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| (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.45%-1,751.5万 | -3,097.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.80%-4,388.7万 | ---3,488.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.36%81万 | --131.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.65%1,665.7万 | --1,803.7万 |
| 繰延税金 | -44.45%261.1万 | --470万 |
| その他の非現金項目 | -563.64%-45.9万 | --9.9万 |
| 運転資金の増減額 | 112.95%303.2万 | ---2,340.6万 |
| -売掛金増減額 | 240.15%2,299.6万 | ---1,640.8万 |
| -在庫増減額 | 114.10%512万 | ---3,631.4万 |
| -前払費用増減額 | -168.05%-309.2万 | --454.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -224.90%-2,545.3万 | --2,037.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -21.22%346.1万 | --439.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.45%-1,751.5万 | ---3,097.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.32%-1,163.3万 | -2,016.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.32%-1,163.3万 | ---2,016.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.32%-1,163.3万 | ---2,016.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.03%5,875.7万 | 4,108万 |
| 借入金純額 | 869.82%5,896.5万 | --608万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.59%-20.8万 | --3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.03%5,875.7万 | --4,108万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.91%2,750.2万 | --3,763万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 394.29%2,960.9万 | ---1,006.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,497.01%160.6万 | ---6.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.50%5,871.7万 | --2,750.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.00%-2,914.8万 | ---5,114.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
