| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.30%28.72億 | -44.04%44.39億 | -1.48%79.33億 | 8.62%80.53億 | 18.59%74.14億 | 72.17%62.52億 | 59.13%36.31億 | 2.48%22.82億 | -10.20%22.27億 | 20.89%24.8億 |
| その他の非現金項目 | 21.79%6.16億 | 91.89%5.06億 | 105.12%2.64億 | 83.98%1.29億 | 1,892.33%6,985.1万 | 109.39%350.6万 | 21.68%-3,735万 | 33.14%-4,768.8万 | -62.52%-7,133万 | -213.12%-4,389万 |
| 運転資金の増減額 | 21.64%-4.64億 | 35.44%-5.93億 | 17.34%-9.18億 | -6.34%-11.11億 | -89.24%-10.45億 | -9.48%-5.52億 | 14.77%-5.04億 | -18.40%-5.91億 | -311.50%-5億 | -146.64%-1.21億 |
| -売上債権増減額 | 85.65%-1.82億 | 3.37%-12.65億 | 40.85%-13.09億 | -43.86%-22.13億 | -110.64%-15.38億 | -37.40%-7.3億 | 19.01%-5.31億 | -18.37%-6.56億 | -291.56%-5.54億 | 61.21%-1.42億 |
| -棚卸資産増減額 | 360.14%1.26億 | 58.46%-4,829.4万 | -247.67%-1.16億 | 53.01%-3,343.6万 | -106.10%-7,116.2万 | -194.51%-3,452.8万 | -51.80%3,653.2万 | 175.44%7,578.6万 | -355.89%-1億 | -50.13%3,925.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -53.20%1.4億 | 206.87%2.99億 | -1,641.59%-2.79億 | 887.32%1,812.4万 | -126.15%-230.2万 | 563.26%880.2万 | 88.44%-190万 | -841.55%-1,643万 | -147.65%-174.5万 | 200.00%366.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.69%19.86億 | 38.42%18.1億 | 82.90%13.08億 | 95.72%7.15億 | -8.00%3.65億 | 489.20%3.97億 | 45.48%6,740.1万 | -28.74%4,633.1万 | -80.69%6,502万 | 9.05%3.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.16%-53.48億 | 15.70%-58.23億 | -54.93%-69.07億 | -60.30%-44.58億 | -145.43%-27.81億 | -98.67%-11.33億 | -148.08%-5.7億 | -48.66%-2.3億 | 60.35%-1.55億 | -330.72%-3.9億 |
| 事業取引の純額 | 25.96%-6.05億 | 25.19%-8.17億 | -5,022.27%-10.93億 | 87.15%-2,132.9万 | ---1.66億 | --0 | ---- | 146.25%4,009.7万 | -107.91%-8,670万 | ---4,170万 |
| 投資商品取引の純額 | 630.92%5億 | 114.11%6,840.7万 | -934.35%-4.85億 | -95.39%5,812.7万 | 160.66%12.61億 | -8,217.23%-20.79億 | ---2,500万 | --0 | 202.81%6.5億 | -3,217.41%-6.32億 |
| その他の投資活動純額 | -9.60%2,150万 | --2,378.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,055.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.65%-45.74億 | 30.82%-48.48億 | -124.32%-70.08億 | -507.66%-31.24億 | 79.19%-5.14億 | -1,611.38%-24.7億 | -150.50%-1.44億 | -75.52%2.86億 | 272.35%11.67億 | -1,254.01%-6.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -28.71%39.61億 | -19.31%55.56億 | 80.10%68.86億 | 190.60%38.23億 | -68.04%13.16億 | 6,127.92%41.17億 | -204.92%-6,830万 | 124.11%6,510万 | 65.77%-2.7億 | -460.51%-7.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -103.14%-1,722.5万 | --5.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 38.53%-6.7億 | -3.08%-10.9億 | -0.26%-10.58億 | -20.77%-10.55億 | -13.24%-8.74億 | -63.69%-7.72億 | -0.86%-4.71億 | 19.03%-4.67億 | -61.90%-5.77億 | -87.13%-3.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -352.39%-10.1億 | 207.17%4億 | -64.05%1.3億 | 204.31%3.63億 | 1,931.29%1.19億 | 318.93%586.5万 | -95.33%140万 | 85.19%3,000万 | --1,620万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.17%13.78億 | -13.38%47.8億 | 93.65%55.18億 | 638.94%28.5億 | -88.19%3.86億 | 617.67%32.66億 | -26.51%-6.31億 | 47.92%-4.99億 | 26.31%-9.58億 | -142.55%-12.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.19%43.62億 | -5.80%31.56億 | 13.11%33.51億 | 10.78%29.62億 | 83.42%26.74億 | -32.69%14.58億 | -7.14%21.66億 | 13.35%23.32億 | -44.36%20.58億 | 1,238.03%36.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.48%-12.1億 | 1,058.68%17.42億 | -141.23%-1.82億 | 86.03%4.41億 | -80.15%2.37億 | 268.61%11.94億 | -324.84%-7.08億 | -160.66%-1.67億 | 116.75%2.75億 | -147.93%-16.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,165.66%-5,666.1万 | 141.98%531.7万 | 75.80%-1,266.6万 | -201.71%-5,234.8万 | 128.21%5,146.6万 | --2,255.2万 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.05%30.95億 | 38.19%43.62億 | -5.80%31.56億 | 13.11%33.51億 | 10.78%29.62億 | 83.42%26.74億 | -32.69%14.58億 | -7.14%21.66億 | 13.35%23.32億 | -44.36%20.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.19%-33.65億 | 28.33%-40.15億 | -49.61%-56.02億 | -54.88%-37.44億 | -228.47%-24.18億 | -46.03%-7.36億 | -173.71%-5.04億 | -103.85%-1.84億 | -69.40%-9,033.2万 | -124.44%-5,332.5万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
