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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.23%-123.31万 | -11.42%-567.22万 | 45.98%-168.57万 | 24.84%-104.46万 | -227.49%-129.28万 | -786.17%-164.91万 | -769.82%-509.1万 | -312.03万 | -138.98万 | -431.54%-39.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -303.21%-416.36万 | -79.72%-837.68万 | 41.59%-138.89万 | -67.91%-193.24万 | -377.78%-402.29万 | -256.01%-103.26万 | -651.23%-466.1万 | ---237.81万 | ---115.09万 | -782.09%-84.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---559.96万 | ---24.89万 | ---8.19万 | --41.81万 | ---568.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 492.20%2.83万 | 597.63%11.16万 | 1,445.43%6.18万 | 905.63%4.02万 | 19.83%4,793 | 19.63%4,785 | 0.00%1.6万 | --4,000 | --4,000 | 0.00%4,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | 5,857.77%670.45万 | --9.22万 | --56.15万 | 1,795.27%104.3万 | 8,609.11%500.77万 | 3,531.96%11.25万 | --0 | --0 | --5.5万 |
| 運転資金の増減額 | 609.84%38.28万 | 137.39%20.88万 | 64.63%-26.39万 | 221.81%29.6万 | -68.35%12.29万 | 26.99%5.39万 | -1,386.84%-55.85万 | ---74.62万 | ---24.3万 | 2,158.77%38.82万 |
| -売掛金増減額 | ---1.4万 | -650.50%-4,960 | ---4,610 | --700 | ---1,050 | --0 | 200.00%901 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 39.89%47.01万 | 207.90%75.08万 | 81.97%-11.74万 | 973.98%31.7万 | 327.89%21.51万 | 1,550.48%33.6万 | -2,143.77%-69.58万 | ---65.13万 | --2.95万 | -4,770.81%-9.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.44%-1.85万 | -673.14%-78.15万 | -300.04%-37.99万 | 89.60%-2.83万 | -118.90%-9.12万 | -1,430.18%-28.21万 | 2,511.62%13.64万 | ---9.5万 | ---27.25万 | 3,082.26%48.26万 |
| -その他流動負債の変動 | ---5.47万 | --24.45万 | --23.79万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.23%-123.31万 | -11.42%-567.22万 | 45.98%-168.57万 | 24.84%-104.46万 | -227.49%-129.28万 | -786.17%-164.91万 | -769.82%-509.1万 | ---312.03万 | ---138.98万 | -431.54%-39.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.78%-6.99万 | -115.84%-79.43万 | -22,469.59%-56.69万 | 73.36%-8.71万 | -295.12%-8.76万 | -220.48%-5.27万 | -1.09%-36.8万 | -2,512 | -32.69万 | 89.27%-2.22万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2万 | ---57.57万 | ---51.57万 | ---3.39万 | ---2.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 5.16%-5万 | -159.05%-19.73万 | -357.60%-2.99万 | -71.29%-5.31万 | -177.76%-6.16万 | -220.48%-5.27万 | 33.22%-7.62万 | ---6,533 | ---3.1万 | -232.98%-2.22万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.59%14.15万 | --4,021 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 95.07%-2.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.33万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.78%-6.99万 | -115.84%-79.43万 | -22,469.59%-56.69万 | 73.36%-8.71万 | -295.12%-8.76万 | -220.48%-5.27万 | -1.09%-36.8万 | ---2,512 | ---32.69万 | 89.27%-2.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.13%158.26万 | -59.92%363.25万 | 94.58%-9.35万 | -127.73%-28.3万 | -102.90%-28.3万 | 429.2万 | 639.90%906.37万 | -172.37万 | 102.07万 | 5,480.99%976.67万 |
| 借入金純額 | --0 | --450万 | --0 | --0 | --0 | --450万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --187.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 970.18%1,198.6万 | ---1 | --112.3万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --39万 | --0 | --0 | --0 | --39万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.63%-29.53万 | 56.97%-125.75万 | 94.58%-9.35万 | -176.66%-28.3万 | ---28.3万 | ---59.8万 | -2,883.16%-292.23万 | ---172.37万 | ---10.23万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.13%158.26万 | -59.92%363.25万 | 94.58%-9.35万 | -127.73%-28.3万 | -102.90%-28.3万 | --429.2万 | 639.90%906.37万 | ---172.37万 | --102.07万 | 5,480.99%976.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.83%128.35万 | 703.00%411.75万 | -59.51%362.96万 | -47.78%504.43万 | 2,062.12%670.78万 | 703.00%411.75万 | 116.28%51.28万 | --896.4万 | --966万 | 88.65%31.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.21%27.96万 | -178.62%-283.4万 | 51.59%-234.61万 | -103.25%-141.47万 | -117.79%-166.34万 | 1,378.97%259.02万 | 1,207.59%360.48万 | ---484.65万 | ---69.6万 | 8,926.63%934.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.70%156.31万 | -68.83%128.35万 | -68.83%128.35万 | -59.51%362.96万 | -47.78%504.43万 | 2,062.12%670.78万 | 703.00%411.75万 | --411.75万 | --896.4万 | 16,404.40%966万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.43%-130.3万 | -24.73%-644.51万 | 28.64%-223.13万 | 20.35%-113.17万 | -231.08%-138.04万 | -740.26%-170.17万 | -638.88%-516.71万 | ---312.68万 | ---142.09万 | -415.21%-41.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
