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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -536.55%-7.6億 | 109.56%1.74億 | -192.17%-18.19億 | 343.10%19.74億 | -56.57%4.45億 | --10.26億 | ---- | -11.25%9.3億 | 2.63%10.48億 | 4.70%10.21億 |
| その他の非現金項目 | -430.55%-5,962.8万 | 88.47%-1,123.9万 | -37.59%-9,747.9万 | -30.98%-7,084.7万 | 64.64%-5,408.9万 | ---1.53億 | ---- | -969.39%-1.08億 | 7.91%-1,012.2万 | -109.79%-1,099.2万 |
| 運転資金の増減額 | -16.72%9,978.4万 | 210.29%1.2億 | -149.64%-1.09億 | 1,809.16%2.19億 | 104.82%1,146.3万 | ---2.38億 | ---- | 2.11%6,335.3万 | -60.72%6,204.1万 | 1,855.50%1.58億 |
| -売掛金増減額 | -75.06%1,165.4万 | 57.49%4,673.6万 | -2.38%2,967.6万 | 93.68%3,040万 | 180.98%1,569.6万 | ---1,938.3万 | ---- | -73.03%1,011.4万 | -35.49%3,750.3万 | 281.80%5,813.1万 |
| -在庫増減額 | -11.41%8,779.1万 | 175.13%9,910万 | -187.23%-1.32億 | 587.20%1.51億 | 69.59%-3,103.8万 | ---1.02億 | ---- | -176.92%-7,222.1万 | 12.85%-2,608万 | -272.26%-2,992.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -106.11%-170万 | 200.24%2,780.2万 | -20,598.51%-2,773.6万 | ---13.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,927.02%-1,455.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.77%1.99億 | 148.11%1.02億 | -416.45%-2.11億 | 160.65%6,673.6万 | 70.35%-1.1億 | -173.21%-3.71億 | -761.30%-1.36億 | -80.54%2,054.1万 | -66.81%1.06億 | 877.14%3.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.70%-4,942.7万 | -92.54%-7,132.7万 | -139.41%-3,704.6万 | 1,803.10%9,399.4万 | 119.09%493.9万 | -30.68%-2,587.6万 | 51.76%-1,980.1万 | -1,245.46%-4,105万 | 77.69%-305.1万 | -273.08%-1,367.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -31,250.00%-62.7万 | 99.98%-2,000 | -2,760.78%-1,313.1万 | 39.92%-45.9万 | 82.80%-76.4万 | -71.77%-444.2万 | 44.83%-258.6万 | -195.90%-468.7万 | 52.80%-158.4万 | 29.35%-335.6万 |
| 事業取引の純額 | -93.26%465万 | 61.35%6,903.5万 | 375.41%4,278.7万 | -59.19%900万 | 142.49%2,205.6万 | -336.02%-5,190.4万 | ---1,190.4万 | --0 | ---- | ---6,208.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -189.54%-9.66億 | 751.31%10.79億 | -68.70%1.27億 | -75.96%4.05億 | -14.77%16.84億 | 79.71%19.76億 | -46.22%11億 | 81.97%20.45億 | 320.22%11.24億 | -138.56%-5.1億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.60%-9.24億 | 324.72%11.76億 | -41.84%2.77億 | -71.82%4.76億 | 278.07%16.89億 | 243.25%4.47億 | -127.00%-3.12億 | -6.89%11.55億 | 238.36%12.41億 | -157.42%-8.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -651.67%-1.75億 | 131.51%3,172.3万 | 67.46%-1.01億 | -3,142.20%-3.09億 | -97.49%1,017万 | 275.74%4.05億 | -177.87%-2.31億 | -34.83%2.96億 | --4.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --95.3万 | --0 | ---- | 0.00%4,014.5万 | --4,014.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.29%-6,977.1万 | 77.08%-6,888.4万 | 40.14%-3.01億 | -110.81%-5.02億 | 54.93%-2.38億 | 2.94%-5.28億 | 63.92%-5.45億 | -166.97%-15.09億 | 27.18%-5.65億 | -417.47%-7.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.26%2.86億 | 0.12%1.05億 | 1,485.23%1.05億 | 102.01%663.3万 | ---3.3億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.33%-1.1億 | 7.98%-3.08億 | 50.30%-3.35億 | -107.08%-6.73億 | 18.70%-3.25億 | -2,045.14%-4億 | 98.94%-1,864.1万 | -185.04%-17.54億 | -91.18%-6.15億 | -114.51%-3.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.86%25.58億 | -16.44%15.24億 | -11.60%18.24億 | 169.09%20.63億 | -27.11%7.67億 | 0.00%10.52億 | -38.61%10.52億 | 88.32%17.13億 | -47.30%9.1億 | 514.76%17.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.13%-8.35億 | 460.38%9.69億 | -106.07%-2.69億 | -110.41%-1.31億 | 486.78%12.54億 | 30.48%-3.24億 | 19.33%-4.66億 | -179.10%-5.78億 | 181.16%7.31億 | -162.36%-9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.90%4,151.5万 | 309.95%6,477.1万 | 71.66%-3,085万 | -356.64%-1.09億 | 8.55%4,242万 | 13.07%3,907.7万 | 141.38%3,455.9万 | -214.80%-8,351.4万 | -13.18%7,274.6万 | 4,718.17%8,378.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.01%17.65億 | 67.86%25.58億 | -16.44%15.24億 | -11.60%18.24億 | 169.09%20.63億 | 23.65%7.67億 | -41.05%6.2億 | -38.61%10.52億 | 88.32%17.13億 | -47.30%9.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 373.95%1.43億 | 111.53%3,027.2万 | -518.28%-2.63億 | 155.15%6,277.4万 | 71.73%-1.14億 | -153.07%-4.03億 | -530.76%-1.59億 | -125.25%-2,522.5万 | -66.77%9,990.4万 | 1,161.49%3.01億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
