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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.04%20.1万 | -148.58%-61.4万 | 99.03%224.7万 | -64.71%30.7万 | -80.35%10.1万 | 2,016.67%57.5万 | 661.78%126.4万 | 112.9万 | 200.81%87万 | 3,526.44%51.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -157.99%-12.7万 | -96.53%3.7万 | 74.94%156.4万 | -83.33%13万 | -63.28%14.8万 | 763.64%21.9万 | 516.80%106.7万 | --89.4万 | 305.26%78万 | 2,115.00%40.3万 |
| 運転資金の増減額 | -37.36%22.3万 | -430.46%-65.1万 | 190.64%68.3万 | 96.67%17.7万 | -142.34%-4.7万 | 11,766.67%35.6万 | 535.48%19.7万 | --23.5万 | 118.63%9万 | 2,120.44%11.1万 |
| -前払費用増減額 | 7.23%8.9万 | -352.44%-20.7万 | -17.42%27.5万 | -69.05%2.6万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.3万 | 0.00%8.2万 | --33.3万 | --8.4万 | --8.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.92%13.4万 | -486.09%-44.4万 | 520.62%40.8万 | 2,057.14%15.1万 | -585.19%-13.1万 | 441.25%27.3万 | 325.49%11.5万 | ---9.7万 | -93.75%7,000 | 440.11%2.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -65.04%20.1万 | -148.58%-61.4万 | 99.03%224.7万 | -64.71%30.7万 | -80.35%10.1万 | 2,016.67%57.5万 | 661.78%126.4万 | --112.9万 | 200.81%87万 | 3,526.44%51.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.14%15.1万 | 89万 | -1.12億 | -369.3万 | 20万 | -1.09億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -39.60%15.1万 | --89万 | --57万 | --12万 | --20万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.13億 | ---381.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.14%15.1万 | --89万 | ---1.12億 | ---369.3万 | --20万 | ---1.09億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.75%2,151.5万 | -83.80%2,123.9万 | 0.87%1.31億 | -81.10%2,462.5万 | -81.25%2,432.4万 | 2.02%1.32億 | 0.87%1.31億 | --1.3億 | 333,915.38%1.3億 | 75,939.33%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.33%35.2万 | -78.16%27.6万 | -9,834.01%-1.1億 | -489.20%-338.6万 | -41.44%30.1万 | -360,153.33%-1.08億 | 661.78%126.4万 | --112.9万 | -99.33%87万 | 490.71%51.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.10%2,186.7万 | -83.75%2,151.5万 | -83.80%2,123.9万 | -83.80%2,123.9万 | -81.10%2,462.5万 | -81.25%2,432.4万 | 2.02%1.32億 | --1.31億 | 0.87%1.31億 | 333,197.51%1.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.04%20.1万 | -148.58%-61.4万 | 99.03%224.7万 | -64.71%30.7万 | -80.35%10.1万 | 2,016.67%57.5万 | 661.78%126.4万 | --112.9万 | 200.81%87万 | 3,526.44%51.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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