| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (Q4)2023/11/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.67万 | -1.64万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---4.9万 | ---1.93万 | ---5.76万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --7,631 |
| 運転資金の増減額 | ---2.48万 | --2,915 | --5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---2.48万 | --2,915 | --5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---4.67万 | ---1.64万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --10万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.73万 | --5.36万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --19.01万 | ---1.64万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --22.73万 | --3.73万 | --10万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---4.67万 | ---1.64万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
