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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.17%601.1万 | 85.38%2.48億 | 179.49%1,207.4万 | -50.00%7,031.1万 | 557.34%1.19億 | 261.39%4,686.5万 | 256.57%1.34億 | 105.89%432万 | 5,067.40%1.41億 | 17.00%1,814.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.85%269.2万 | -61.46%7,263.1万 | -76.70%903.8万 | -63.18%1,281.2万 | -59.65%2,134.5万 | -52.51%2,943.6万 | 42.77%1.88億 | -49.99%3,879.1万 | 48.48%3,479.3万 | 358.04%5,289.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -53.78%172.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --372.8万 | --181.6万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.34%464.2万 | 45.89%1,834.7万 | 41.40%447.1万 | 41.26%454万 | 27.32%443.2万 | 80.36%490.4万 | 27.65%1,257.6万 | 16.25%316.2万 | 19.93%321.4万 | 58.30%348.1万 |
| 繰延税金 | -35.51%-80.9万 | -74.24%130.4万 | -70.24%67.4万 | 264.95%112万 | -89.79%10.7万 | -124.59%-59.7万 | 150.99%506.2万 | 117.80%226.5万 | -438.89%-67.9万 | -60.56%104.8万 |
| その他の非現金項目 | -21.83%44.4万 | 15.32%236.3万 | -2.01%53.7万 | -20.58%63.3万 | 302.27%62.5万 | -43.93%56.8万 | -51.81%204.9万 | -64.71%54.8万 | 23.95%79.7万 | -125.33%-30.9万 |
| 運転資金の増減額 | -185.29%-393万 | 220.10%1.27億 | 84.67%-762.8万 | -51.40%4,585.5万 | 279.96%8,464.2万 | 104.44%460.8万 | 55.26%-1.06億 | 66.10%-4,976.1万 | 384.70%9,435.2万 | -571.04%-4,703.3万 |
| -売掛金増減額 | 74.01%1,372.4万 | 264.09%2.51億 | 230.42%3,420.4万 | -19.78%7,078万 | 585.67%1.39億 | 104.22%788.7万 | 51.88%-1.53億 | 86.59%-2,622.6万 | 289.28%8,822.7万 | -9,392.83%-2,852.9万 |
| -前払費用増減額 | -160.51%-122.7万 | 103.88%26.8万 | 63.50%-297.5万 | -107.77%-12.9万 | 2,789.47%384.3万 | 15.44%-47.1万 | -105.56%-691.5万 | -162.51%-815.1万 | 951.28%166万 | 121.04%13.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.20%-1,549.2万 | -258.84%-1.27億 | -397.25%-3,701.5万 | -364.37%-2,304.8万 | -452.91%-5,455.7万 | -119.04%-1,199.1万 | -4.29%7,971.2万 | -115.97%-744.4万 | -40.54%871.8万 | 444.07%1,545.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.58%-78.5万 | 11.91%-437.1万 | 29.08%-81.2万 | -23.01%-140.6万 | 23.70%-106.9万 | 14.85%-108.4万 | 26.52%-496.2万 | 47.02%-114.5万 | 6.85%-114.3万 | 37.73%-140.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -101.46%-15万 | 132.60%676.4万 | 84.84%-103万 | 89.00%-34.2万 | 93.48%-213.1万 | -53.01%1,026.7万 | -359.67%-2,075万 | -191.81%-679.5万 | -1,434.76%-311万 | -55,515.25%-3,269.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.17%601.1万 | 85.38%2.48億 | 179.49%1,207.4万 | -50.00%7,031.1万 | 557.34%1.19億 | 261.39%4,686.5万 | 256.57%1.34億 | 105.89%432万 | 5,067.40%1.41億 | 17.00%1,814.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.78%-221万 | 68.60%-1,377.5万 | 92.25%-287.5万 | -16.91%-340.8万 | -128.08%-399.6万 | -66.79%-349.6万 | -28.87%-4,387.4万 | -691.95%-3,711.1万 | -54.40%-291.5万 | 93.33%-175.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.91%-221万 | -59.05%-1,397.4万 | -42.12%-287.5万 | -17.50%-342.5万 | -128.08%-399.6万 | -75.48%-367.8万 | -22.54%-878.6万 | 11.27%-202.3万 | -54.40%-291.5万 | 3.52%-175.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 100.57%19.9万 | ---- | ---- | --0 | --18.2万 | -30.56%-3,508.8万 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.78%-221万 | 68.60%-1,377.5万 | 92.25%-287.5万 | -16.91%-340.8万 | -128.08%-399.6万 | -66.79%-349.6万 | -28.87%-4,387.4万 | -691.95%-3,711.1万 | -54.40%-291.5万 | 93.33%-175.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.47%-1,565.3万 | -152.56%-2.21億 | -205.61%-641.6万 | 50.52%-5,327.3万 | -563.19%-1.15億 | -249.10%-4,668.1万 | -173.55%-8,759.9万 | -92.23%607.5万 | -756.56%-1.08億 | -212.23%-1,732.1万 |
| 借入金純額 | --0 | -327.28%-1.51億 | --0 | 59.10%-3,100万 | -562.15%-1.09億 | -126.37%-1,040万 | -127.62%-3,526.4万 | -77.93%1,760万 | -519.28%-7,580万 | -182.66%-1,650.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.95%-636.8万 | -63.40%-5,765.4万 | 41.46%-640.3万 | 39.35%-1,476.8万 | ---472.3万 | ---3,176万 | ---3,528.5万 | ---1,093.7万 | ---2,434.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.37%-928.5万 | 24.27%-1,291.2万 | 97.79%-1.3万 | 0.11%-750.5万 | -6.72%-87.3万 | 44.40%-452.1万 | -98.65%-1,705万 | 61.74%-58.8万 | -2,183.59%-751.3万 | 81.94%-81.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.47%-1,565.3万 | -152.56%-2.21億 | -205.61%-641.6万 | 50.52%-5,327.3万 | -563.19%-1.15億 | -249.10%-4,668.1万 | -173.55%-8,759.9万 | -92.23%607.5万 | -756.56%-1.08億 | -212.23%-1,732.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374.31%1,709.4万 | 247.88%360.4万 | -52.83%1,430.1万 | 141.22%67.3万 | -75.91%29.1万 | 247.88%360.4万 | -35.25%103.6万 | 3,500.95%3,032万 | -98.46%27.9万 | -91.04%120.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.85%-1,185.2万 | 423.17%1,348.2万 | 110.42%278.3万 | -54.64%1,363万 | 140.88%38.1万 | -2,003.45%-331.2万 | 552.11%257.7万 | -15,454.02%-2,671.6万 | 273.83%3,005.1万 | -120.03%-93.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 188.89%8,000 | --1万 | 80.00%-2,000 | -66.67%1,000 | 50.00%-1,000 | -250.00%-9,000 | --0 | -433.33%-1万 | 121.43%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,701.37%524.2万 | 374.31%1,709.4万 | 374.31%1,709.4万 | -52.83%1,430.1万 | 141.22%67.3万 | -75.91%29.1万 | 247.88%360.4万 | 247.88%360.4万 | 3,500.95%3,032万 | -98.46%27.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.20%380.1万 | 87.22%2.35億 | 300.48%919.9万 | -51.43%6,688.6万 | 603.23%1.15億 | 238.71%4,318.7万 | 235.00%1.25億 | 103.04%229.7万 | 3,018.25%1.38億 | 19.72%1,638.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
