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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.50%4.54億 | 8.03%4.86億 | 28.58%4.5億 | 20.24%3.5億 | 25.81%2.91億 | 0.06%2.31億 | 31.75%2.31億 | 11.40%1.75億 | 10.79%1.57億 | -44.99%1.42億 |
| お客様からの領収書 | -6.37%4.55億 | 8.01%4.86億 | 28.53%4.5億 | 20.49%3.5億 | 25.81%2.91億 | 0.06%2.31億 | 31.75%2.31億 | 11.40%1.75億 | 10.79%1.57億 | -44.99%1.42億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -85.57%-127.3万 | 4.46%-68.6万 | -2.13%-71.8万 | ---70.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 8.98%-3.59億 | -40.20%-3.95億 | -23.53%-2.82億 | -9.41%-2.28億 | -30.38%-2.08億 | -4.38%-1.6億 | -22.09%-1.53億 | -1.37%-1.25億 | -7.06%-1.24億 | 44.86%-1.16億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 8.98%-3.59億 | -40.20%-3.95億 | -23.53%-2.82億 | -9.41%-2.28億 | -30.38%-2.08億 | -4.38%-1.6億 | -22.09%-1.53億 | -1.37%-1.25億 | -7.06%-1.24億 | 44.86%-1.16億 |
| 直接支払利息 | -285.98%-410.3万 | -43.45%-106.3万 | -173.43%-74.1万 | -19.91%-27.1万 | 62.14%-22.6万 | 31.69%-59.7万 | 56.58%-87.4万 | 18.50%-201.3万 | 12.78%-247万 | -49.37%-283.2万 |
| 直接受取利息 | 257.14%5万 | -96.36%1.4万 | 1.85%38.5万 | 114.77%37.8万 | 87.23%17.6万 | 17.50%9.4万 | 81.82%8万 | -48.84%4.4万 | 28.36%8.6万 | -67.48%6.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 71.49%-1,088.9万 | -5.07%-3,820万 | -103.90%-3,635.6万 | 12.19%-1,783万 | 10.22%-2,030.5万 | -1,382.04%-2,261.6万 | -2,952.00%-152.6万 | 92.10%-5万 | 94.86%-63.3万 | -14.65%-1,232.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.44%7,987.7万 | -60.61%5,172.1万 | 26.27%1.31億 | 67.46%1.04億 | 28.78%6,209.3万 | -36.20%4,821.8万 | 57.75%7,558万 | 56.20%4,791.1万 | 168.53%3,067.2万 | -68.52%1,142.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.00%-5,392.6万 | 89.19%-1,975.3万 | -861.03%-1.83億 | 25.95%-1,901.3万 | -14.36%-2,567.7万 | 5.10%-2,245.3万 | -30.39%-2,366万 | -35.08%-1,814.5万 | 28.61%-1,343.3万 | 55.54%-1,881.7万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | 1.08%-1,856.6万 | 8.23%-1,876.9万 | -23.64%-2,045.3万 | -0.76%-1,654.3万 | -37.15%-1,641.8万 | 7.13%-1,197.1万 | -3.39%-1,289万 | -21.65%-1,246.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -208.31%-1,802.7万 | -41.33%-584.7万 | -1,963.51%-413.7万 | 105.37%22.2万 | -21.14%-413.2万 | 15.99%-341.1万 | 7.37%-406万 | -333.64%-438.3万 | 160.81%187.6万 | 5.95%-308.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -166.07%-133.3万 | -105.33%-50.1万 | 47.64%-24.4万 | 57.33%-46.6万 | 56.30%-109.2万 | 21.46%-249.9万 | -77.67%-318.2万 | 25.96%-179.1万 | 25.91%-241.9万 | 39.26%-326.5万 |
| 事業取引の純額 | -132.28%-457.3万 | 108.87%1,416.7万 | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -8.78%-2,999.3万 | ---2,757.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.00%-5,392.6万 | 89.19%-1,975.3万 | -861.03%-1.83億 | 25.95%-1,901.3万 | -14.36%-2,567.7万 | 5.10%-2,245.3万 | -30.39%-2,366万 | -35.08%-1,814.5万 | 28.61%-1,343.3万 | 55.54%-1,881.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%-2,545.5万 | -71.95%-3,267.8万 | 36.61%-1,900.4万 | -11.57%-2,998.1万 | -37.16%-2,687.3万 | 56.13%-1,959.3万 | -97.45%-4,465.9万 | 2.68%-2,261.8万 | -297.60%-2,324万 | 228.93%1,176.1万 |
| 借入金純額 | 13.04%2,338万 | 4.43%2,068.3万 | --1,980.5万 | ---- | ---- | ---- | -73.37%-2,693.5万 | 13.35%-1,553.6万 | -166.90%-1,792.9万 | 592.74%2,680万 |
| 配当金支払総額 | 18.52%-4,348万 | -37.50%-5,336.1万 | -43.75%-3,880.9万 | -0.47%-2,699.8万 | -37.16%-2,687.3万 | -10.55%-1,959.3万 | -150.27%-1,772.4万 | -33.35%-708.2万 | 64.69%-531.1万 | 26.07%-1,503.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---535.5万 | ---- | ---- | ---298.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.10%-2,545.5万 | -71.95%-3,267.8万 | 36.61%-1,900.4万 | -11.57%-2,998.1万 | -37.16%-2,687.3万 | 56.13%-1,959.3万 | -97.45%-4,465.9万 | 2.68%-2,261.8万 | -297.60%-2,324万 | 228.93%1,176.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.12%2,261.3万 | -75.91%2,236.2万 | 147.41%9,283万 | 35.40%3,752.1万 | 29.36%2,771.1万 | 49.45%2,142.1万 | 100.29%1,433.3万 | -45.08%715.6万 | 50.86%1,303.1万 | -62.58%863.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.86%49.6万 | 98.99%-71万 | -228.07%-7,042.5万 | 476.23%5,499万 | 54.62%954.3万 | -15.00%617.2万 | 1.58%726.1万 | 219.11%714.8万 | -237.45%-600.1万 | 128.80%436.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.56%55.2万 | 2,334.88%96.1万 | -113.48%-4.3万 | 19.48%31.9万 | 126.27%26.7万 | 168.21%11.8万 | -696.55%-17.3万 | -76.98%2.9万 | 366.67%12.6万 | -96.23%2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.63%2,366.1万 | 1.12%2,261.3万 | -75.91%2,236.2万 | 147.41%9,283万 | 35.40%3,752.1万 | 29.36%2,771.1万 | 49.45%2,142.1万 | 100.29%1,433.3万 | -45.08%715.6万 | 50.86%1,303.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.06%6,050.6万 | -58.35%4,513.3万 | 33.78%1.08億 | 122.40%8,099万 | 41.43%3,641.6万 | -50.40%2,574.9万 | 76.04%5,191.6万 | 148.45%2,949.1万 | 259.93%1,187万 | -145.48%-742.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
