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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.25%-9,552.3万 | -70.86%-1億 | -88.72%2,159.2万 | -86.80%4,162.8万 | -97.75%862万 | -378.83%-9,976.7万 | 72.42%-5,855.9万 | 74.84%1.91億 | 256.77%3.15億 | 234.70%3.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.16%8,302万 | 62.74%8,372.3万 | 93.13%6,433.2万 | -50.64%2.59億 | 14.88%9,131.8万 | -42.45%8,315万 | -67.58%5,144.5万 | -76.62%3,331.1万 | 5.34%5.25億 | -51.81%7,948.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 54.85%245.9万 | -184.69%-140.5万 | 23.92%103.6万 | -61.52%529.5万 | -75.10%121.2万 | -67.03%158.8万 | -41.13%165.9万 | -33.60%83.6万 | -27.10%1,376万 | 54.46%486.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.75%627.2万 | 57.14%569万 | 66.31%547.5万 | 40.55%1,577.4万 | 57.66%475.5万 | 43.82%410.6万 | 31.86%362.1万 | 26.32%329.2万 | 2.85%1,122.3万 | 16.54%301.6万 |
| 繰延税金 | -88.80%18.5万 | -65.62%17.5万 | -626.51%-60.3万 | 907.31%385.8万 | -86.33%178万 | 111.38%165.2万 | -73.43%50.9万 | -151.52%-8.3万 | 104.40%38.3万 | 696.15%1,301.7万 |
| その他の非現金項目 | 3,345.00%137.8万 | 53.74%-116.3万 | -520.49%-86.2万 | -85.12%164.2万 | 443.67%391.1万 | -99.42%4万 | -386.01%-251.4万 | -95.39%20.5万 | 220,620.00%1,103.6万 | 67.71%-113.8万 |
| 運転資金の増減額 | 2.44%-1.98億 | -60.02%-1.96億 | -139.28%-5,830.4万 | -2.33%-2.83億 | -139.74%-1.06億 | -77.88%-2.03億 | 68.26%-1.22億 | 426.89%1.48億 | 62.41%-2.76億 | 158.71%2.68億 |
| -売上債権増減額 | -14.24%524.4万 | -70.21%-1,226.5万 | 108,130.00%1,082.3万 | -115.52%-2,341.6万 | -106.02%-2,233.5万 | -63.60%611.5万 | 43.34%-720.6万 | 100.24%1万 | 46.31%-1,086.5万 | -37.49%-1,084.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 14.22%-1.73億 | -58.36%-1.81億 | -175.43%-6,800.1万 | 51.47%-1.85億 | -84.87%4,049.2万 | -92.01%-2.01億 | 64.37%-1.15億 | 140.45%9,015.2万 | 27.24%-3.81億 | 204.18%2.68億 |
| -前払費用増減額 | 45.08%-1,798.3万 | -853.93%-2,500.8万 | -185.49%-705万 | 21.52%-1,561.5万 | -57.95%556.4万 | -400.12%-3,274.3万 | 39.55%331.7万 | 128.48%824.7万 | 74.95%-1,989.6万 | 222.63%1,323.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.31%1,544.2万 | -59.16%1,984.1万 | 4.40%-4,026.3万 | 31,568.63%3,230.2万 | 104.44%120.5万 | 176.92%2,463.2万 | 28,476.47%4,858万 | -171.28%-4,211.5万 | 101.04%10.2万 | 15.67%-2,712.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -105.86%-175.6万 | 12.17%-3,674.9万 | -39.64%2,911.8万 | -132.67%-4,571.9万 | -3,426.51%-8,206.2万 | 111.33%2,994.3万 | -157.53%-4,184.1万 | -66.58%4,824.1万 | 293.37%1.4億 | 98.15%-232.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 11.32%-2,593.2万 | 478.56%3,995.3万 | -61.10%1,706.9万 | -959.83%-4,527.6万 | -280.25%-4,935.7万 | -1,905.69%-2,924.3万 | 71.69%-1,055.4万 | 519.31%4,387.8万 | 85.34%-427.2万 | 218.47%2,738.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.25%-9,552.3万 | -70.86%-1億 | -88.72%2,159.2万 | -86.80%4,162.8万 | -97.75%862万 | -378.83%-9,976.7万 | 72.42%-5,855.9万 | 74.84%1.91億 | 256.77%3.15億 | 234.70%3.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -631.33%-1.9億 | 16.74%-2,303.7万 | -208.50%-6,458.8万 | -143.22%-1.32億 | -238.87%-5,738.4万 | -115.73%-2,599.1万 | -37.04%-2,766.9万 | -311.24%-2,093.6万 | -737.92%-5,426.4万 | -688.73%-1,693.4万 |
