| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.76%1.49億 | -69.56%1.07億 | -69.72%1.23億 | -23.78%2.26億 | -23.78%2.26億 | 96.64%1.93億 | 349.28%3.5億 | 94.08%4.06億 | -6.19%2.97億 | -6.19%2.97億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.76%1.49億 | -69.56%1.07億 | -69.72%1.23億 | -23.78%2.26億 | -23.78%2.26億 | 96.64%1.93億 | 349.28%3.5億 | 94.08%4.06億 | -6.19%2.97億 | -6.19%2.97億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.23%1.04億 | 21.97%1.07億 | 19.06%9,439.3万 | 33.02%1.04億 | 33.02%1.04億 | 26.48%8,217.2万 | 9.25%8,752.3万 | 26.76%7,928.5万 | 41.27%7,824.6万 | 41.27%7,824.6万 |
| -売掛金 | 35.52%7,301.6万 | 30.45%7,826万 | 25.02%6,599.5万 | 44.35%7,621.3万 | 44.35%7,621.3万 | 28.42%5,387.8万 | 2.11%5,999.3万 | 14.66%5,278.7万 | 25.91%5,279.7万 | 25.91%5,279.7万 |
| -貸付金 | 8.54%3,071.1万 | 3.50%2,849.3万 | 7.17%2,839.8万 | 9.50%2,786.7万 | 9.50%2,786.7万 | 22.96%2,829.4万 | 28.92%2,753万 | 60.51%2,649.8万 | 89.13%2,544.9万 | 89.13%2,544.9万 |
| 棚卸資産 | 17.09%35.81億 | 15.37%32.95億 | 13.35%31.07億 | 6.57%30.17億 | 6.57%30.17億 | -1.59%30.58億 | -4.86%28.56億 | 2.28%27.41億 | 15.23%28.31億 | 15.23%28.31億 |
| 前払費用 | -15.61%4,752.3万 | 4.08%3,938.9万 | 9.11%4,555.8万 | 7.78%4,779.4万 | 7.78%4,779.4万 | 11.82%5,631.1万 | -13.43%3,784.6万 | -12.23%4,175.6万 | -9.52%4,434.2万 | -9.52%4,434.2万 |
| 制限付き現金 | 44.68%1.01億 | 58.42%6,661.1万 | 285.09%1.06億 | 72.23%1.18億 | 72.23%1.18億 | -26.91%6,946.7万 | -58.89%4,204.8万 | -49.24%2,757.7万 | 17.36%6,833.7万 | 17.36%6,833.7万 |
| 流動資産合計 | 17.04%42.39億 | 8.41%38.7億 | 7.03%36.94億 | 6.88%37.64億 | 6.88%37.64億 | 0.32%36.22億 | 1.34%35.7億 | 6.11%34.51億 | 7.09%35.22億 | 7.09%35.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 103.66%3.12億 | 95.50%2.55億 | 120.54%2.35億 | 132.58%2.05億 | 132.58%2.05億 | 233.22%1.53億 | 205.64%1.31億 | 138.29%1.06億 | 44.27%8,830.3万 | 44.27%8,830.3万 |
| -有形固定資産総額 | 103.66%3.12億 | 95.50%2.55億 | 120.54%2.35億 | 121.40%2.31億 | 121.40%2.31億 | 233.22%1.53億 | 205.64%1.31億 | 138.29%1.06億 | 4.91%1.04億 | 4.91%1.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -59.70%-2,556.5万 | -59.70%-2,556.5万 | ---- | ---- | ---- | 58.12%-1,600.8万 | 58.12%-1,600.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 21.46%7,395.7万 | 16.00%6,615.2万 | 19.38%6,481.6万 | 12.40%6,132.7万 | 12.40%6,132.7万 | 100.32%6,088.8万 | 87.62%5,702.6万 | 78.63%5,429.6万 | 23.73%5,455.9万 | 23.73%5,455.9万 |
| -のれん | 29.74%3,943.4万 | 5.55%3,208.2万 | 5.55%3,208.2万 | 0.00%3,039.5万 | 0.00%3,039.5万 | 0.00%3,039.5万 | 0.00%3,039.5万 | 0.00%3,039.5万 | 0.00%3,039.5万 | 0.00%3,039.5万 |
| -その他の無形資産 | 13.22%3,452.3万 | 27.93%3,407万 | 36.96%3,273.4万 | 28.01%3,093.2万 | 28.01%3,093.2万 | --3,049.3万 | --2,663.1万 | --2,390.1万 | 76.37%2,416.4万 | 76.37%2,416.4万 |
| 金融資産 | 87.97%9,814.1万 | 101.22%9,059.6万 | 49.42%6,790.7万 | 5.32%5,298.7万 | 5.32%5,298.7万 | -42.50%5,221万 | -52.22%4,502.4万 | -52.01%4,544.6万 | -25.57%5,031.2万 | -25.57%5,031.2万 |
| 非流動繰延資産 | -8.19%1,724.1万 | -14.70%1,742.6万 | -15.94%1,760.1万 | -18.50%1,699.8万 | -18.50%1,699.8万 | -50.74%1,877.8万 | -16.26%2,043万 | -21.53%2,093.9万 | -20.92%2,085.6万 | -20.92%2,085.6万 |
| その他の非流動資産 | -4.34%4,031.7万 | -5.59%3,173万 | -5.71%3,257万 | 34.75%3.89億 | 34.75%3.89億 | -34.48%4,214.4万 | -42.20%3,360.8万 | -25.49%3,454.3万 | 3,107.52%2.88億 | 3,107.52%2.88億 |
| 非流動資産合計 | 65.54%5.42億 | 60.89%4.61億 | 59.62%4.18億 | 44.36%7.25億 | 44.36%7.25億 | 21.38%3.27億 | 14.74%2.87億 | 7.78%2.62億 | 141.26%5.02億 | 141.26%5.02億 |
