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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.20%3.45億 | 40.15%4.02億 | 35.56%2.87億 | 29.42%2.12億 | -80.35%1.64億 | -6.34%8.33億 | -2.16%8.89億 | 4.33%9.09億 | 15.54%8.71億 | 20.29%7.54億 |
| お客様からの領収書 | -14.27%3.44億 | 42.62%4.02億 | 34.81%2.82億 | 27.94%2.09億 | -80.34%1.63億 | -6.53%8.31億 | -2.16%8.89億 | 4.33%9.09億 | 15.54%8.71億 | 20.29%7.54億 |
| 政府機関からの領収書 | -66.67%7,000 | -99.58%2.1万 | 97.77%496.4万 | --251万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 50.66%68.1万 | 28.41%45.2万 | 43.09%35.2万 | -1.60%24.6万 | -85.08%25万 | --167.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 30.00%-3.11億 | -69.23%-4.44億 | -44.46%-2.62億 | -9.44%-1.82億 | 79.05%-1.66億 | 8.57%-7.92億 | 1.03%-8.66億 | -2.40%-8.75億 | -14.20%-8.54億 | -30.22%-7.48億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 30.00%-3.11億 | -69.23%-4.44億 | -44.46%-2.62億 | -9.44%-1.82億 | 79.05%-1.66億 | 8.57%-7.92億 | 1.03%-8.66億 | -2.40%-8.75億 | -14.20%-8.54億 | -30.22%-7.48億 |
| 直接支払利息 | -19.27%-188.8万 | -148.12%-158.3万 | -8.14%-63.8万 | -170.64%-59万 | 87.06%-21.8万 | 23.65%-168.5万 | 32.05%-220.7万 | 14.32%-324.8万 | -83.23%-379.1万 | -159.60%-206.9万 |
| 直接受取利息 | 152.94%8.6万 | -86.01%3.4万 | 341.82%24.3万 | -90.69%5.5万 | 442.20%59.1万 | 37.97%10.9万 | -20.20%7.9万 | -13.16%9.9万 | -72.46%11.4万 | -11.54%41.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 66.82%-292.4万 | 4.54%-881.3万 | -107.93%-923.2万 | -129.69%-444万 | -561.99%-193.3万 | 10.70%-29.2万 | -294.64%-32.7万 | 102.24%16.8万 | -1,629.56%-748.9万 | 80.50%-43.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.36%2,976.5万 | -442.47%-5,189.4万 | -39.93%1,515.3万 | 757.93%2,522.5万 | -109.81%-383.4万 | 89.97%3,907.4万 | -33.05%2,056.8万 | 471.75%3,072万 | 52.12%537.3万 | -92.87%353.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.47%-387.5万 | 66.23%-1,579.9万 | -50.01%-4,678.4万 | -252.35%-3,118.8万 | 239.05%2,047.1万 | 5.31%-1,472.2万 | 3.11%-1,554.8万 | -27.78%-1,604.7万 | 46.23%-1,255.8万 | -97.17%-2,335.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.88%-228万 | -80.31%-907.7万 | -53.34%-503.4万 | 33.49%-328.3万 | 42.94%-493.6万 | 25.91%-865.1万 | 11.22%-1,167.6万 | -4.73%-1,315.2万 | 35.49%-1,255.8万 | -64.34%-1,946.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.37%-159.5万 | -60.05%-246.8万 | 31.38%-154.2万 | 60.52%-224.7万 | 6.24%-569.2万 | -56.79%-607.1万 | -33.75%-387.2万 | ---289.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 89.42%-425.4万 | -56.71%-4,020.8万 | ---2,565.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---388.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,109.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.47%-387.5万 | 66.23%-1,579.9万 | -50.01%-4,678.4万 | -252.35%-3,118.8万 | 239.05%2,047.1万 | 5.31%-1,472.2万 | 3.11%-1,554.8万 | -27.78%-1,604.7万 | 46.23%-1,255.8万 | -97.17%-2,335.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -498.44%-2,374.7万 | -92.84%596万 | 2,650.10%8,327.3万 | 113.47%302.8万 | -74.82%-2,247.2万 | -96.72%-1,285.4万 | -127.51%-653.4万 | -2.79%-287.2万 | -71.41%-279.4万 | 83.19%-163万 |
| 借入金純額 | -189.29%-1,250万 | 180.00%1,400万 | -200.00%-1,750万 | 236.08%1,750万 | -0.05%-1,286万 | -96.72%-1,285.4万 | -144.90%-653.4万 | -146.03%-266.8万 | 228.94%579.6万 | 130.12%176.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 70.00%-288.4万 | ---961.2万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-384.5万 | ---769万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.89%-1,124.7万 | -2.49%-804万 | 32.30%-784.5万 | ---1,158.8万 | ---- | ---- | ---- | 95.70%-20.4万 | -210.40%-474.5万 | 211.78%429.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498.44%-2,374.7万 | -92.84%596万 | 2,650.10%8,327.3万 | 113.47%302.8万 | -74.82%-2,247.2万 | -96.72%-1,285.4万 | -127.51%-653.4万 | -2.79%-287.2万 | -71.41%-279.4万 | 83.19%-163万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.07%995.3万 | 234.19%7,145.7万 | -7.89%2,138.2万 | -19.76%2,321.4万 | 65.96%2,892.9万 | -7.99%1,743.1万 | 165.19%1,894.5万 | -58.28%714.4万 | -55.61%1,712.3万 | 264.44%3,857.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.47%214.3万 | -219.54%-6,173.3万 | 1,859.52%5,164.2万 | 49.70%-293.5万 | -150.75%-583.5万 | 859.45%1,149.8万 | -112.83%-151.4万 | 218.26%1,180.1万 | 53.48%-997.9万 | -176.64%-2,145.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.86%31.8万 | 114.61%22.9万 | -5,154.84%-156.7万 | -74.17%3.1万 | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --107.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.73%1,241.4万 | -86.07%995.3万 | 234.19%7,145.7万 | -7.89%2,138.2万 | -19.76%2,321.4万 | 65.96%2,892.9万 | -7.99%1,743.1万 | 165.19%1,894.5万 | -58.28%714.4万 | -55.61%1,712.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.81%2,589万 | -839.64%-6,343.9万 | -56.45%857.7万 | 236.18%1,969.5万 | -163.94%-1,446.2万 | 387.04%2,261.8万 | -67.61%464.4万 | 289.58%1,433.8万 | 55.94%-756.3万 | -147.63%-1,716.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
