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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.04%-838.5万 | -57.09%-4,038.9万 | -15.63%-1,179.9万 | -25.93%-806.1万 | -122.91%-1,099.6万 | -128.50%-953.3万 | -25.58%-2,571万 | -55.71%-1,020.4万 | -30.05%-640.1万 | -6.77%-493.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.87%-670.7万 | -11.91%-3,537.7万 | 27.55%-821.4万 | 7.13%-895.9万 | -74.37%-972.8万 | -67.91%-847.6万 | -50.06%-3,161.1万 | -94.09%-1,133.7万 | -86.34%-964.7万 | -4.34%-557.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.92%-35.3万 | -231.21%-177万 | 371.79%92万 | -137.78%-39.4万 | -647.73%-181.3万 | -119.55%-48.3万 | 124.83%134.9万 | -8.88%19.5万 | 513.53%104.3万 | 1,041.38%33.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.05%21万 | 66.03%61.1万 | 32.50%15.9万 | 72.09%14.8万 | 68.67%14万 | 107.59%16.4万 | 18.71%36.8万 | 60.00%12万 | 21.13%8.6万 | -1.19%8.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -54.42%9.8万 | -31.86%63.3万 | -69.57%8.4万 | -69.98%13.6万 | 75.22%19.8万 | 147.13%21.5万 | -5.40%92.9万 | 41.54%27.6万 | 90.34%45.3万 | -60.21%11.3万 |
| その他の非現金項目 | -100.73%-9,000 | -158.26%-56.1万 | -242.14%-79.6万 | -436.05%-98.8万 | -116.49%-1.6万 | 10,225.00%123.9万 | 2,139.53%96.3万 | 6,122.22%56万 | 1,533.33%29.4万 | 870.00%9.7万 |
| 運転資金の増減額 | 25.91%-162.4万 | -271.25%-392.5万 | -21,861.11%-395.3万 | 45.77%199.7万 | 913.64%22.3万 | -338.78%-219.2万 | 270.79%229.2万 | 98.51%-1.8万 | 666.12%137万 | -93.13%2.2万 |
| -売掛金増減額 | -118.92%-3.5万 | -59.12%-361.2万 | 8.49%-93.8万 | 49.41%-38.9万 | -992.92%-247万 | 174.00%18.5万 | -58.08%-227万 | -363.80%-102.5万 | -91.77%-76.9万 | 41.30%-22.6万 |
| -前払費用増減額 | 65.15%-16.1万 | 290.54%28.9万 | -72.94%9.2万 | 149.72%17.8万 | 257.70%48.1万 | -216.37%-46.2万 | 152.11%7.4万 | 217.65%34万 | -203.39%-35.8万 | -205.90%-30.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.43%-142.8万 | -113.41%-60.2万 | -565.82%-310.7万 | -11.57%220.8万 | 300.00%221.2万 | -348.38%-191.5万 | 1,801.69%448.8万 | 195.97%66.7万 | 801.44%249.7万 | 32.61%55.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.04%-838.5万 | -57.09%-4,038.9万 | -15.64%-1,180万 | -25.92%-806万 | -122.91%-1,099.6万 | -128.50%-953.3万 | -25.58%-2,571万 | -55.71%-1,020.4万 | -30.05%-640.1万 | -6.77%-493.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.10%-25.3万 | -75.72%-79.6万 | 86.82%-4.6万 | -1,151.28%-48.8万 | -342.42%-14.6万 | -262.50%-11.6万 | -160.34%-45.3万 | -1,242.31%-34.9万 | -62.50%-3.9万 | 64.89%-3.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -118.10%-25.3万 | -75.72%-79.6万 | 86.82%-4.6万 | -1,151.28%-48.8万 | -342.42%-14.6万 | -262.50%-11.6万 | -160.34%-45.3万 | -1,242.31%-34.9万 | -62.50%-3.9万 | 64.89%-3.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.10%-25.3万 | -75.72%-79.6万 | 86.82%-4.6万 | -1,151.28%-48.8万 | -342.42%-14.6万 | -262.50%-11.6万 | -160.34%-45.3万 | -1,242.31%-34.9万 | -62.50%-3.9万 | 64.89%-3.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,403.30%3,386.4万 | 6.27%3,426.7万 | -20.59%1,659万 | -102.56%-13.1万 | 188.31%1,817.2万 | -468.75%-36.4万 | 60.27%3,224.6万 | 23,574.16%2,089.2万 | -65.49%511.5万 | 28.32%630.3万 |
| 借入金純額 | 58.41%-14.1万 | -143.98%-1,421.5万 | -73.23%560.1万 | -101.72%-8.8万 | -406.40%-1,938.9万 | -527.78%-33.9万 | 12,530.77%3,232万 | 41,938.00%2,091.9万 | 8,939.66%512.7万 | 10,306.45%632.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -68.00%-4.2万 | -4,987.23%-239.1万 | -2,664.29%-38.7万 | -58.33%-1.9万 | -17,718.18%-196万 | -150.00%-2.5万 | -6.82%-4.7万 | -55.56%-1.4万 | 33.33%-1.2万 | -22.22%-1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,404.7万 | 188,518.52%5,087.3万 | 87,607.69%1,137.6万 | ---2.4万 | ---- | ---- | -80.00%-2.7万 | ---1.3万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,403.30%3,386.4万 | 6.27%3,426.7万 | -20.59%1,659万 | -102.56%-13.1万 | 188.31%1,817.2万 | -468.75%-36.4万 | 60.27%3,224.6万 | 23,574.16%2,089.2万 | -65.49%511.5万 | 28.32%630.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.76%507.8万 | 121.79%1,098.1万 | -70.95%21.7万 | 318.52%849.6万 | 66.18%114.5万 | 121.79%1,098.1万 | -9.60%495.1万 | -93.61%74.7万 | 17.89%203万 | -54.76%68.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 351.93%2,522.6万 | -213.73%-691.8万 | -54.12%474.4万 | -555.02%-867.9万 | 425.80%703万 | -134.61%-1,001.3万 | 1,254.27%608.3万 | 255.05%1,033.9万 | -113.42%-132.5万 | 575.25%133.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 292.66%69.5万 | 2,015.09%101.5万 | 211.43%11.7万 | 852.38%40万 | 7,925.00%32.1万 | 2,850.00%17.7万 | -5,400.00%-5.3万 | -36.36%-10.5万 | -56.70%4.2万 | 300.00%4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,607.34%3,099.9万 | -53.76%507.8万 | -53.76%507.8万 | -70.95%21.7万 | 318.52%849.6万 | 66.18%114.5万 | 121.79%1,098.1万 | 121.79%1,098.1万 | -93.61%74.7万 | 17.89%203万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.48%-863.8万 | -57.42%-4,118.5万 | -12.25%-1,184.6万 | -32.73%-854.8万 | -124.37%-1,114.2万 | -129.52%-964.9万 | -26.72%-2,616.3万 | -60.40%-1,055.3万 | -30.21%-644万 | -5.35%-496.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