| 資本支出 | -173.73%-5,559.8万 | 29.06%-1,648.1万 | -59.52%-2,595万 | -192.29%-8,853.8万 | -135.29%-2,872.6万 | -355.00%-2,031.1万 | -70.61%-2,323.3万 | ---1,626.8万 | ---3,029.1万 | ---1,220.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.45%-620.9万 | -68.40%-655.6万 | -22.86%-592.2万 | -113.90%-4,314万 | -501.34%-2,870.2万 | 13.39%-572.5万 | -32.24%-389.3万 | 17.48%-482万 | -126.35%-2,016.8万 | -122.31%-477.3万 |
| 事業取引の純額 | -31,919.44%-1.24億 | --0 | -21,623.68%-3,271.6万 | ---- | ---- | --39.1万 | ---54.3万 | --15.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 92.06%-30.2万 | -8.33%4.4万 | ---- | ---- | ---- | -256.33%-380.5万 | --4.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631.33%-1.9億 | 16.74%-2,303.7万 | -208.50%-6,458.8万 | -143.22%-1.32億 | -238.87%-5,738.4万 | -115.73%-2,599.1万 | -37.04%-2,766.9万 | -311.24%-2,093.6万 | -737.92%-5,426.4万 | -688.73%-1,693.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104.82%3.36億 | 207.35%1.07億 | 6.07%-5,474.6万 | 108.68%2,386.3万 | 148.51%8,067.7万 | -173.38%-3,344.3万 | -68.87%3,491.1万 | 72.04%-5,828.2万 | -308.54%-2.75億 | -249.53%-1.66億 |
| 借入金純額 | 4,009.27%3.45億 | 238.93%1.53億 | 51.37%-1,995.8万 | 172.08%8,314.3万 | 156.05%8,798.4万 | -160.79%-881.5万 | -70.84%4,501.1万 | 67.74%-4,103.7万 | -169.06%-1.15億 | -234.93%-1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,780.65%-3,703万 | ---1,610.9万 | 77.59%-2,989.9万 | 16.32%-1,067.2万 | 22.75%-1,725.8万 | 94.52%-196.9万 | --0 | -871.88%-1.33億 | 7.08%-1,275.4万 |
| 配当金支払総額 | -10.99%-814.8万 | -11.52%-821.7万 | -12.21%-826.4万 | -12.86%-2,938.1万 | -15.00%-730.7万 | -13.73%-734.1万 | -12.18%-736.8万 | -10.64%-736.5万 | -71.37%-2,603.4万 | -25.45%-635.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -68.97%-4.9万 | 98.82%-9,000 | -5.41%-1,041.5万 | ---- | ---- | ---2.9万 | -27.81%-76.3万 | 18.60%-988万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.30%-4.4万 | -9,529.03%-298.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104.82%3.36億 | 207.35%1.07億 | 6.07%-5,474.6万 | 108.68%2,386.3万 | 148.51%8,067.7万 | -173.38%-3,344.3万 | -68.87%3,491.1万 | 72.04%-5,828.2万 | -308.54%-2.75億 | -249.53%-1.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.21%1.28億 | -65.70%1.44億 | -21.55%2.42億 | -4.27%3.08億 | 92.22%2.1億 | 277.60%3.69億 | 92.80%4.21億 | -4.27%3.08億 | -19.05%3.22億 | -78.01%1.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.68%5,043.8万 | 69.23%-1,579.1万 | -187.18%-9,774.2万 | -383.59%-6,648.9万 | -83.98%3,191.3万 | -1,484.48%-1.59億 | 57.36%-5,131.7万 | 207.72%1.12億 | 81.87%-1,374.9万 | 213.93%1.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.84%1.79億 | -65.21%1.28億 | -65.70%1.44億 | -21.55%2.42億 | -21.55%2.42億 | 92.22%2.1億 | 277.60%3.69億 | 92.80%4.21億 | -4.27%3.08億 | -4.27%3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.19%-1.57億 | -56.27%-1.34億 | -106.04%-1,028万 | -134.00%-9,005万 | -113.32%-4,868.1万 | -609.19%-1.26億 | 62.51%-8,581.5万 | 64.34%1.7億 | 226.10%2.65億 | 227.75%3.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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