91%-292.57万 | 3,191.21%80.35万 | -137.29%-451.21万 | 130.97%34.53万 | 112.56%45.77万 | -6.52%-663.56万 | 100.76%2.44万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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