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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 104.27%2.43億 | 18.66%1.19億 | 19.08%1億 | -53.42%8,406.3万 | 79.41%1.8億 | -14.40%1.01億 | -37.82%1.18億 | -11.28%1.89億 | -27.17%2.13億 | 12.81%2.92億 |
| お客様からの領収書 | 42.36%2.87億 | 24.50%2.01億 | 35.55%1.62億 | -40.09%1.19億 | 4.82%1.99億 | 9.26%1.9億 | -11.56%1.74億 | -24.92%1.97億 | 8.09%2.62億 | -16.44%2.42億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 46.62%-4,410.7万 | -33.98%-8,263.2万 | -74.82%-6,167.3万 | -88.22%-3,527.9万 | 79.05%-1,874.3万 | -58.54%-8,945.2万 | -636.09%-5,642.1万 | 84.33%-766.5万 | -197.59%-4,892.97万 | 263.03%5,013.78万 |
| 現金支払カテゴリ | -33.72%-2.54億 | -24.56%-1.9億 | -10.95%-1.52億 | 17.24%-1.37億 | 11.91%-1.66億 | -0.93%-1.88億 | 3.57%-1.87億 | 23.72%-1.94億 | 0.90%-2.54億 | -9.61%-2.56億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -33.72%-2.54億 | -24.56%-1.9億 | -10.95%-1.52億 | 17.24%-1.37億 | 11.91%-1.66億 | -0.93%-1.88億 | 3.57%-1.87億 | 23.72%-1.94億 | 0.90%-2.54億 | -9.61%-2.56億 |
| 直接支払利息 | -39.64%-2,214.2万 | -27.07%-1,585.6万 | -6.51%-1,247.8万 | 7.00%-1,171.5万 | 4.98%-1,259.7万 | -33.41%-1,325.7万 | -5.67%-993.7万 | 13.25%-940.4万 | -19.49%-1,084.05万 | -5.77%-907.21万 |
| 直接受取利息 | -5.83%8,125.3万 | 8.43%8,628.6万 | 19.08%7,957.5万 | -2.23%6,682.7万 | -9.04%6,835万 | 17.46%7,514.2万 | 22.41%6,397万 | -45.77%5,226万 | 16,916.05%9,636.46万 | -5.21%56.63万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 13.34%-948.2万 | -58.40%-1,094.1万 | -4,696.53%-690.7万 | 2.70%-14.4万 | 97.48%-14.8万 | 8.73%-586.7万 | -222.21%-642.8万 | 135.76%526万 | 2.36%-1,470.97万 | -12.90%-1,506.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 433.33%3,845.3万 | -245.86%-1,153.6万 | 369.38%790.9万 | -97.60%168.5万 | 320.56%7,011.1万 | -47.51%-3,178.8万 | -149.50%-2,154.9万 | 44.76%4,353.4万 | 134.30%3,007.4万 | 195.66%1,283.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.09%-3,305.7万 | -1,299.79%-2,262.8万 | 129.22%188.6万 | -263.40%-645.4万 | -123.00%-177.6万 | 194.17%772.2万 | -28.10%-820万 | 21.96%-640.1万 | 65.52%-820.2万 | 35.76%-2,378.56万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.36%-458.6万 | -112.37%-297.1万 | 47.23%-139.9万 | -230.14%-265.1万 | -39.65%-80.3万 | 79.05%-57.5万 | -138.82%-274.4万 | 76.40%-114.9万 | 38.99%-486.82万 | -93.92%-797.93万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.52%-187.4万 | -202.21%-150.5万 | 47.08%-49.8万 | 68.22%-94.1万 | 55.37%-296.1万 | 3.81%-663.4万 | -9.96%-689.7万 | -83.08%-627.2万 | -31.66%-342.59万 | -20.51%-260.21万 |
| 事業取引の純額 | -76.44%-2,434.5万 | -338.87%-1,379.8万 | 52.96%-314.4万 | ---668.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.32%-1,345.89万 |
| その他の投資活動純額 | 48.28%-225.2万 | -162.86%-435.4万 | 81.24%692.7万 | 92.25%382.2万 | -86.69%198.8万 | 936.16%1,493.1万 | 41.27%144.1万 | 1,007.71%102万 | -63.85%9.21万 | 101.74%25.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.09%-3,305.7万 | -1,299.79%-2,262.8万 | 129.22%188.6万 | -263.40%-645.4万 | -123.00%-177.6万 | 194.17%772.2万 | -28.10%-820万 | 21.96%-640.1万 | 65.52%-820.2万 | 35.76%-2,378.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.96%-2,066.6万 | 300.73%4,701.2万 | 21.33%-2,342万 | 31.66%-2,977万 | -24.46%-4,356万 | -139.39%-3,500万 | 398.02%8,885.9万 | -84,457.05%-2,981.6万 | -99.89%3.53万 | -10.69%3,195.3万 |
| 借入金純額 | -97.43%175万 | --6,800万 | --0 | 45.98%-1,904.2万 | -0.71%-3,525万 | -168.67%-3,500万 | 284.69%5,097.2万 | -436.40%-2,759.8万 | 165.70%820.4万 | -93.82%308.77万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --249.9万 | ---- | ---- | --3,796.6万 | ---- | ---- | --4,332.68万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,255万 | 0.00%-1,255万 | -103.60%-1,255万 | ---616.4万 | ---- | ---- | ---- | 72.89%-218.6万 | 40.91%-806.47万 | -10.05%-1,364.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.92%-986.6万 | 22.37%-843.8万 | -53.90%-1,087万 | 15.01%-706.3万 | ---831万 | ---- | -146.88%-7.9万 | 69.22%-3.2万 | 87.24%-10.39万 | 53.52%-81.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.96%-2,066.6万 | 300.73%4,701.2万 | 21.33%-2,342万 | 31.66%-2,977万 | -24.46%-4,356万 | -139.39%-3,500万 | 398.02%8,885.9万 | -84,457.05%-2,981.6万 | -99.89%3.53万 | -10.69%3,195.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.21%7,156.5万 | -19.51%5,808.5万 | -32.27%7,216.6万 | 31.38%1.07億 | -42.07%8,110.1万 | 73.75%1.4億 | 9.46%8,057.1万 | 40.53%7,360.9万 | 95.13%5,237.87万 | 29.49%2,684.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.85%-1,527万 | 194.30%1,284.8万 | 60.55%-1,362.5万 | -239.41%-3,453.9万 | 141.94%2,477.5万 | -199.93%-5,906.6万 | 707.84%5,911万 | -66.60%731.7万 | 4.30%2,190.73万 | 579.04%2,100.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.95%-6,000 | 238.60%63.2万 | -390.45%-45.6万 | -76.64%15.7万 | 281.82%67.2万 | -43.23%17.6万 | 187.32%31万 | 47.59%-35.5万 | -114.94%-67.73万 | 50.05%453.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.35%5,628.9万 | 23.21%7,156.5万 | -19.51%5,808.5万 | -32.27%7,216.6万 | 31.38%1.07億 | -42.07%8,110.1万 | 73.75%1.4億 | 9.46%8,057.1万 | 40.53%7,360.87万 | 95.13%5,237.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 299.81%3,199.3万 | -366.33%-1,601.2万 | 415.26%601.2万 | -102.89%-190.7万 | 268.38%6,593.8万 | -25.56%-3,916.1万 | -186.37%-3,119万 | 69.03%3,611.3万 | 847.68%2,136.47万 | 212.22%225.44万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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