(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 81.48%90.92万 | -25.13%50.1万 | 22.10%66.91万 | -64.02%54.8万 | 152.3万 |
お客様からの領収書 | 81.48%90.92万 | -25.13%50.1万 | 22.10%66.91万 | -64.02%54.8万 | --152.3万 |
現金支払カテゴリ | 9.87%-297.5万 | 17.63%-330.07万 | -6.00%-400.69万 | 35.66%-378万 | -587.5万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.87%-297.5万 | 17.63%-330.07万 | -6.00%-400.69万 | 35.66%-378万 | ---587.5万 |
直接支払利息 | -287.76%-20.76万 | 72.77%-5.35万 | 10.22%-19.66万 | 40.81%-21.9万 | ---37万 |
直接受取利息 | 593.92%1.66万 | 43.93%2,385 | -17.15%1,657 | -33.33%2,000 | --3,000 |
投資活動によるキャッシュフロー | 20.84%-225.68万 | 19.30%-285.09万 | -2.43%-353.28万 | 26.91%-344.9万 | ---471.9万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,341.17%-30.45万 | 94.70%-3,607 | 55.84%-6.8万 | -1,000.00%-15.4万 | -1.4万 |
固定資産取引の純額 | -24.01%-4,473 | -280.35%-3,607 | 108.33%2,000 | -71.43%-2.4万 | ---1.4万 |
投資商品取引の純額 | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 46.15%-7万 | ---13万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,341.17%-30.45万 | 94.70%-3,607 | 55.84%-6.8万 | -1,000.00%-15.4万 | ---1.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%249.99万 | 17.27%303.04万 | -41.28%258.42万 | -12.33%440.1万 | 502万 |
借入金純額 | 0.00%100万 | 161.92%100万 | -369.17%-161.5万 | 389.86%60万 | ---20.7万 |
株式発行/消却(ネット) | -26.13%149.99万 | -52.43%203.04万 | 8.09%426.84万 | -26.72%394.9万 | --538.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 53.21%-6.92万 | 8.64%-14.8万 | ---16.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.50%249.99万 | 17.27%303.04万 | -41.28%258.42万 | -12.33%440.1万 | --502万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.68%64.14万 | -65.90%53.15万 | 101.35%155.84万 | 58.93%77.4万 | --48.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -134.90%-6.14万 | 117.31%17.59万 | -227.39%-101.66万 | 178.05%79.8万 | --28.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.14%-1.24万 | -534.73%-6.6万 | 20.03%-1.04万 | ---1.3万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.51%56.76万 | 20.68%64.14万 | -65.91%53.15万 | 101.42%155.9万 | --77.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 20.73%-226.29万 | 19.47%-285.47万 | -2.07%-354.48万 | 26.62%-347.3万 | ---473.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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