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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.60%11.87億 | 312.06%6.93億 | -19.35%8.59億 | 30.89%3.89億 | -160.20%-1.74億 | 66.35%4.75億 | -12.99%1.68億 | 60.25%10.66億 | 36.41%2.98億 | 108.54%2.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.85%2.19億 | 167.50%2.53億 | 105.94%6.52億 | 1.57%1.16億 | 207.42%2.41億 | 206.32%2億 | 62.49%9,456.8万 | 211.67%3.16億 | 522.79%1.15億 | 139.84%7,840.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.76%3.24億 | 69.26%2.82億 | 46.79%8.62億 | 82.49%2.79億 | 52.36%2.31億 | 28.80%1.85億 | 20.02%1.66億 | 42.95%5.87億 | 30.53%1.53億 | 48.50%1.52億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 1,208.62%8,634.3万 | --6,377.9万 | ---- | ---- | ---- | -10.54%659.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 61.77%5,926.3万 | -57.94%2,469.5万 | 121.99%9,322.8万 | 1,189.81%1,742.6万 | -183.10%-1,954.7万 | 101.52%3,663.4万 | 10,895.32%5,871.5万 | 25.98%4,199.6万 | -103.84%-159.9万 | 561.45%2,352.1万 |
| 運転資金の増減額 | 2,470.29%5.56億 | 136.45%8,177.9万 | -169,262.38%-10.93億 | -1,866.30%-2.38億 | -5,846.91%-6.52億 | 3.84%2,163.2万 | -398.37%-2.24億 | -99.50%64.6万 | 16.18%1,350万 | -79.71%1,133.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -1,239.76%-11.46億 | ---1.92億 | ---- | ---- | ---- | -227.79%-8,556.3万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 170.78%1.38億 | --1,417.2万 | ---- | ---- | ---- | -399.86%-1.95億 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -112.84%-1,643.9万 | --1,369.1万 | ---- | ---- | ---- | 123.55%1.28億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 153.46%825.4万 | ---2,695.9万 | ---- | ---- | ---- | -311.81%-1,544.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -145.17%-7,600.4万 | ---4,760.8万 | ---- | ---- | ---- | 28.52%1.68億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 149.60%11.87億 | 312.06%6.93億 | -19.35%8.59億 | 30.89%3.89億 | -160.20%-1.74億 | 66.35%4.75億 | -12.99%1.68億 | 60.25%10.66億 | 36.41%2.98億 | 108.54%2.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.25%-13.96億 | -55.58%-16.54億 | -21.80%-48.15億 | -22.05%-13.43億 | 8.80%-14.34億 | -55.67%-9.75億 | -62.44%-10.63億 | -42.74%-39.53億 | -13.58%-11億 | -62.76%-15.72億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -28.62%-44.41億 | ---12.16億 | ---- | ---- | ---- | -42.41%-34.53億 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -48.05%-2.43億 | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- | 43.02%-1.64億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -52.59%-2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.19%-1.5億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -529.19%-1.42億 | --0 | 152.78%9,823.1万 | 279.28%2.4億 | -125.46%-3.37億 | 133.05%3,305.2万 | --1.62億 | ---1.86億 | --6,337.2万 | ---1.49億 |
| その他の投資活動純額 | -24.48%-12.55億 | -35.03%-16.54億 | ---- | ---- | ---- | -91.53%-10.08億 | -87.18%-12.25億 | ---- | ---11.64億 | ---14.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.25%-13.96億 | -55.58%-16.54億 | -21.80%-48.15億 | -22.05%-13.43億 | 8.80%-14.34億 | -55.67%-9.75億 | -62.44%-10.63億 | -42.74%-39.53億 | -13.58%-11億 | -62.76%-15.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.76%2.59億 | 6,808.73%27.13億 | 105.78%26.61億 | 1,457.65%7,492.3万 | 121.95%7.27億 | 254.32%18.2億 | -91.22%3,927.4万 | -84.21%12.93億 | -99.89%481万 | -86.89%3.28億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 107.31%27.58億 | --6,910.8万 | ---- | ---- | ---- | -14.39%13.3億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 34.68%1,407.3万 | --749.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,044.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -85.76%2.59億 | 6,808.73%27.13億 | -133.05%-1.11億 | -134.99%-168.3万 | -701.00%-19.68億 | 254.32%18.2億 | -91.22%3,927.4万 | -1.23%-4,770.7万 | -99.89%481万 | -86.89%3.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.76%2.59億 | 6,808.73%27.13億 | 105.78%26.61億 | 1,457.65%7,492.3万 | 121.95%7.27億 | 254.32%18.2億 | -91.22%3,927.4万 | -84.21%12.93億 | -99.89%481万 | -86.89%3.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.95%57.69億 | -22.45%40.64億 | -24.17%52.41億 | -17.81%49.88億 | -17.95%57.64億 | -36.79%43.72億 | -24.17%52.41億 | 517.18%69.11億 | 73.52%60.69億 | 272.19%70.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.25%4,953.2万 | 304.87%17.53億 | 18.81%-12.94億 | -10.11%-8.79億 | 7.86%-8.8億 | 662.29%13.2億 | -6,067.64%-8.56億 | -126.20%-15.94億 | -121.87%-7.98億 | -157.19%-9.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.54%9,645.8万 | -262.07%-4,766.3万 | 254.75%1.18億 | -50.04%-4,487.4万 | 249,064.29%1.05億 | 209.10%7,116.6万 | -168.83%-1,316.4万 | 74.03%-7,605.6万 | 87.28%-2,990.8万 | 99.93%-4.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.63%59.15億 | 31.95%57.69億 | -22.45%40.64億 | -22.45%40.64億 | -17.81%49.88億 | -17.95%57.64億 | -36.79%43.72億 | -24.17%52.41億 | -24.17%52.41億 | 73.52%60.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.60%11.87億 | 312.06%6.93億 | -49.91%-38.25億 | -424.44%-9.65億 | -1,313.06%-35.03億 | 66.35%4.75億 | -12.99%1.68億 | -24.62%-25.51億 | 142.88%2.98億 | 134.91%2.89億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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