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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -98.05%1,176.9万 | -38.55%6.03億 | -19.06%9.82億 | -11.57%12.13億 | 12.94%13.71億 | -3.45%12.14億 | -8.39%12.58億 | -6.90%13.73億 | 7.60%14.75億 | 9.52%13.71億 |
| お客様からの領収書 | -98.05%1,176.9万 | -38.55%6.03億 | -19.06%9.82億 | -11.57%12.13億 | 12.94%13.71億 | -3.45%12.14億 | -8.39%12.58億 | -6.90%13.73億 | 7.60%14.75億 | 9.52%13.71億 |
| 現金支払カテゴリ | 97.54%-1,528.2万 | 31.85%-6.21億 | 19.08%-9.11億 | 14.94%-11.25億 | -13.97%-13.23億 | 7.53%-11.61億 | 4.30%-12.55億 | 6.01%-13.12億 | -11.74%-13.96億 | -11.86%-12.49億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 97.54%-1,528.2万 | 31.85%-6.21億 | 19.08%-9.11億 | 14.94%-11.25億 | -13.97%-13.23億 | 7.53%-11.61億 | 4.30%-12.55億 | 6.01%-13.12億 | -11.74%-13.96億 | -11.86%-12.49億 |
| 直接支払利息 | 98.80%-4万 | 55.23%-332万 | 45.03%-741.6万 | -96.91%-1,349.2万 | -87.32%-685.2万 | 32.07%-365.8万 | 53.51%-538.5万 | -55.35%-1,158.3万 | 28.58%-745.6万 | -39.74%-1,044万 |
| 直接受取利息 | 31.75%36.1万 | -36.57%27.4万 | 23.43%43.2万 | -15.87%35万 | -41.82%41.6万 | 7.52%71.5万 | -44.40%66.5万 | 136.36%119.6万 | -48.26%50.6万 | -31.18%97.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 49.54%-66.3万 | 12.81%-131.4万 | -88.14%-150.7万 | 31.19%-80.1万 | 75.43%-116.4万 | -241.35%-473.8万 | -124.36%-138.8万 | 123.88%569.8万 | 12.70%-2,385.6万 | 16.93%-2,732.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.26%-385.5万 | -134.71%-2,172.5万 | -14.83%6,258.3万 | 80.23%7,347.7万 | -10.79%4,076.9万 | 1,292.33%4,570.2万 | -106.80%-383.3万 | 17.17%5,638.7万 | -43.12%4,812.3万 | -11.61%8,461.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.48%3,002.5万 | 22,140.01%6.65億 | 109.70%298.9万 | 64.40%-3,080.4万 | -192.70%-8,653.6万 | -173.09%-2,956.5万 | -21.42%4,044.9万 | 246.34%5,147.8万 | 83.35%-3,517.7万 | -90.01%-2.11億 |
| 固定資産取引の純額 | 82.57%-41.3万 | 39.35%-236.9万 | 57.64%-390.6万 | 3.81%-922.1万 | 49.08%-958.6万 | -65.91%-1,882.7万 | -19.63%-1,134.8万 | 58.73%-948.6万 | -20.13%-2,298.5万 | -2.79%-1,913.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.64%-112.2万 | -66.67%-100.5万 | ---60.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 17.52%69.1万 | 159.10%58.8万 | 98.71%-99.5万 | -616.61%-7,695万 | -120.73%-1,073.8万 | -16.57%5,179.7万 | 654.98%6,208.6万 | 94.16%-1,118.7万 | -106.89%-1.92億 |
| その他の投資活動純額 | -95.43%3,043.8万 | 10,466.55%6.66億 | 130.63%630.7万 | ---2,058.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.48%3,002.5万 | 22,140.01%6.65億 | 109.70%298.9万 | 64.40%-3,080.4万 | -192.70%-8,653.6万 | -173.09%-2,956.5万 | -21.42%4,044.9万 | 246.34%5,147.8万 | 83.35%-3,517.7万 | -90.01%-2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.91%-6,407.4万 | -653.32%-6.35億 | -104.93%-8,428.9万 | -247.77%-4,113万 | 202.49%2,783.3万 | 57.03%-2,715.6万 | 28.18%-6,319.8万 | -377.58%-8,799.8万 | -115.07%-1,842.6万 | 2,329.63%1.22億 |
| 借入金純額 | 119.75%500万 | 20.55%-2,531.2万 | -267.44%-3,186.1万 | -116.20%-867.1万 | 578.02%5,353.8万 | 79.81%-1,120万 | 78.84%-5,546.9万 | -1,526.36%-2.62億 | -74.74%1,837.9万 | 247.38%7,276.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.39%-937.5万 | -1,524.69%-3.59億 | ---2,211.8万 | ---- | -54.27%-2,147万 | -145.45%-1,391.7万 | -103.31%-567万 | 2,254.91%1.71億 | -92.89%727.8万 | 361.46%1.02億 |
| 配当金支払総額 | 74.97%-5,964.6万 | -3,858.53%-2.38億 | ---601.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.71%-769.3万 | 17.33%-4,205.5万 | -10.48%-5,087.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.56%-5.3万 | 50.43%-1,204万 | 25.16%-2,429.1万 | -666.45%-3,245.9万 | -107.70%-423.5万 | 0.97%-203.9万 | -119.69%-205.9万 | 615.58%1,045.6万 | -2.53%-202.8万 | 23.06%-197.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.91%-6,407.4万 | -653.32%-6.35億 | -104.93%-8,428.9万 | -247.77%-4,113万 | 202.49%2,783.3万 | 57.03%-2,715.6万 | 28.18%-6,319.8万 | -377.58%-8,799.8万 | -115.07%-1,842.6万 | 2,329.63%1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.05%4,660.9万 | -35.43%3,727.2万 | 3.92%5,772.3万 | -21.91%5,554.4万 | -11.12%7,112.7万 | -24.23%8,002.8万 | 24.62%1.06億 | -1.32%8,475万 | -5.24%8,588.5万 | -15.97%9,063.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -570.04%-3,790.4万 | 143.08%806.4万 | -1,313.03%-1,871.7万 | 108.60%154.3万 | -62.76%-1,793.4万 | 58.55%-1,101.9万 | -233.80%-2,658.2万 | 462.54%1,986.7万 | -24.15%-548万 | 78.95%-441.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.62%-37.7万 | 173.41%127.3万 | -372.64%-173.4万 | -72.95%63.6万 | 11.00%235.1万 | 511.26%211.8万 | -156.04%-51.5万 | -84.52%91.9万 | 1,866.96%593.7万 | -108.96%-33.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,863.64%151.2万 | 104.84%7.7万 | ---159.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.13%832.8万 | 25.05%4,660.9万 | -35.43%3,727.2万 | 3.92%5,772.3万 | -21.91%5,554.4万 | -11.12%7,112.7万 | -24.23%8,002.8万 | 24.62%1.06億 | -1.32%8,475万 | -5.24%8,588.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.32%-426.8万 | -141.33%-2,413.9万 | -8.92%5,840.6万 | 173.77%6,412.4万 | -11.29%2,342.3万 | 263.87%2,640.4万 | -144.82%-1,611.3万 | 57.38%3,595.3万 | -63.52%2,284.5万 | -17.04%6,261.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
