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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 74.55%3,571.1万 | 69.03%2,045.9万 | 1,210.4万 |
| お客様からの領収書 | 97.27%3,869.9万 | 88.24%1,961.7万 | --1,042.1万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --84.2万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---298.8万 | ---- | --168.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -45.86%-3,849.3万 | -64.26%-2,639万 | -1,606.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -45.86%-3,849.3万 | -64.26%-2,639万 | ---1,606.6万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.09%-278.2万 | -49.47%-593.1万 | ---396.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.03%-204.2万 | -3,326.90%-2,930万 | -85.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.86%-16.9万 | -109.70%-28.1万 | ---13.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -37.67%-158.6万 | -163.62%-115.2万 | ---43.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -9,712.32%-2,786.7万 | ---28.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---28.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.03%-204.2万 | -3,326.90%-2,930万 | ---85.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.91%662.1万 | 159.21%3,468.7万 | 1,338.2万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---8.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.61%758.1万 | 163.17%3,544.7万 | --1,346.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.32%-96万 | -25,233.33%-76万 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.91%662.1万 | 159.21%3,468.7万 | --1,338.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.06%1,020.4万 | 391.00%1,074.8万 | --218.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 430.33%179.7万 | -106.36%-54.4万 | --855.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.61%1,200.1万 | -5.06%1,020.4万 | --1,074.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.39%-453.7万 | -62.24%-736.4万 | ---453.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
