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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.89%-15.89万 | -142.47%-40.12万 | 79.03%-24.76万 | -48.47%-281.59万 | 3,469.95%2.14万 | -497.16%-260.1万 | 213.57%94.46万 | -87.45%-118.08万 | 54.60%-189.66万 | 100.13%599 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.54%-19.96万 | -147.10%-35.78万 | 78.43%-18.48万 | -0.74%-175.3万 | 151.62%27.41万 | -314.73%-102.55万 | 46.08%-14.48万 | -23.57%-85.69万 | 72.63%-174.02万 | 80.11%-53.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -586.84%-32.47万 | -627.57%-35.18万 | --2.7万 | --0 | --31 | 387.72%6.67万 | 391.29%6.67万 |
| 運転資金の増減額 | 102.58%4.06万 | -103.98%-4.34万 | 80.60%-6.28万 | -230.73%-73.81万 | -84.50%7.21万 | -736.56%-157.56万 | 293.44%108.94万 | -610.33%-32.4万 | -128.29%-22.32万 | -44.03%46.48万 |
| -売上債権増減額 | 115.73%6.5万 | -139.09%-2.68万 | 79.36%-3.83万 | -716.11%-62.14万 | -126.26%-9.12万 | -581.92%-41.34万 | 227.18%6.85万 | -40.46%-18.53万 | -61.33%10.09万 | 111.65%34.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97.90%-2.44万 | -101.63%-1.66万 | 82.27%-2.46万 | 64.00%-11.67万 | 38.94%16.33万 | -809.97%-116.22万 | 300.45%102.09万 | -170.93%-13.86万 | -161.37%-32.4万 | -82.37%11.75万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.83%-15.89万 | -142.47%-40.12万 | 79.03%-24.76万 | -48.47%-281.59万 | -1,037.56%-5,616 | -490.96%-257.4万 | 213.57%94.46万 | -87.45%-118.08万 | 54.60%-189.66万 | 100.13%599 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 344.03%358万 | 0 | 620.72%200万 | 0 | 158万 | -82.90%80.63万 | 139.35%7.88万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 397.22%358万 | --0 | 640.74%200万 | --0 | --158万 | -84.00%72万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.37%8.63万 | 142.86%7.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 344.03%358万 | --0 | 620.72%200万 | --0 | --158万 | -82.90%80.63万 | 139.35%7.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.00%26.53万 | -8.94%48.52万 | 643.69%88.73万 | -90.86%11.93万 | 712.52%94.64万 | 472.74%147.34万 | -13.22%53.29万 | -90.86%11.93万 | 62.54%130.54万 | -93.53%11.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.16%-15.89万 | -142.47%-40.12万 | -162.04%-24.76万 | 170.08%76.41万 | -84.39%1.24万 | -274.54%-59.2万 | 464.73%94.46万 | 153.04%39.92万 | -302.59%-109.04万 | 120.84%7.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.31%1.28万 | 4,529.23%18.12万 | -1,175.46%-15.45万 | 104.05%3,877 | 6.61%-7.15万 | 276.18%6.51万 | 95.82%-4,092 | -76.60%1.44万 | -166.21%-9.57万 | 33.41%-7.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.41%11.91万 | -82.00%26.53万 | -8.94%48.52万 | 643.69%88.73万 | 643.69%88.73万 | 712.52%94.64万 | 472.74%147.34万 | -13.22%53.29万 | -90.86%11.93万 | -90.86%11.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.83%-15.89万 | -142.47%-40.12万 | 79.03%-24.76万 | -48.47%-281.59万 | -1,037.56%-5,616 | -490.96%-257.4万 | 213.57%94.46万 | -87.45%-118.08万 | 54.60%-189.66万 | 100.13%599 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。