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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --586.08億 | --534.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -327.34億 | 87.02億 | -118.14%-539.76億 | 41.96%-1,372.32億 | 57.28%-261.81億 | 1.94%-247.43億 | -32.10%-2,364.57億 | 7.85%-612.89億 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---322.55億 | --135.71億 | -102.02%-443.6億 | 33.45%-1,231.69億 | 51.90%-262.49億 | ---- | ---- | 12.10%-219.59億 | -9.18%-1,850.87億 | 15.92%-545.71億 |
| 無形資産取引の純額 | ---8.25億 | ---29.25億 | 48.87%-4.01億 | 66.20%-50.47億 | -1,208.64%-32.09億 | ---- | ---- | -211.11%-7.85億 | -582.99%-149.34億 | 612.34%2.89億 |
| 事業取引の純額 | ---4,575.9万 | ---19.44億 | -360.72%-92.14億 | 75.08%-90.87億 | 120.74%14.6億 | ---- | ---- | ---20億 | -529.62%-364.66億 | ---70.37億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 137.77%7,138.1万 | --18.17億 | ---- | ---- | ---- | 102.01%3,002.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.01%-327.34億 | 124.76%87.02億 | -118.14%-539.76億 | 41.96%-1,372.32億 | 57.28%-261.81億 | 28.82%-511.57億 | 54.97%-351.51億 | 1.94%-247.43億 | -32.10%-2,364.57億 | 7.85%-612.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.3億 | -43.74億 | 15.70%-400.72億 | -121.98%-1,180.36億 | -374.18%-591.06億 | -109.80%-475.36億 | 329.88%5,371.02億 | 115.57%215.57億 | ||
| 借入金純額 | ---231.84億 | --336.93億 | 77.80%-94.67億 | -113.40%-929.77億 | -149.43%-327.62億 | ---- | ---- | -108.75%-426.37億 | 1,390.41%6,940.82億 | -19.37%662.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4.54億 | --4.19億 | -30.33%9.44億 | 67.99%27.69億 | --0 | ---- | ---- | --13.56億 | --16.48億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---417.54億 | --0 | 58.58%-655.83億 | 34.54%-292.78億 | ---- | ---- | -38.54%-33.2億 | 42.25%-1,583.21億 | 79.41%-447.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --32.67億 | -975.01%-315.49億 | 12,367.04%377.56億 | --29.34億 | ---- | ---- | ---29.35億 | 94.94%-3.08億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.25%-227.3億 | -157.05%-43.74億 | 15.70%-400.72億 | -121.98%-1,180.36億 | -374.18%-591.06億 | -124.67%-190.6億 | 116.44%76.67億 | -109.80%-475.36億 | 329.88%5,371.02億 | 115.57%215.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.70%6,365.39億 | 20.98%6,923.86億 | 3.53%6,181.54億 | 124.83%5,970.82億 | -1.41%6,265.26億 | -8.23%5,910.15億 | -22.88%5,723.09億 | 124.83%5,970.82億 | -33.00%2,655.68億 | 66.13%6,354.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.25%-87.94億 | -216.57%-302.69億 | 27.59%272.33億 | -88.80%388.29億 | -88.86%31.29億 | 23.19%-116.09億 | 114.67%259.65億 | -95.82%213.45億 | 390.56%3,465.82億 | 124.64%280.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -160.41%-284.66億 | -252.37%-255.79億 | 201.91%469.99億 | -17.84%-177.57億 | 82.70%-115.01億 | 614.05%471.2億 | -109.20%-72.59億 | -35.44%-461.17億 | -30.58%-150.69億 | -2,128.67%-664.8億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.35%5,992.79億 | 7.70%6,365.39億 | 20.98%6,923.86億 | 3.53%6,181.54億 | 3.53%6,181.54億 | -1.41%6,265.26億 | -8.23%5,910.15億 | -22.88%5,723.09億 | 124.83%5,970.82億 | 124.83%5,970.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.36%120.99億 | -237.86%-736.85億 | 8.03%764.32億 | 204.43%1,646.5億 | 363.13%586.12億 | 385.70%586.08億 | 151.62%534.49億 | 202.45%707.49億 | -229.76%-1,576.66億 | -51.21%126.56億 |
| 通貨単位 | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ | チリペソ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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