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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.46%3.49億 | 935.66%13.14億 | 106.76%1.27億 | -406.27%-18.79億 | --6.13億 | --9,484.9万 | --1.24億 | --1.83億 |
| 繰延税金 | -77.19%1.24億 | 517.20%5.43億 | 0.23%8,790.8万 | -37.67%8,770.2万 | --1.41億 | --1,341.2万 | --3,122.2万 | --4,194.8万 |
| その他の非現金項目 | 347.01%3.77億 | -53.55%8,439万 | 48.31%1.82億 | 47.54%1.22億 | --8,302.4万 | --3,863.1万 | --1,127.9万 | ---45.7万 |
| 運転資金の増減額 | 236.81%2.42億 | -121.72%-1.77億 | 240.17%8.14億 | -310.25%-5.81億 | --2.76億 | --7,652.3万 | --3,281.1万 | --1.08億 |
| -売掛金増減額 | -652.99%-4.72億 | -160.92%-6,268.8万 | 139.10%1.03億 | -95.23%-2.63億 | ---1.35億 | ---8,133.2万 | ---6,627.7万 | ---5,735.8万 |
| -在庫増減額 | 1,946.39%11.37億 | -113.83%-6,159.9万 | 310.16%4.45億 | -153.20%-2.12億 | --3.98億 | --2.02億 | --8,155.6万 | --1.66億 |
| -その他流動資産の変動 | -814.54%-4.22億 | -119.45%-4,617.1万 | 371.57%2.37億 | -43.91%5,032.6万 | --8,971.6万 | --1,980.8万 | ---152.1万 | ---164.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857.18%9.5億 | -111.07%-1.26億 | 418.48%11.34億 | -142.58%-3.56億 | --8.36億 | --2.73億 | --1.51億 | --1.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 資本支出 | 14.91%-2.32億 | -0.66%-2.73億 | -114.70%-2.71億 | -41.96%-1.26億 | ---8,892万 | ---4,022.9万 | ---1,875.6万 | ---1,530.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -109.66%-1.4億 | 1,965.28%14.53億 | -150.50%-7,789.6万 | 175.52%1.54億 | ---2.04億 | ---5,196.7万 | ---5,746.7万 | ---4,279.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -67.61%-59.5万 | 32.25%-35.5万 | ---52.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -110.37%-9.91億 | 2.82%-4.71億 | 51.51%-4.85億 | -84.66%-10億 | ---5.41億 | ---4.28億 | ---13.8万 | ---3.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -286.14%-4,545.5万 | 129.90%2,442万 | 39.13%-8,167.3万 | 52.71%-1.34億 | ---2.84億 | ---3,839.7万 | ---1,459.2万 | ---3.25億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,168.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338.49%-18.6億 | 190.34%7.8億 | 19.76%-8.63億 | 20.31%-10.76億 | ---13.5億 | --465.2万 | ---1.17億 | ---6.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 1,666.19%16.36億 | 114.53%9,260.3万 | -136.92%-6.37億 | -40.29%17.26億 | --28.91億 | --12.8億 | ---2.29億 | --15.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2,580.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.27%-2.06億 | -27.87%-2.22億 | 8.55%-1.74億 | 29.20%-1.9億 | ---2.69億 | ---708.6万 | ---8,234.7万 | ---1.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -235.46%-1.84億 | 160.10%1.36億 | -181.13%-2.26億 | 122.21%2.79億 | ---12.57億 | ---14.19億 | --9,993.8万 | --1,377.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.24%7.26億 | 77.28%-2.9億 | -181.68%-12.77億 | 36.04%15.64億 | --11.49億 | ---2.15億 | ---2.62億 | --13.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.64%22.48億 | -34.21%19.44億 | 5.93%29.55億 | 29.00%27.9億 | --21.62億 | --27.27億 | --29.59億 | --20.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.45%-1.84億 | 136.21%3.64億 | -865.77%-10.06億 | -79.32%1.31億 | --6.36億 | --6,316.1万 | ---2.28億 | --9.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.64%-2,012.9万 | -1,179.58%-6,033.2万 | -113.81%-471.5万 | 510.47%3,413.5万 | ---831.6万 | ---43.7万 | ---448.5万 | ---339.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.07%20.44億 | 15.64%22.48億 | -34.21%19.44億 | 5.93%29.55億 | --27.9億 | --27.9億 | --27.27億 | --29.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 185.30%4.39億 | -171.47%-5.14億 | 195.94%7.19億 | -241.90%-7.5億 | --5.29億 | --1.79億 | --6,182.2万 | --1.4億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
