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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.69%4,468.9万 | 37.24%1.14億 | 133.22%203.4万 | 61.84%5,998.7万 | 514.49%1,412.1万 | -23.92%3,797.1万 | -64.42%8,314.9万 | -116.42%-612.3万 | -46.88%3,706.6万 | -96.55%229.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.59%2,637万 | 6.30%7,729.5万 | -0.78%1,677.2万 | 56.19%2,400.7万 | -3.93%2,105.8万 | -16.54%1,545.8万 | -33.29%7,271.4万 | 145.01%1,690.3万 | -43.54%1,537万 | -20.34%2,192万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---486.5万 | ---479.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 9.66%476.7万 | 13.85%1,742.1万 | 10.78%436.8万 | 14.99%436.4万 | 12.55%434.2万 | 17.30%434.7万 | -70.47%1,530.2万 | 28.56%394.3万 | -76.40%379.5万 | -75.29%385.8万 |
| 繰延税金 | 2,162.12%136.1万 | 246.88%242.8万 | -48.98%39.9万 | ---7,000 | 286.84%210.2万 | 94.96%-6.6万 | -123.10%-165.3万 | 121.92%78.2万 | --0 | 74.88%-112.5万 |
| その他の非現金項目 | -6.81%84.9万 | 15.86%373.2万 | 24.57%87.2万 | 17.89%98.2万 | 23.97%96.7万 | 0.33%91.1万 | -41.22%322.1万 | 134.30%70万 | -63.21%83.3万 | -70.61%78万 |
| 運転資金の増減額 | 5.14%1,088.2万 | 78.20%-602.8万 | 37.43%-2,167.6万 | 103.44%2,555.8万 | 26.70%-2,026万 | -53.11%1,035万 | -109.76%-2,764.7万 | -239.24%-3,464.1万 | 162.11%1,256.3万 | -211.38%-2,764.1万 |
| -売掛金増減額 | 41.44%-200.8万 | -43.02%-415.9万 | 1.18%196.7万 | 52.10%-27.4万 | -114.05%-242.3万 | -8.93%-342.9万 | -4.30%-290.8万 | 130.69%194.4万 | -105.83%-57.2万 | -37.21%-113.2万 |
| -前払費用増減額 | 242.11%37.8万 | 143.08%408.8万 | 67.51%-305.6万 | 12,941.30%590.7万 | 228.88%150.3万 | 46.15%-26.6万 | 21.25%-948.9万 | -101.98%-940.6万 | 98.46%-4.6万 | 121.41%45.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8.34%1,220.8万 | -52.63%-275.8万 | 14.08%-1,990.6万 | -3.98%2,089.8万 | 14.57%-1,706.9万 | -31.96%1,331.9万 | -146.68%-180.7万 | -185.56%-2,316.7万 | 240.52%2,176.5万 | -302.99%-1,998万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.07%41.1万 | 174.69%145.2万 | 131.88%27万 | 149.14%40.2万 | 131.17%35.6万 | 197.92%42.4万 | 40.35%-194.4万 | 60.42%-84.7万 | 69.83%-81.8万 | -50.64%15.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.02%-53.7万 | 77.37%-210.4万 | 60.92%-49.2万 | 92.05%-46万 | 89.63%-71.9万 | -109.24%-43.3万 | -427.09%-929.6万 | -112.47%-125.9万 | 21.25%-578.8万 | -358.29%-693.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -41.50%43万 | -15.62%-254.7万 | 75.92%-45.9万 | 53.74%-91.5万 | -830.73%-190.8万 | -61.03%73.5万 | -22.59%-220.3万 | -328.54%-190.6万 | -31.60%-197.8万 | 94.82%-20.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.69%4,468.9万 | 37.24%1.14億 | 133.22%203.4万 | 61.84%5,998.7万 | 514.49%1,412.1万 | -23.92%3,797.1万 | -64.42%8,314.9万 | -116.42%-612.3万 | -46.88%3,706.6万 | -96.55%229.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.89%-892.3万 | 6.50%-4,046.1万 | 13.90%-773.6万 | -93.60%-1,005万 | -21.59%-1,012.7万 | 39.59%-1,254.8万 | -1.89%-4,327.5万 | -90.44%-898.5万 | -112.06%-519.1万 | 89.50%-832.