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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.35%-10.88万 | 25.60%-12.96万 | -7.83%-87.99万 | -2,249.13%-22.31万 | -34.86%-28.71万 | 55.54%-19.56万 | -0.34%-17.42万 | -117.24%-81.6万 | -58.73%1.04万 | -37.72%-21.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.06%-18.13万 | -17.57%-13.71万 | 40.53%-79.05万 | -79.27%-24.96万 | 19.21%-18.24万 | 68.33%-24.19万 | 41.83%-11.66万 | -29.08%-132.91万 | 78.49%-13.92万 | -66.29%-22.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 96.05%-2,131 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.4万 | ---11.16万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,117 | -76.50%2,117 | -57.37%1.54万 | -76.49%2,118 | -76.49%2,118 | -76.50%2,117 | 0.01%9,010 | 0.00%3.6万 | -0.01%9,009 | 0.01%9,010 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --28.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --44.1万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 121.17%2,656 | 77.02%-2.28万 | -261.05%-25.46万 | -134.84%-9.73万 | -933.38%-4.56万 | 90.47%-1.25万 | -2,026.02%-9.92万 | 12.23%15.81万 | 120.00%27.91万 | 14.24%5,470 |
| 運転資金の増減額 | 19.26%6.77万 | -13.60%2.82万 | -92.09%-13.05万 | -490.49%-15.86万 | -3,669.54%-6.13万 | 208.74%5.67万 | 156.51%3.26万 | -116.41%-6.8万 | -105.67%-2.69万 | 95.02%-1,625 |
| -売掛金増減額 | 1.75%-1.5万 | 96.31%-1,366 | 357.46%3.3万 | 1,148.31%11.39万 | -906.03%-2.86万 | -127.50%-1.53万 | 39.42%-3.7万 | -237.18%-1.28万 | 17.84%-1.09万 | -80.38%3,548 |
| -前払費用増減額 | -100.47%-216 | -62.00%4,740 | 819.82%10.93万 | 106.70%5,581 | 836.97%4.55万 | 40.18%4.58万 | -59.26%1.25万 | 61.90%-1.52万 | -404.16%-8.33万 | 104.71%4,855 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 265.04%9.59万 | -56.58%2.48万 | -215.40%-27.28万 | -1,440.15%-27.81万 | -350.19%-7.81万 | 120.92%2.63万 | 542.88%5.71万 | -515.21%-8.65万 | 292.25%2.08万 | -61.13%3.12万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.65万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.35%-10.88万 | 25.60%-12.96万 | -7.83%-87.99万 | -5,713.34%-22.31万 | -44.51%-28.71万 | 55.54%-19.56万 | -0.34%-17.42万 | -117.24%-81.6万 | -115.26%-3,837 | -28.52%-19.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -360.43%-23.07万 | 56.99%-27.21万 | 33.21%-50.85万 | 275.51%55.65万 | -101.48%-38.23万 | -36.21%-5.01万 | -190.63%-63.26万 | -45.81%-76.13万 | -81.54%-31.71万 | 35.85%-18.97万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.25%-19.67万 | 44.87%-30.61万 | -56.18%-50.85万 | 1,568.50%55.65万 | -265.93%-38.23万 | -13.04%-12.75万 | -292.01%-55.52万 | -119.65%-32.56万 | -71.70%3.34万 | 27.89%-10.45万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 143.90%3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.83%-7.74万 | -24.56%-46.57万 | -17.96%-38.04万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360.43%-23.07万 | 56.99%-27.21万 | 33.21%-50.85万 | 275.51%55.65万 | -101.48%-38.23万 | -130.48%-5.01万 | -51.02%-63.26万 | -30.17%-76.13万 | -33.59%-31.71万 | 35.85%-18.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.36%10.43万 | 1.72%64.74万 | -33.78%117.13万 | -179.13%-37.1万 | 102.21%70万 | 5.90%20.6万 | -16.17%63.64万 | 131.14%176.87万 | 3,824.75%46.89万 | -19.62%34.61万 |
| 借入金純額 | -97.85%4,422 | -107.21%-3,075 | 117.15%7.33万 | -22.77%-36.74万 | -44.54%19.2万 | 150.03%20.6万 | 168.36%4.27万 | -755.17%-42.73万 | -562.81%-29.92万 | 591.99%34.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.53万 | 4.01%70.17万 | -48.45%128.11万 | -96.84%2.83万 | --57.82万 | --0 | -25.11%67.47万 | 195.58%248.53万 | 4,471,440.00%89.43万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 42.70%-3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.94%-5.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5,359 | 36.61%-5.13万 | 35.35%-15.21万 | 98.68%-949 | ---7.02万 | --0 | -1.98%-8.09万 | -160.59%-23.52万 | -3,177.96%-7.21万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.36%10.43万 | 1.72%64.74万 | -33.78%117.13万 | -176.18%-37.1万 | 102.21%70万 | 16.79%20.6万 | -16.17%63.64万 | 78.26%176.87万 | 103.83%48.7万 | -19.62%34.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355.64%25.5万 | -95.91%9,261 | 550.32%22.63万 | -22.15%4.68万 | -84.12%1.63万 | -72.24%5.6万 | 550.32%22.63万 | 1,063.68%3.48万 | 646.79%6.02万 | 269.02%10.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -492.65%-23.53万 | 244.27%24.57万 | -213.33%-21.7万 | -122.62%-3.76万 | 172.32%3.06万 | 59.95%-3.97万 | -202.14%-17.03万 | 502.05%19.15万 | 521.25%16.61万 | -114.55%-4.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.20%1.97万 | 355.64%25.5万 | -95.91%9,261 | -95.91%9,261 | -22.15%4.68万 | -84.12%1.63万 | -72.24%5.6万 | 550.32%22.63万 | 550.32%22.63万 | 646.79%6.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.33%-31.56万 | 37.94%-45.26万 | -21.62%-138.84万 | 1,029.70%33.35万 | -120.81%-66.94万 | 41.54%-32.31万 | -131.39%-72.93万 | -117.92%-114.16万 | -79.36%2.95万 | -1.23%-30.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
