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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,760.64%1.11億 | -61.29%1,524.9万 | 54.66%-1,587.1万 | 162.68%6,728.8万 | 128.91%6,527.7万 | 87.53%-238.3万 | 73.98%3,939.7万 | -444.62%-3,500.3万 | -76.81%2,561.6万 | -18.38%2,851.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 330.89%4,873.9万 | 104.40%142.6万 | -18.43%-2,911.7万 | -32.65%-1.04億 | -151.96%-2,550.5万 | 63.25%-2,110.9万 | 58.14%-3,241.2万 | -420.05%-2,458.6万 | -149.37%-7,810.7万 | 556.22%4,908.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -99.78%2.1万 | -4,766.67%-43.8万 | 134.96%2,176万 | --1,284.5万 | ---75.5万 | --967万 | ---9,000 | -8,090.66%-6,224.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 45.15%3,321.6万 | 42.53%2,792.8万 | 20.21%2,729.7万 | -10.57%9,982.2万 | 23.36%3,463.5万 | -21.50%2,288.4万 | -29.93%1,959.5万 | -14.09%2,270.8万 | -13.01%1.12億 | -20.78%2,807.7万 |
| 繰延税金 | 78.93%-81.6万 | -783.70%-921.7万 | -31.34%442.9万 | 91.90%-149.5万 | 50.81%-303.1万 | 18.14%-387.2万 | -248.15%-104.3万 | 178.08%645.1万 | -68.77%-1,845万 | 39.54%-616.2万 |
| その他の非現金項目 | -36.06%298.4万 | 165.29%459.2万 | -895.57%-4,026.1万 | -1,086.26%-587.2万 | 107.06%446.9万 | -40.06%466.7万 | -268.98%-703.3万 | 66.12%-404.4万 | 79.53%-49.5万 | -1,384.06%-6,331.7万 |
| 運転資金の増減額 | 245.63%2,413.1万 | -126.41%-1,223.3万 | 135.74%1,473.6万 | 118.30%846.1万 | 124.60%1,994万 | 6.85%-1,657万 | 749.70%4,631.7万 | -36.48%-4,122.6万 | -31.63%-4,624.6万 | 411.18%887.8万 |
| -売上債権増減額 | 438.08%161.6万 | 448.30%318万 | -274.30%-531.6万 | -79.04%93.3万 | -305.67%-72.6万 | -301.68%-47.8万 | 81.30%-91.3万 | -66.48%305万 | 552.90%445.2万 | 117.66%35.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.09%-1,432万 | -5.53%-1,977.4万 | -11.68%-1,969.4万 | 7.49%-4,759.2万 | 184.12%740.1万 | -35.76%-1,862万 | -66.37%-1,873.8万 | 0.21%-1,763.5万 | -86.22%-5,144.8万 | 8.17%-879.8万 |
| -前払費用増減額 | 88.27%-35.2万 | -1.97%417.6万 | -28.83%-63.9万 | -292.08%-46.1万 | -75.25%-122.5万 | -44.58%-300万 | 20.92%426万 | 2.55%-49.6万 | -50.92%24万 | -572.12%-69.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 572.70%3,718.7万 | -99.70%18.5万 | 254.47%4,038.5万 | 10,798.24%5,558.1万 | -19.60%1,449万 | 394.04%552.8万 | 1,023.39%6,170.8万 | -23.76%-2,614.5万 | 107.27%51万 | 104.08%1,802.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,760.64%1.11億 | -61.29%1,524.9万 | 54.66%-1,587.1万 | 162.68%6,728.8万 | 128.91%6,527.7万 | 87.53%-238.3万 | 73.98%3,939.7万 | -444.62%-3,500.3万 | -76.81%2,561.6万 | -18.38%2,851.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.60%-5,204.9万 | 31.84%-5,155.3万 | -43.69%-4,212.6万 | -107.78%-3.04億 | -335.93%-8,656.4万 | -99.70%-1.12億 | -4.27%-7,563.4万 | 45.85%-2,931.7万 | 51.93%-1.46億 | 136.79%3,669万 |
| 資本支出 | 62.61%-4,198万 | 39.93%-5,140.5万 | 43.17%-4,208.3万 | -3.48%-3.65億 | 18.02%-9,271.5万 | -16.22%-1.12億 | -16.98%-8,558.1万 | -6.54%-7,404.8万 | -13.74%-3.52億 | -12.12%-1.13億 |