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -4.39%-892.3万 | -21.35%-3,646.1万 | 13.90%-773.6万 | -37.37%-1,005万 | -48.29%-1,012.7万 | -23.62%-854.8万 | 8.95%-3,004.5万 | -90.44%-898.5万 | 16.92%-731.6万 | 43.10%-682.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 33.82%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.60%-1,223万 | --0 | -96.02%212.5万 | 97.77%-150万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---400万 | --0 | --0 | --0 | ---400万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.89%-892.3万 | 6.50%-4,046.1万 | 13.90%-773.6万 | -93.60%-1,005万 | -21.59%-1,012.7万 | 39.59%-1,254.8万 | -1.89%-4,327.5万 | -90.44%-898.5万 | -112.06%-519.1万 | 89.50%-832.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -509.88%-5,882.9万 | -668.68%-8,165.7万 | -3,810.13%-6,756.7万 | -2,253.70%-254.2万 | 74.23%-190.2万 | -586.55%-964.6万 | 95.71%-1,062.3万 | 99.34%-172.8万 | 97.57%-10.8万 | -189.66%-738.2万 |
| 借入金純額 | ---5,788.4万 | ---5,767.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 92.26%-71.2万 | -209.15%-2,348.3万 | ---976.7万 | ---247.2万 | 73.03%-204.9万 | ---919.5万 | ---759.6万 | --0 | --0 | ---759.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 7.94%138.6万 | -21.13%51.5万 | --0 | ---- | ---- | 147.40%128.4万 | 25.82%65.3万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.34%-23.3万 | 56.21%-188.8万 | 72.99%-64.3万 | 35.19%-7万 | -73.62%-72.4万 | 67.90%-45.1万 | 99.22%-431.1万 | 99.58%-238.1万 | 97.57%-10.8万 | -105.06%-41.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509.88%-5,882.9万 | -668.68%-8,165.7万 | -3,810.13%-6,756.7万 | -2,253.70%-254.2万 | 74.23%-190.2万 | -586.55%-964.6万 | 95.71%-1,062.3万 | 99.34%-172.8万 | 97.57%-10.8万 | -189.66%-738.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.79%8,871.5万 | 41.01%9,416.4万 | 50.15%1.56億 | 46.77%1.12億 | 18.54%1.11億 | 41.01%9,416.4万 | -47.91%6,677.8万 | -65.18%1.04億 | -60.39%7,629.2万 | -52.27%9,386.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -246.18%-2,306.3万 | -127.37%-800.5万 | -335.19%-7,326.9万 | 49.20%4,739.5万 | 115.60%209.2万 | -43.11%1,577.7万 | 151.71%2,925.1万 | 92.67%-1,683.6万 | -70.69%3,176.7万 | -205.81%-1,341.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -412.76%-414.1万 | 237.05%255.6万 | -13.87%630.2万 | 15.68%-369万 | 66.82%-138万 | 304.64%132.4万 | 61.48%-186.5万 | 611.32%731.7万 | -37.74%-437.6万 | -1,367.99%-415.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.72%6,151.1万 | -5.79%8,871.5万 | -5.79%8,871.5万 | 50.15%1.56億 | 46.77%1.12億 | 18.54%1.11億 | 41.01%9,416.4万 | 41.01%9,416.4万 | -65.18%1.04億 | -60.39%7,629.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.56%3,576.6万 | 49.03%7,765.2万 | 62.26%-570.2万 | 67.86%4,993.7万 | 188.15%399.4万 | -29.93%2,942.3万 | -73.84%5,210.4万 | -146.39%-1,510.8万 | -49.96%2,975万 | -108.29%-453.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
