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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.00%-252.85万 | 18.55%346.36万 | 31.23%292.16万 | 222.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -158.65%-129.52万 | -3.54%220.82万 | -5.79%228.92万 | --242.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.51%-22.55万 | -501.94%-55.69万 | -51.14%13.86万 | --28.36万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.03%74.78万 | 13.10%74.77万 | 27.56%66.11万 | --51.82万 |
| 繰延税金 | -582.60%-24.99万 | 388.84%5.18万 | -236.38%-1.79万 | --1.31万 |
| 運転資金の増減額 | -363.28%-169.41万 | 340.94%64.34万 | 73.39%-26.71万 | ---100.36万 |
| -売掛金増減額 | -147.03%-50.07万 | 352.66%106.48万 | 162.67%23.52万 | ---37.54万 |
| -在庫増減額 | -104.99%-10.12万 | 259.42%202.9万 | -80.46%-127.27万 | ---70.52万 |
| -前払費用増減額 | -492.28%-70.46万 | 977.76%17.96万 | 103.84%1.67万 | ---43.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 107.02%15.8万 | -291.59%-224.89万 | 97.25%117.38万 | --59.51万 |
| -その他流動資産の変動 | 96.49%-7.72万 | -2,792.83%-219.88万 | -77.06%8.17万 | --35.59万 |
| -その他流動負債の変動 | -128.77%-49.03万 | 516.67%170.42万 | 7.52%-40.9万 | ---44.23万 |
| -その他運転資金の変動 | -80.54%2.21万 | 222.31%11.34万 | -5,110.76%-9.27万 | --1,850 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -173.00%-252.85万 | 18.55%346.36万 | 31.23%292.16万 | --222.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749.26%-382.58万 | -16.46%-20.69万 | -667.64%-17.76万 | -2.31万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,563.74%-379.63万 | 19.77%-14.25万 | -712.99%-17.76万 | ---2.19万 |
| 無形資産取引の純額 | 54.20%-2.95万 | ---6.44万 | --0 | ---1,291 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749.26%-382.58万 | -16.46%-20.69万 | -667.64%-17.76万 | ---2.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.69%462.63万 | -378.15%-75.26万 | 95.48%-15.74万 | -348.33万 |
| 借入金純額 | 71.71%-4.42万 | 2.76%-15.62万 | -150.68%-16.06万 | --31.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --467.04万 | --0 | --46.25万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---336.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -29.87%-59.64万 | -5.90%-45.93万 | ---43.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714.69%462.63万 | -378.15%-75.26万 | 95.48%-15.74万 | ---348.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.00%771.76万 | 99.25%528.59万 | -33.28%265.3万 | --397.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.01%-172.8万 | -3.19%250.41万 | 302.05%258.66万 | ---128.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.72%-25.48万 | -256.11%-7.25万 | 208.33%4.64万 | ---4.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.69%573.47万 | 46.00%771.76万 | 99.25%528.59万 | --265.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -295.77%-635.43万 | 27.55%324.59万 | 15.51%254.48万 | --220.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
