| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 81.48%90.92万 | -25.13%50.1万 | 22.10%66.91万 | -64.02%54.8万 | -28.02%152.3万 | -6.33%211.6万 | -30.75%225.9万 | 293.96%326.2万 | 13,700.00%82.8万 | 6,000 |
| お客様からの領収書 | 81.48%90.92万 | -25.13%50.1万 | 22.10%66.91万 | -64.02%54.8万 | -28.02%152.3万 | -6.33%211.6万 | -30.75%225.9万 | 293.96%326.2万 | 13,700.00%82.8万 | --6,000 |
| 現金支払カテゴリ | 9.87%-297.5万 | 17.63%-330.07万 | -6.00%-400.69万 | 35.66%-378万 | 25.64%-587.5万 | 18.18%-790.1万 | 24.30%-965.6万 | -93.40%-1,275.5万 | -216.91%-659.5万 | -127.43%-208.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.87%-297.5万 | 17.63%-330.07万 | -6.00%-400.69万 | 35.66%-378万 | 25.64%-587.5万 | 18.18%-790.1万 | 24.30%-965.6万 | -93.40%-1,275.5万 | -216.91%-659.5万 | -127.43%-208.1万 |
| 直接支払利息 | -287.76%-20.76万 | 72.77%-5.35万 | 10.22%-19.66万 | 40.81%-21.9万 | -670.83%-37万 | 87.60%-4.8万 | -95.45%-38.7万 | -19,700.00%-19.8万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 直接受取利息 | 593.92%1.66万 | 43.93%2,385 | -17.15%1,657 | -33.33%2,000 | -82.35%3,000 | 142.86%1.7万 | -81.08%7,000 | -51.95%3.7万 | 600.00%7.7万 | --1.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20.84%-225.68万 | 19.30%-285.09万 | -2.43%-353.28万 | 26.91%-344.9万 | 18.86%-471.9万 | 25.22%-581.6万 | 19.44%-777.7万 | -69.64%-965.4万 | -175.59%-569.1万 | -125.68%-206.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,341.17%-30.45万 | 94.70%-3,607 | 55.84%-6.8万 | -1,000.00%-15.4万 | 99.06%-1.4万 | -40.55%-149.4万 | -201.13%-106.3万 | 53.61%-35.3万 | -322.78%-76.1万 | -18万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.01%-4,473 | -280.35%-3,607 | 108.33%2,000 | -71.43%-2.4万 | 72.00%-1.4万 | -100.00%-5万 | 92.92%-2.5万 | -18.06%-35.3万 | -1,658.82%-29.9万 | ---1.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.11%-144.4万 | ---103.8万 | ---- | 76.07%-3.9万 | ---16.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---42.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 46.15%-7万 | ---13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,341.17%-30.45万 | 94.70%-3,607 | 55.84%-6.8万 | -1,000.00%-15.4万 | 99.06%-1.4万 | -40.55%-149.4万 | -201.13%-106.3万 | 53.61%-35.3万 | -322.78%-76.1万 | ---18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%249.99万 | 17.27%303.04万 | -41.28%258.42万 | -12.33%440.1万 | -27.79%502万 | -0.26%695.2万 | -29.20%697万 | 42.19%984.5万 | 53.66%692.4万 | 387.14%450.6万 |
| 借入金純額 | 0.00%100万 | 161.92%100万 | -369.17%-161.5万 | 389.86%60万 | 17.20%-20.7万 | -107.68%-25万 | 5,620.34%325.7万 | 73.30%-5.9万 | 43.91%-22.1万 | ---39.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.13%149.99万 | -52.43%203.04万 | 8.09%426.84万 | -26.72%394.9万 | -25.17%538.9万 | 122.42%720.2万 | -60.58%323.8万 | 14.96%821.4万 | 45.82%714.5万 | 429.73%490万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 53.21%-6.92万 | 8.64%-14.8万 | ---16.2万 | ---- | -71.89%47.5万 | --169万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%249.99万 | 17.27%303.04万 | -41.28%258.42万 | -12.33%440.1万 | -27.79%502万 | -0.26%695.2万 | -29.20%697万 | 42.19%984.5万 | 53.66%692.4万 | 387.14%450.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.68%64.14万 | -65.90%53.15万 | 101.35%155.84万 | 58.93%77.4万 | -42.37%48.7万 | -68.88%84.5万 | -5.63%271.5万 | 19.63%287.7万 | 1,824.00%240.5万 | --12.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.90%-6.14万 | 117.31%17.59万 | -227.39%-101.66万 | 178.05%79.8万 | 180.17%28.7万 | 80.86%-35.8万 | -1,054.32%-187万 | -134.32%-16.2万 | -79.12%47.2万 | 22,510.00%226.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.14%-1.24万 | -534.73%-6.6万 | 20.03%-1.04万 | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.51%56.76万 | 20.68%64.14万 | -65.91%53.15万 | 101.42%155.9万 | 58.93%77.4万 | -42.37%48.7万 | -68.88%84.5万 | -5.63%271.5万 | 19.63%287.7万 | 23,950.00%240.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.73%-226.29万 | 19.47%-285.47万 | -2.07%-354.48万 | 26.62%-347.3万 | 35.25%-473.3万 | 17.31%-731万 | 11.66%-884万 | -65.98%-1,000.7万 | -168.55%-602.9万 | -145.36%-224.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