| 資産合計 | 21.06%47.81億 | 12.31%43.31億 | 10.74%41.12億 | 9.69%41.39億 | 9.69%41.39億 | 1.79%39.49億 | 2.22%38.57億 | 6.22%37.13億 | 7.92%37.74億 | 7.92%37.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.68%1.65億 | 8.34%1.59億 | 34.56%1.44億 | 37.73%1.47億 | 37.73%1.47億 | 71.24%1.61億 | 24.85%1.47億 | -22.07%1.07億 | 23.81%1.07億 | 23.81%1.07億 |
| -買掛金 | 2.68%1.65億 | 8.34%1.59億 | 27.47%1.36億 | 37.73%1.47億 | 37.73%1.47億 | 71.24%1.61億 | 24.85%1.47億 | 16.40%1.07億 | 26.27%1.07億 | 26.27%1.07億 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | 1,150.22%846.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.53%67.7万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -5.18%1.63億 | -1.49%1.64億 | 2.95%1.8億 | 3.09%1.75億 | 3.09%1.75億 | -2.24%1.72億 | -15.53%1.66億 | -4.92%1.75億 | 20.62%1.7億 | 20.62%1.7億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --4.14億 | --1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --4.14億 | --1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 122.86%7.43億 | 38.61%4.34億 | 14.97%3.24億 | 16.48%3.22億 | 16.48%3.22億 | -23.43%3.33億 | -31.28%3.13億 | -12.26%2.82億 | 21.83%2.77億 | 21.83%2.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 26.05%4,195.4万 | 13.99%3,928.2万 | 17.38%3,686.4万 | 16.76%3,518.3万 | 16.76%3,518.3万 | 13.99%3,328.4万 | 143.94%3,446.1万 | 132.59%3,140.7万 | 63.36%3,013.4万 | 63.36%3,013.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 12.59%13.66億 | 8.38%13.24億 | 8.99%12.82億 | 6.96%13.02億 | 6.96%13.02億 | -1.17%12.13億 | -1.04%12.22億 | -3.70%11.76億 | -9.73%12.17億 | -9.73%12.17億 |
| -長期借入金 | 12.59%13.66億 | 8.38%13.24億 | 8.99%12.82億 | 6.96%13.02億 | 6.96%13.02億 | 0.15%12.13億 | 0.26%12.22億 | -2.29%11.76億 | -8.55%12.17億 | -8.55%12.17億 |
| 従業員福利厚生費 | 5.46%6,436万 | 6.83%5,002.2万 | 1.66%3,365.7万 | -0.35%8,013.3万 | -0.35%8,013.3万 | -15.31%6,102.6万 | -23.93%4,682.3万 | -24.18%3,310.7万 | -1.46%8,041.5万 | -1.46%8,041.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --108.8万 | --0 | -42.14%97.9万 | 246.72%529.1万 | 246.72%529.1万 | --0 | --0 | --169.2万 | 325.07%152.6万 | 325.07%152.6万 |
| その他の非流動性負債 | 9.37%1,728.6万 | -0.34%1,880.7万 | -14.01%1,440.2万 | -55.69%793.3万 | -55.69%793.3万 | -63.97%1,580.5万 | -66.34%1,887.1万 | -74.45%1,674.9万 | -68.49%1,790.3万 | -68.49%1,790.3万 |
| 非流動負債合計 | 12.64%14.91億 | 8.34%14.32億 | 8.64%13.68億 | 6.18%14.3億 | 6.18%14.3億 | -3.60%13.24億 | -3.25%13.22億 | -6.32%12.59億 | -10.52%13.47億 | -10.52%13.47億 |
| 負債合計 | 34.81%22.33億 | 14.13%18.66億 | 9.79%16.92億 | 7.94%17.52億 | 7.94%17.52億 | -8.37%16.57億 | -10.26%16.35億 | -7.46%15.41億 | -6.28%16.24億 | -6.28%16.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.57%31.3万 | -2.19%31.3万 | -0.63%31.8万 | 0.00%31.8万 | 0.00%31.8万 | 0.00%31.8万 | -0.93%32万 | -3.03%32万 | -5.92%31.8万 | -5.92%31.8万 |
| -普通株式 | -1.57%31.3万 | -2.19%31.3万 | -0.63%31.8万 | 0.00%31.8万 | 0.00%31.8万 | 0.00%31.8万 | -0.93%32万 | -3.03%32万 | -5.92%31.8万 | -5.92%31.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 16.93%19.99億 | 17.74%19.25億 | 16.25%18.49億 | 14.60%17.94億 | 14.60%17.94億 | 14.61%17.1億 | 20.72%16.35億 | 32.34%15.91億 | 46.77%15.65億 | 46.77%15.65億 |
| 資本剰余金 | -5.94%5.48億 | -7.89%5.41億 | -1.88%5.7億 | 1.40%5.93億 | 1.40%5.93億 | 0.45%5.82億 | -1.65%5.87億 | -7.48%5.8億 | -16.20%5.85億 | -16.20%5.85億 |
| 株主資本 | 11.12%25.48億 | 10.97%24.66億 | 11.40%24.19億 | 11.01%23.87億 | 11.01%23.87億 | 10.65%22.93億 | 13.88%22.22億 | 18.68%21.72億 | 21.86%21.5億 | 21.86%21.5億 |
| 資本合計 | 11.12%25.48億 | 10.97%24.66億 | 11.40%24.19億 | 11.01%23.87億 | 11.01%23.87億 | 10.65%22.93億 | 13.88%22.22億 | 18.68%21.72億 | 21.86%21.5億 | 21.86%21.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
