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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.92%-527.61万 | -145.05%-176.92万 | -34.48%-23.08万 | 28.91%-537.95万 | 71.35%-72.2万 | 60.95%-17.16万 | 42.66%-143.48万 | -44.90%-305.11万 | 8.42%-756.76万 | -34.53%-252.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.47%-519.87万 | -352.66%-236.85万 | -11.63%-58.22万 | 33.79%-527.6万 | 84.51%-52.32万 | 9.40%-52.16万 | 11.94%-116.67万 | -13.91%-306.45万 | -10.40%-796.91万 | -35.27%-337.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.08%-3,133 | -113.38%-270 | 16.66%-1,756 | -50.28%-2,699 | 1,377.22%2,018 | -480.44%-2,107 | 189.28%1,483 | -1,160.36%-4,093 | -150.68%-1,796 | -100.28%-158 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.29%23.91万 | -9.02%5.57万 | -0.31%6.1万 | -0.77%24.47万 | -0.55%6.12万 | -0.90%6.12万 | -0.83%6.12万 | -0.83%6.12万 | -0.05%24.66万 | -0.28%6.15万 |
| 株式ベースの報酬 | --1.49万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -182.92%-34.39万 | -266.51%-10.59万 | 40.84%-3.29万 | 53.17%-12.16万 | 182.15%6.36万 | -178.04%-5.56万 | -79.41%-14.36万 | 117.08%1.4万 | 82.27%-25.96万 | -2,107.18%-7.74万 |
| 運転資金の増減額 | 106.97%1.56万 | 294.88%63.44万 | -6.03%32.55万 | -153.79%-22.39万 | -137.25%-32.55万 | 265.42%34.64万 | 83.83%-18.71万 | -109.54%-5.77万 | 146.37%41.63万 | 73.85%87.4万 |
| -売上債権増減額 | -186.52%-19.18万 | -4,989.39%-11.27万 | 173.98%24.75万 | 385.93%22.17万 | 98.74%-2,214 | 352.37%9.03万 | -50.09%13.6万 | 96.59%-2,422 | 127.94%4.56万 | 34.58%-17.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.54%20.74万 | 331.06%74.71万 | -69.54%7.8万 | -220.23%-44.57万 | -130.80%-32.33万 | 242.21%25.61万 | 77.40%-32.31万 | -108.18%-5.53万 | 11.55%37.07万 | 36.10%104.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.92%-527.61万 | -145.12%-176.97万 | -34.20%-23.03万 | 28.91%-537.95万 | 71.35%-72.2万 | 60.95%-17.16万 | 42.66%-143.48万 | -44.90%-305.11万 | 8.42%-756.76万 | -34.53%-252.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,036 | 1.03万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.46%-2,567 | 0 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---2,287 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.46%-2,567 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --8,036 | --1.03万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.46%-2,567 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.52%791.74万 | 1,725.14%141.33万 | -100.29%-3,648 | -70.80%262.58万 | -0.54%-8.7万 | -76.06%125.43万 | 16,902.63%157.29万 | -102.97%-11.44万 | 85.90%899.32万 | -111.15%-8.65万 |
| 借入金純額 | 42.27%-11.44万 | --0 | --0 | 5.93%-19.81万 | 3.18%-8.38万 | --0 | ---1 | 7.86%-11.44万 | 1.52%-21.06万 | ---8.65万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 187.93%827.37万 | --145万 | --0 | -69.94%287.35万 | --0 | -76.33%126.85万 | --160.5万 | --0 | 131.16%956万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -387.75%-24.19万 | -1,041.40%-3.67万 | 74.39%-3,648 | 86.07%-4.96万 | ---3,215 | 88.19%-1.42万 | ---- | ---- | -50.15%-35.62万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.52%791.74万 | 1,725.14%141.33万 | -100.29%-3,648 | -70.80%262.58万 | -0.54%-8.7万 | -76.06%125.43万 | 16,902.63%157.29万 | -102.97%-11.44万 | 85.90%899.32万 | -111.15%-8.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.77%78.73万 | 136.97%378.27万 | 681.99%401.67万 | 67.19%354.1万 | -74.04%159.63万 | -61.97%51.37万 | -90.28%37.55万 | 67.19%354.1万 | -62.18%211.8万 | 95.30%614.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 196.21%264.93万 | 57.22%-34.61万 | -121.61%-23.4万 | -293.51%-275.37万 | 68.97%-80.89万 | -77.43%108.26万 | 105.50%13.81万 | -281.51%-316.55万 | 140.87%142.3万 | -153.12%-260.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 336.50%343.66万 | 336.50%343.66万 | 136.97%378.27万 | -77.77%78.73万 | -77.77%78.73万 | -74.04%159.63万 | -61.97%51.37万 | -90.28%37.55万 | 67.19%354.1万 | 67.19%354.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.88%-527.84万 | -145.12%-176.97万 | -34.20%-23.03万 | 28.94%-537.95万 | 71.35%-72.2万 | 61.18%-17.16万 | 42.66%-143.48万 | -44.90%-305.11万 | 9.01%-757.02万 | -39.57%-252.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
