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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.83%269.8万 | -85.30%178.9万 | -81.28%55.2万 | 70.42%1,681万 | -45.22%-144.2万 | -67.04%313.1万 | 1,064.88%1,217.3万 | 841.85%294.8万 | 10.64%986.4万 | -108.23%-99.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,089.19%219.6万 | -52.21%89.6万 | -65.76%43万 | -75.54%339.5万 | -51.20%48.6万 | -116.34%-22.2万 | -34.35%187.5万 | -85.51%125.6万 | 53.57%1,388.1万 | -62.56%99.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -91.13%9万 | -49.10%19.9万 | -18.98%23.9万 | 50.89%177.3万 | -94.81%7.2万 | 1,912.50%101.5万 | 250.38%39.1万 | 186.41%29.5万 | 583.14%117.5万 | 3,404.76%138.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.39%84.9万 | -53.98%90.2万 | -39.53%102.5万 | 9.81%625.6万 | -39.59%124.5万 | 4.07%135.6万 | 95.02%196万 | 27.64%169.5万 | 50.08%569.7万 | 87.53%206.1万 |
| 繰延税金 | -314.89%-10.1万 | -190.36%-7.5万 | -37.70%-8.4万 | -1,942.86%-157.3万 | -322.11%-164.2万 | -80.42%4.7万 | -36.15%8.3万 | -5.17%-6.1万 | 66.08%-7.7万 | ---38.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -200.00%-3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | ---5.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -165.24%-61万 | -107.68%-59.5万 | -331.02%-118.1万 | 162.09%680.9万 | 68.22%-160.3万 | -85.95%93.5万 | 373.31%775.1万 | 97.19%-27.4万 | -162.12%-1,096.7万 | -159.50%-504.4万 |
| -売上債権増減額 | -194.89%-22.3万 | -86.18%109.2万 | 17.55%-65.3万 | 174.08%568.4万 | 69.27%-166.1万 | -97.20%23.5万 | 283.22%790.2万 | 93.77%-79.2万 | -236.98%-767.3万 | -163.33%-540.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.35%86万 | -146.42%-25.3万 | 125.93%14.7万 | -93.50%4万 | 19.10%-21.6万 | -8.85%27.8万 | 131.80%54.5万 | -124.75%-56.7万 | -5.09%61.5万 | 74.33%-26.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 41.81%-97.7万 | -65.12%-49.7万 | -205.61%-22.6万 | 59.07%-72.9万 | 17.84%103.7万 | 3.34%-167.9万 | -182.69%-30.1万 | 116.61%21.4万 | -125.16%-178.1万 | 321.05%88万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.38%8.2万 | -176.47%-89.3万 | 9.32%30.5万 | 163.56%80.6万 | 454.63%76.6万 | 137.33%8.4万 | 91.68%-32.3万 | -90.86%27.9万 | 55.80%-126.8万 | -764.00%-21.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -117.45%-35.2万 | 38.89%-4.4万 | -227.36%-75.4万 | 217.21%100.8万 | -4,147.22%-152.9万 | 2,719.48%201.7万 | -121.62%-7.2万 | 154.81%59.2万 | -177.83%-86万 | -104.51%-3.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.83%269.8万 | -85.30%178.9万 | -81.28%55.2万 | 70.42%1,681万 | -45.22%-144.2万 | -67.04%313.1万 | 1,064.88%1,217.3万 | 841.85%294.8万 | 10.64%986.4万 | -108.23%-99.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.59%-106.3万 | 53.11%-113.8万 | -11.17%-178.1万 | 51.02%-660.5万 | 78.01%-112.8万 | 46.47%-144.8万 | 18.23%-242.7万 | 40.27%-160.2万 | -68.72%-1,348.4万 | -75.71%-512.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.79%-98万 | 51.36%-116万 | 2.15%-159.3万 | 39.95%-524.5万 | 66.75%-40万 | 53.05%-83.2万 | 21.10%-238.5万 | 40.52%-162.8万 | -61.01%-873.5万 | 45.12%-120.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 33.50%-13.5万 | 71.13%-2.8万 | -31.03%-3.8万 | 81.65%-91.2万 | 85.36%-58.3万 | 79.45%-20.3万 | ---9.7万 | ---2.9万 | -176.06%-496.9万 | -397.63%-398.1万 |
| その他の投資活動純額 | 112.59%5.2万 | -9.09%5万 | -372.73%-15万 | -303.64%-44.8万 | -363.64%-14.5万 | -850.91%-41.3万 | 0.00%5.5万 | 0.00%5.5万 | 159.95%22万 | -24.66%5.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.59%-106.3万 | 53.11%-113.8万 | -11.17%-178.1万 | 51.02%-660.5万 | 78.01%-112.8万 | 46.47%-144.8万 | 18.23%-242.7万 | 40.27%-160.2万 | -68.72%-1,348.4万 | -75.71%-512.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.12%-171.1万 | -371.53%-207万 | -163.1万 | 31.53%-365.3万 | -625.26%-212.5万 | 20.10%-108.9万 | 67.41%-43.9万 | 0 | 44.32%-533.5万 | 31.38%-29.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.12%-171.1万 | -371.53%-207万 | ---163.1万 | 31.53%-365.3万 | -625.26%-212.5万 | 20.10%-108.9万 | 67.41%-43.9万 | --0 | 44.93%-533.5万 | 31.38%-29.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.12%-171.1万 | -371.53%-207万 | ---163.1万 | 31.53%-365.3万 | -625.26%-212.5万 | 20.10%-108.9万 | 67.41%-43.9万 | --0 | 44.32%-533.5万 | 31.38%-29.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.14%2,258.9万 | 10.90%2,405.6万 | 31.96%2,691.8万 | -30.25%2,039.9万 | 16.79%3,161.4万 | 44.10%3,100.5万 | -11.62%2,169.2万 | -30.25%2,039.9万 | -22.95%2,924.4万 | 31.61%2,706.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.79%-7.6万 | -115.25%-141.9万 | -312.48%-286万 | 173.17%655.2万 | 26.81%-469.5万 | -89.06%59.4万 | 384.62%930.7万 | 128.63%134.6万 | -3.43%-895.5万 | -173.52%-641.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-1.5万 | -900.00%-4.8万 | 96.23%-2,000 | -130.00%-3.3万 | 99.61%-1,000 | -87.60%1.5万 | -97.52%6,000 | -5,400.00%-5.3万 | 303.70%11万 | -418.37%-25.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.84%2,249.8万 | -27.14%2,258.9万 | 10.90%2,405.6万 | 31.96%2,691.8万 | 31.96%2,691.8万 | 16.79%3,161.4万 | 44.10%3,100.5万 | -11.62%2,169.2万 | -30.25%2,039.9万 | -30.25%2,039.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.27%171.8万 | -93.57%62.9万 | -178.86%-104.1万 | 924.36%1,156.5万 | 16.12%-184.2万 | -70.25%229.9万 | 594.84%978.8万 | 154.46%132万 | -63.46%112.9万 | -122.23%-219.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
