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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.21%-33.09万 | -5.63%-1,185.35万 | -2.06%-372.51万 | 48.77%-134.19万 | -105.16%-340.52万 | -2.70%-338.12万 | -47.37%-1,122.13万 | -41.20%-364.99万 | 12.69%-261.93万 | -262.82%-165.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.35%-146.68万 | 31.34%-1,126.86万 | 36.28%-431.81万 | 25.06%-214.72万 | -6.84%-322.02万 | 57.87%-158.31万 | -49.82%-1,641.33万 | -135.00%-677.64万 | 49.88%-286.52万 | -239.81%-301.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---6.13万 | --0 | --0 | ---5.99万 | ---1,482 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.53%8.51万 | 19.93%31.63万 | 34.59%9.1万 | 30.18%8.07万 | 11.23%7.22万 | 4.60%7.24万 | 97.89%26.37万 | -4.37%6.76万 | 309.81%6.2万 | 123.12%6.5万 |
| 資産減損費用 | --2,000 | --173.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | -48.27%70.45万 | -70.05%6.55万 | -79.80%9.55万 | 684.36%41.18万 | -78.68%13.18万 | --136.18万 | --21.86万 | --47.25万 | --5.25万 |
| 株式ベースの報酬 | -45.82%6.39万 | -61.86%21.38万 | -99.44%1,777 | -97.48%1,878 | 18.29%9.22万 | 32.75%11.8万 | -40.34%56.07万 | -23.80%31.94万 | -14.74%7.44万 | --7.79万 |
| その他の非現金項目 | 85.16%-19.08万 | -656.36%-130.12万 | -444.74%-3.28万 | -48.48%1.7万 | ---10 | ---128.55万 | -105.50%-17.2万 | -98.35%9,500 | --3.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 241.08%117.56万 | -168.97%-219.18万 | -150.47%-126.74万 | 254.14%61.03万 | -151.06%-70.13万 | -167.88%-83.33万 | 470.66%317.78万 | 428.02%251.13万 | -729.82%-39.59万 | 5,199.80%137.34万 |
| -売上債権増減額 | 882.04%73.7万 | -246.71%-47.03万 | 54.24%-23.64万 | 49.45%-14.91万 | -123.66%-15.99万 | --7.5万 | 85.29%-13.57万 | 34.39%-51.65万 | -50.66%-29.49万 | 1,456.97%67.58万 |
| -前払費用増減額 | 613.18%16.33万 | -37.00%-40.55万 | -66.43%-60.35万 | --16万 | -54.92%1.5万 | -31.22%2.29万 | -325.11%-29.6万 | -203.09%-36.26万 | --0 | -73.44%3.33万 |
| -その他流動負債の変動 | 129.57%27.54万 | -136.46%-131.59万 | -112.61%-42.76万 | 693.37%59.94万 | -183.75%-55.64万 | -170.43%-93.13万 | 2,586.14%360.94万 | --339.05万 | ---10.1万 | --66.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.21%-33.1万 | -5.63%-1,185.35万 | -2.06%-372.51万 | 48.77%-134.19万 | -105.17%-340.52万 | -2.70%-338.12万 | -47.37%-1,122.13万 | -41.20%-364.99万 | 12.69%-261.93万 | -262.82%-165.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.76%-2,000 | 55.85%-123.58万 | 108.09%7.9万 | -54.16万 | 6.6万 | 53.95%-83.92万 | -179.68%-279.93万 | -31.79%-97.7万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 45.59%-24.84万 | 367.35%34.08万 | ---53.14万 | ---3.4万 | 92.80%-2.37万 | 54.39%-45.65万 | 82.81%-12.75万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 94.93%-11.55万 | --0 | --0 | --0 | 94.73%-11.55万 | ---227.82万 | ---8.49万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 99.71%-2,000 | -1,248.30%-87.19万 | 65.77%-26.17万 | ---1.02万 | --9.4万 | -199.14%-69.4万 | ---6.47万 | ---76.47万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.76%-2,000 | 55.85%-123.58万 | 108.09%7.9万 | ---54.16万 | --6万 | 54.28%-83.32万 | -179.68%-279.93万 | -31.79%-97.7万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -22.19%919.5万 | -66.42%296.17万 | 0 | 898.54%617.08万 | -74.06%6.25万 | -17.66%1,181.72万 | 80.30%881.94万 | -68.22%213.89万 | -56.59%61.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -24.59%941.92万 | -65.07%337.8万 | --0 | ---- | ---- | -1.50%1,249.14万 | 104.15%967.14万 | -70.78%200万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 57.99%69.2万 | --0 | --0 | 13,888.89%62.95万 | -74.06%6.25万 | -78.28%43.8万 | -94.54%1万 | -9.54%18.26万 | -98.62%4,500 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 17.63%-91.62万 | 51.71%-41.63万 | --0 | ---- | ---- | -221.04%-111.22万 | -2,860.75%-86.2万 | ---4.38万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -22.19%919.5万 | -66.42%296.17万 | --0 | 898.54%617.08万 | -74.06%6.25万 | -17.66%1,181.72万 | 80.30%881.94万 | -68.22%213.89万 | -56.59%61.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.33%32.36万 | -34.31%421.79万 | 3,862.76%100.8万 | 471.61%289.15万 | -95.74%6.6万 | -34.31%421.79万 | 836.45%642.13万 | -99.48%2.54万 | -53.60%50.59万 | 268.39%154.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.98%-33.3万 | -76.74%-389.43万 | -116.32%-68.43万 | -292.06%-188.35万 | 371.23%282.55万 | 14.81%-415.19万 | -138.42%-220.34万 | 167.87%419.25万 | -112.76%-48.04万 | -255.45%-104.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -114.14%-9,329 | -92.33%32.36万 | -92.33%32.36万 | 3,862.76%100.8万 | 471.61%289.15万 | -95.74%6.6万 | -34.31%421.79万 | -34.31%421.79万 | -99.48%2.54万 | -53.60%50.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.28%-33.1万 | -4.20%-1,216.77万 | 10.40%-338.44万 | 28.48%-187.33万 | -111.18%-350.51万 | 5.98%-340.49万 | -35.54%-1,167.78万 | -13.56%-377.74万 | 11.62%-261.93万 | -120.33%-165.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