| 事業取引の純額 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 17.65%4,761.1万 | --605.3万 | --0 | --178.3万 | --3,977.5万 | 4,067.55%4,046.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -177.53%-6.9万 | -101.81%-14.8万 | -100.87%-4.3万 | -91.97%1,330.7万 | -99.93%9.8万 | 311.90%8.9万 | 1,216.77%816.4万 | -67.73%495.6万 | 2,364.27%1.66億 | 12,924.70%1.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.60%-5,204.9万 | 31.84%-5,155.3万 | -43.69%-4,212.6万 | -107.78%-3.04億 | -335.93%-8,656.4万 | -99.70%-1.12億 | -4.27%-7,563.4万 | 45.85%-2,931.7万 | 51.93%-1.46億 | 136.79%3,669万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.31%-5,595.8万 | 67.50%4,331.6万 | -8.09%6,381.9万 | 88.80%2.36億 | 137.27%2,952.6万 | 44.86%1.11億 | -49.03%2,586.1万 | -9.50%6,943.5万 | -20.94%1.25億 | -318.00%-7,922.9万 |
| 借入金純額 | -203.76%-5,575万 | 231.58%4,334.7万 | 259.03%4,277.5万 | 471.02%6,945.9万 | 123.05%2,955.1万 | -30.03%5,373.2万 | -74.35%1,307.3万 | -47.24%-2,689.7万 | -111.53%-1,872.1万 | -452.01%-1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -76.81%2,282.3万 | 14.62%1.69億 | --0 | --5,752.2万 | 21,088.71%1,301.3万 | 0.03%9,842.9万 | --1.47億 | --4,907.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -804.35%-20.8万 | 86.22%-3.1万 | 15.16%-177.9万 | 35.26%-237万 | 73.96%-2.5万 | -1,050.00%-2.3万 | -40.63%-22.5万 | 38.38%-209.7万 | 13.98%-366.1万 | -23.08%-9.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.31%-5,595.8万 | 67.50%4,331.6万 | -8.09%6,381.9万 | 88.80%2.36億 | 137.27%2,952.6万 | 44.86%1.11億 | -49.03%2,586.1万 | -9.50%6,943.5万 | -20.94%1.25億 | -318.00%-7,922.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.60%7,589.1万 | 0.81%6,924万 | 0.33%6,337.8万 | 8.37%6,316.9万 | -28.47%5,494.6万 | -22.49%5,856万 | -8.08%6,868.3万 | 8.37%6,316.9万 | -38.10%5,828.9万 | -11.49%7,681.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.61%305.6万 | 167.58%701.2万 | 13.82%582.2万 | -107.99%-35.8万 | 158.75%823.9万 | -323.14%-333.6万 | -1,322.14%-1,037.6万 | -68.34%511.5万 | 112.63%447.9万 | 50.69%-1,402.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.40%-26.3万 | -242.69%-36.1万 | -89.97%4万 | 41.40%56.7万 | -48.67%19.3万 | -18.80%-27.8万 | 2,046.15%25.3万 | 46.69%39.9万 | 194.80%40.1万 | 696.83%37.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.20%7,868.4万 | 29.60%7,589.1万 | 0.81%6,924万 | 0.33%6,337.8万 | 0.33%6,337.8万 | -28.47%5,494.6万 | -22.49%5,856万 | -8.08%6,868.3万 | 8.37%6,316.9万 | 8.37%6,316.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.25%6,908.3万 | 21.71%-3,615.6万 | 46.86%-5,795.4万 | 9.00%-2.97億 | 67.56%-2,743.8万 | 0.92%-1.15億 | 8.57%-4,618.4万 | -43.62%-1.09億 | -63.94%-3.27億 | -28.28%-8,457.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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